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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.22 |
0.06 |
0.66% |
6.10% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
9.22 |
0.66% |
2025/12/08 |
9.45 |
-0.63% |
| 2025/12/19 |
9.16 |
0.22% |
2025/12/05 |
9.51 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
9.14 |
0.44% |
2025/12/04 |
9.50 |
0.85% |
| 2025/12/17 |
9.10 |
0.11% |
2025/12/03 |
9.42 |
0.75% |
| 2025/12/16 |
9.09 |
-1.73% |
2025/12/02 |
9.35 |
-1.37% |
| 2025/12/15 |
9.25 |
-1.18% |
2025/12/01 |
9.48 |
1.07% |
| 2025/12/12 |
9.36 |
-0.11% |
2025/11/28 |
9.38 |
0.97% |
| 2025/12/11 |
9.37 |
0.32% |
2025/11/27 |
9.29 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
9.34 |
-1.06% |
2025/11/26 |
9.28 |
1.20% |
| 2025/12/09 |
9.44 |
-0.11% |
2025/11/25 |
9.17 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.66% |
-0.32% |
0.55% |
1.10% |
1.21% |
9.50% |
6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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