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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.72 |
0.03 |
0.20% |
48.39% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
14.72 |
0.20% |
2025/11/03 |
14.22 |
-0.84% |
| 2025/11/14 |
14.69 |
-2.33% |
2025/10/31 |
14.34 |
0.14% |
| 2025/11/13 |
15.04 |
0.80% |
2025/10/30 |
14.32 |
-0.76% |
| 2025/11/12 |
14.92 |
1.63% |
2025/10/29 |
14.43 |
2.20% |
| 2025/11/11 |
14.68 |
0.89% |
2025/10/28 |
14.12 |
1.22% |
| 2025/11/10 |
14.55 |
3.26% |
2025/10/27 |
13.95 |
-2.04% |
| 2025/11/07 |
14.09 |
-0.77% |
2025/10/24 |
14.24 |
-0.84% |
| 2025/11/06 |
14.20 |
1.94% |
2025/10/23 |
14.36 |
1.70% |
| 2025/11/05 |
13.93 |
0.72% |
2025/10/22 |
14.12 |
-0.28% |
| 2025/11/04 |
13.83 |
-2.74% |
2025/10/21 |
14.16 |
-4.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
0.20% |
1.17% |
-1.01% |
21.65% |
40.59% |
37.57% |
48.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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