|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.25 |
0.05 |
0.54% |
6.44% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.25 |
0.54% |
2025/09/25 |
9.36 |
-0.32% |
| 2025/10/08 |
9.20 |
-0.43% |
2025/09/24 |
9.39 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
9.24 |
-0.65% |
2025/09/23 |
9.32 |
2.19% |
| 2025/10/06 |
9.30 |
0.87% |
2025/09/22 |
9.12 |
-0.76% |
| 2025/10/03 |
9.22 |
-0.65% |
2025/09/19 |
9.19 |
-0.76% |
| 2025/10/02 |
9.28 |
0.54% |
2025/09/18 |
9.26 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
9.23 |
-0.11% |
2025/09/17 |
9.26 |
0.54% |
| 2025/09/30 |
9.24 |
-1.07% |
2025/09/16 |
9.21 |
0.77% |
| 2025/09/29 |
9.34 |
-1.89% |
2025/09/15 |
9.14 |
-0.44% |
| 2025/09/26 |
9.52 |
1.71% |
2025/09/12 |
9.18 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.54% |
-0.32% |
1.20% |
2.32% |
21.71% |
0.54% |
6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
