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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.82 |
-0.04 |
-0.37% |
9.07% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.82 |
-0.37% |
2025/05/15 |
10.48 |
-1.13% |
| 2025/05/28 |
10.86 |
-0.37% |
2025/05/14 |
10.60 |
-0.47% |
| 2025/05/27 |
10.90 |
-0.37% |
2025/05/13 |
10.65 |
-0.37% |
| 2025/05/26 |
10.94 |
0.83% |
2025/05/12 |
10.69 |
0.28% |
| 2025/05/23 |
10.85 |
1.31% |
2025/05/08 |
10.66 |
-0.93% |
| 2025/05/22 |
10.71 |
-0.74% |
2025/05/07 |
10.76 |
0.56% |
| 2025/05/21 |
10.79 |
1.41% |
2025/05/06 |
10.70 |
0.66% |
| 2025/05/20 |
10.64 |
1.24% |
2025/05/05 |
10.63 |
0.57% |
| 2025/05/19 |
10.51 |
0.38% |
2025/05/02 |
10.57 |
1.44% |
| 2025/05/16 |
10.47 |
-0.10% |
2025/04/30 |
10.42 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
-0.37% |
-0.28% |
3.84% |
6.81% |
-2.26% |
-8.15% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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