貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.59 -0.05 -0.75% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 6.59 -0.75% 2021/10/08 6.36 2.42%
2021/10/21 6.64 0.30% 2021/10/07 6.21 1.47%
2021/10/20 6.62 0.30% 2021/10/06 6.12 -3.16%
2021/10/19 6.60 -0.75% 2021/10/05 6.32 1.12%
2021/10/18 6.65 0.61% 2021/10/04 6.25 3.31%
2021/10/15 6.61 1.38% 2021/10/01 6.05 1.17%
2021/10/14 6.52 2.03% 2021/09/30 5.98 0.34%
2021/10/13 6.39 -1.24% 2021/09/29 5.96 -1.49%
2021/10/12 6.47 -0.15% 2021/09/28 6.05 1.17%
2021/10/11 6.48 1.89% 2021/09/27 5.98 3.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣) -0.75% -0.30% 17.68% 24.11% 27.71% 88.83% 45.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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