貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.19 0.18 2.00% 5.75% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64% 0.35%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 9.19 2.00% 2025/10/09 9.25 0.54%
2025/10/22 9.01 1.01% 2025/10/08 9.20 -0.43%
2025/10/21 8.92 -0.67% 2025/10/07 9.24 -0.65%
2025/10/20 8.98 0.90% 2025/10/06 9.30 0.87%
2025/10/17 8.90 -1.00% 2025/10/03 9.22 -0.65%
2025/10/16 8.99 -1.10% 2025/10/02 9.28 0.54%
2025/10/15 9.09 1.45% 2025/10/01 9.23 -0.11%
2025/10/14 8.96 -0.33% 2025/09/30 9.24 -1.07%
2025/10/13 8.99 -1.21% 2025/09/29 9.34 -1.89%
2025/10/10 9.10 -1.62% 2025/09/26 9.52 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 2.00% 2.22% -1.39% 2.91% 9.54% 1.10% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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