貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.90 0.03 0.38% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -28.97% 27.73% -0.38%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 7.90 0.38% 2018/08/03 8.24 0.12%
2018/08/17 7.87 0.25% 2018/08/02 8.23 -0.48%
2018/08/16 7.85 -3.33% 2018/08/01 8.27 -1.66%
2018/08/14 8.12 -0.61% 2018/07/31 8.41 0.00%
2018/08/13 8.17 0.49% 2018/07/30 8.41 0.60%
2018/08/10 8.13 -1.22% 2018/07/27 8.36 0.84%
2018/08/09 8.23 0.12% 2018/07/26 8.29 0.73%
2018/08/08 8.22 -1.44% 2018/07/25 8.23 -0.12%
2018/08/07 8.34 1.71% 2018/07/24 8.24 0.37%
2018/08/06 8.20 -0.49% 2018/07/23 8.21 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.38% -3.30% -3.89% -8.25% 8.07% 22.86% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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