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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.81 |
0.06 |
0.51% |
26.45% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.81 |
0.51% |
2026/02/27 |
11.33 |
1.25% |
| 2026/03/12 |
11.75 |
1.03% |
2026/02/26 |
11.19 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
11.63 |
0.35% |
2026/02/25 |
11.13 |
0.09% |
| 2026/03/10 |
11.59 |
-0.34% |
2026/02/24 |
11.12 |
-1.07% |
| 2026/03/09 |
11.63 |
1.39% |
2026/02/23 |
11.24 |
1.17% |
| 2026/03/06 |
11.47 |
-0.95% |
2026/02/20 |
11.11 |
-0.36% |
| 2026/03/05 |
11.58 |
1.94% |
2026/02/19 |
11.15 |
1.46% |
| 2026/03/04 |
11.36 |
-0.87% |
2026/02/18 |
10.99 |
1.85% |
| 2026/03/03 |
11.46 |
-1.46% |
2026/02/17 |
10.79 |
-1.73% |
| 2026/03/02 |
11.63 |
2.65% |
2026/02/16 |
10.98 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.51% |
2.96% |
8.35% |
26.18% |
28.65% |
35.44% |
26.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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