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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.48 |
0.12 |
1.28% |
9.09% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
9.48 |
1.28% |
2025/11/03 |
9.09 |
-0.44% |
| 2025/11/14 |
9.36 |
-0.53% |
2025/10/31 |
9.13 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
9.41 |
0.21% |
2025/10/30 |
9.14 |
-0.33% |
| 2025/11/12 |
9.39 |
-0.53% |
2025/10/29 |
9.17 |
0.44% |
| 2025/11/11 |
9.44 |
2.83% |
2025/10/28 |
9.13 |
-0.11% |
| 2025/11/10 |
9.18 |
-0.22% |
2025/10/27 |
9.14 |
-0.44% |
| 2025/11/07 |
9.20 |
0.33% |
2025/10/24 |
9.18 |
-0.11% |
| 2025/11/06 |
9.17 |
0.88% |
2025/10/23 |
9.19 |
2.00% |
| 2025/11/05 |
9.09 |
1.22% |
2025/10/22 |
9.01 |
1.01% |
| 2025/11/04 |
8.98 |
-1.21% |
2025/10/21 |
8.92 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
1.28% |
3.27% |
6.52% |
7.12% |
10.36% |
1.17% |
9.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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