貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.73 0.02 0.26% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -28.97% 27.73% -0.38%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 7.73 0.26% 2018/10/05 8.26 -0.96%
2018/10/18 7.71 -1.28% 2018/10/04 8.34 0.48%
2018/10/17 7.81 -0.38% 2018/10/03 8.30 0.36%
2018/10/16 7.84 0.38% 2018/10/02 8.27 0.12%
2018/10/15 7.81 -0.89% 2018/10/01 8.26 0.61%
2018/10/12 7.88 -1.13% 2018/09/28 8.21 -0.24%
2018/10/11 7.97 -2.80% 2018/09/27 8.23 -0.24%
2018/10/10 8.20 -0.36% 2018/09/26 8.25 -0.48%
2018/10/09 8.23 0.37% 2018/09/25 8.29 0.73%
2018/10/08 8.20 -0.73% 2018/09/24 8.23 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.26% -1.90% -3.98% -5.73% -3.50% 7.36% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。