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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.05 |
0.02 |
0.17% |
29.01% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
12.05 |
0.17% |
2026/05/21 |
12.42 |
-1.74% |
| 2026/06/04 |
12.03 |
-0.91% |
2026/05/20 |
12.64 |
1.28% |
| 2026/06/03 |
12.14 |
1.42% |
2026/05/19 |
12.48 |
1.46% |
| 2026/06/02 |
11.97 |
0.50% |
2026/05/18 |
12.30 |
0.16% |
| 2026/06/01 |
11.91 |
1.97% |
2026/05/15 |
12.28 |
1.99% |
| 2026/05/29 |
11.68 |
-1.68% |
2026/05/13 |
12.04 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
11.88 |
0.42% |
2026/05/12 |
12.03 |
0.84% |
| 2026/05/27 |
11.83 |
-3.51% |
2026/05/11 |
11.93 |
1.19% |
| 2026/05/26 |
12.26 |
-0.41% |
2026/05/08 |
11.79 |
0.26% |
| 2026/05/22 |
12.31 |
-0.89% |
2026/05/07 |
11.76 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.17% |
3.17% |
-3.14% |
4.06% |
26.71% |
40.44% |
29.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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