貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.10 -0.17 -2.06% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -28.97% 27.73% -0.38%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 8.10 -2.06% 2018/06/01 8.28 0.12%
2018/06/14 8.27 0.85% 2018/05/31 8.27 0.98%
2018/06/13 8.20 -1.20% 2018/05/30 8.19 1.36%
2018/06/12 8.30 0.36% 2018/05/29 8.08 0.00%
2018/06/11 8.27 -0.24% 2018/05/28 8.08 0.00%
2018/06/08 8.29 0.00% 2018/05/25 8.08 -3.12%
2018/06/07 8.29 1.22% 2018/05/24 8.34 -1.07%
2018/06/06 8.19 0.74% 2018/05/23 8.43 -2.66%
2018/06/05 8.13 -2.40% 2018/05/22 8.66 0.58%
2018/06/04 8.33 0.60% 2018/05/18 8.61 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險(澳幣)
-2.06% -2.29% -3.57% 12.19% 9.31% 19.82% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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