貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.81 0.04 0.27% 49.29% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-41.46% 50.11% 30.71% -18.62% 17.43% 26.96% 14.03% -3.20% -3.56% -12.83%

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 14.81 0.27% 2025/09/25 13.86 -0.79%
2025/10/08 14.77 0.61% 2025/09/24 13.97 -0.43%
2025/10/07 14.68 -0.68% 2025/09/23 14.03 1.89%
2025/10/06 14.78 1.79% 2025/09/22 13.77 2.15%
2025/10/03 14.52 0.62% 2025/09/19 13.48 1.66%
2025/10/02 14.43 -0.69% 2025/09/18 13.26 -0.97%
2025/10/01 14.53 1.68% 2025/09/17 13.39 -0.45%
2025/09/30 14.29 -0.07% 2025/09/16 13.45 0.98%
2025/09/29 14.30 2.29% 2025/09/15 13.32 -0.52%
2025/09/26 13.98 0.87% 2025/09/12 13.39 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 0.27% 2.63% 11.61% 30.60% 58.91% 29.23% 49.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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