貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.87 0.06 0.77% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -41.46% 50.11% 30.71% -18.62%

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 7.87 0.77% 2019/11/25 7.73 0.52%
2019/12/06 7.81 0.77% 2019/11/22 7.69 0.52%
2019/12/05 7.75 -0.13% 2019/11/21 7.65 -0.78%
2019/12/04 7.76 0.39% 2019/11/20 7.71 -0.52%
2019/12/03 7.73 -0.13% 2019/11/19 7.75 1.31%
2019/12/02 7.74 0.39% 2019/11/15 7.65 0.53%
2019/11/29 7.71 -0.64% 2019/11/14 7.61 0.13%
2019/11/28 7.76 0.39% 2019/11/13 7.60 -0.52%
2019/11/27 7.73 0.52% 2019/11/12 7.64 -0.13%
2019/11/26 7.69 -0.52% 2019/11/11 7.65 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.77% 1.68% 2.08% 3.15% 3.96% 9.76% 9.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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