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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.11 |
-0.93 |
-4.64% |
15.05% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
67.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
19.11 |
-4.64% |
2026/05/21 |
18.87 |
2.11% |
| 2026/06/04 |
20.04 |
0.10% |
2026/05/20 |
18.48 |
0.16% |
| 2026/06/03 |
20.02 |
-0.45% |
2026/05/19 |
18.45 |
-3.40% |
| 2026/06/02 |
20.11 |
3.61% |
2026/05/18 |
19.10 |
0.69% |
| 2026/06/01 |
19.41 |
-1.27% |
2026/05/15 |
18.97 |
-6.55% |
| 2026/05/29 |
19.66 |
2.77% |
2026/05/13 |
20.30 |
1.75% |
| 2026/05/28 |
19.13 |
-1.44% |
2026/05/12 |
19.95 |
-1.09% |
| 2026/05/27 |
19.41 |
-0.82% |
2026/05/11 |
20.17 |
2.18% |
| 2026/05/26 |
19.57 |
3.54% |
2026/05/08 |
19.74 |
0.15% |
| 2026/05/22 |
18.90 |
0.16% |
2026/05/07 |
19.71 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
-4.64% |
-2.80% |
2.41% |
-2.10% |
21.26% |
67.78% |
15.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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