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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.74 |
0.29 |
1.49% |
18.84% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
67.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
19.74 |
1.49% |
2026/02/06 |
18.85 |
0.32% |
| 2026/02/19 |
19.45 |
-1.07% |
2026/02/05 |
18.79 |
-4.33% |
| 2026/02/18 |
19.66 |
4.46% |
2026/02/04 |
19.64 |
1.18% |
| 2026/02/17 |
18.82 |
-4.08% |
2026/02/03 |
19.41 |
4.35% |
| 2026/02/16 |
19.62 |
1.13% |
2026/02/02 |
18.60 |
-3.68% |
| 2026/02/13 |
19.40 |
-2.85% |
2026/01/30 |
19.31 |
-6.67% |
| 2026/02/12 |
19.97 |
-0.20% |
2026/01/29 |
20.69 |
1.67% |
| 2026/02/11 |
20.01 |
2.46% |
2026/01/28 |
20.35 |
3.40% |
| 2026/02/10 |
19.53 |
1.30% |
2026/01/27 |
19.68 |
-2.14% |
| 2026/02/09 |
19.28 |
2.28% |
2026/01/26 |
20.11 |
3.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
1.49% |
1.75% |
5.34% |
33.65% |
65.19% |
82.27% |
18.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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