貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.41 0.17 2.06%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -41.46% 50.11% 30.71% -18.62% 17.43%

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.41 2.06% 2020/06/29 7.71 0.26%
2020/07/10 8.24 -0.96% 2020/06/26 7.69 0.13%
2020/07/09 8.32 1.22% 2020/06/25 7.68 -1.16%
2020/07/08 8.22 2.24% 2020/06/24 7.77 0.26%
2020/07/07 8.04 0.63% 2020/06/22 7.75 2.92%
2020/07/06 7.99 1.78% 2020/06/19 7.53 0.94%
2020/07/03 7.85 -1.88% 2020/06/18 7.46 -1.84%
2020/07/02 8.00 1.91% 2020/06/17 7.60 -1.43%
2020/07/01 7.85 1.55% 2020/06/16 7.71 4.90%
2020/06/30 7.73 0.26% 2020/06/15 7.35 -4.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險(澳幣)
2.06% 5.26% 9.79% 30.79% 1.82% 2.81% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。