貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.67 -0.10 -1.48% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -28.97% 27.73% -0.38% -21.54%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 6.67 -1.48% 2019/01/08 6.54 2.03%
2019/01/21 6.77 0.45% 2019/01/07 6.41 0.94%
2019/01/18 6.74 2.12% 2019/01/04 6.35 2.58%
2019/01/17 6.60 -0.60% 2019/01/03 6.19 2.48%
2019/01/16 6.64 -0.45% 2019/01/02 6.04 -1.31%
2019/01/15 6.67 0.91% 2018/12/31 6.12 2.51%
2019/01/14 6.61 0.30% 2018/12/27 5.97 -0.67%
2019/01/11 6.59 0.00% 2018/12/21 6.01 -2.28%
2019/01/10 6.59 -0.15% 2018/12/20 6.15 -2.07%
2019/01/09 6.60 0.92% 2018/12/19 6.28 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)
-1.48% 0.00% 10.98% -11.89% -18.86% -18.56% 8.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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