貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.20 -0.05 -0.44% 12.90% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-41.46% 50.11% 30.71% -18.62% 17.43% 26.96% 14.03% -3.20% -3.56% -12.83%

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 11.20 -0.44% 2025/06/13 11.25 0.00%
2025/06/27 11.25 -0.79% 2025/06/12 11.25 0.45%
2025/06/26 11.34 2.44% 2025/06/11 11.20 -0.80%
2025/06/25 11.07 0.00% 2025/06/10 11.29 0.27%
2025/06/24 11.07 -0.90% 2025/06/06 11.26 -1.14%
2025/06/20 11.17 0.36% 2025/06/05 11.39 1.61%
2025/06/19 11.13 -1.42% 2025/06/04 11.21 1.63%
2025/06/18 11.29 -0.62% 2025/06/03 11.03 -1.16%
2025/06/17 11.36 0.00% 2025/06/02 11.16 3.14%
2025/06/16 11.36 0.98% 2025/05/30 10.82 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 -0.44% 0.27% 3.51% 3.80% 13.02% 1.08% 12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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