貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.43 -0.07 -0.82% -2.99% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64% 0.35%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 8.43 -0.82% 2025/05/15 8.53 -0.93%
2025/05/28 8.50 0.12% 2025/05/14 8.61 0.47%
2025/05/27 8.49 0.24% 2025/05/13 8.57 0.35%
2025/05/26 8.47 1.19% 2025/05/12 8.54 1.91%
2025/05/23 8.37 0.60% 2025/05/08 8.38 0.96%
2025/05/22 8.32 -2.00% 2025/05/07 8.30 0.24%
2025/05/21 8.49 -0.70% 2025/05/06 8.28 0.12%
2025/05/20 8.55 0.35% 2025/05/05 8.27 -0.36%
2025/05/19 8.52 -0.81% 2025/05/02 8.30 1.10%
2025/05/16 8.59 0.70% 2025/04/30 8.21 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 -0.82% 0.72% 2.68% -5.17% -10.03% -9.26% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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