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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.11 |
-0.04 |
-0.36% |
18.95% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
11.11 |
-0.36% |
2026/02/06 |
10.62 |
1.24% |
| 2026/02/19 |
11.15 |
1.46% |
2026/02/05 |
10.49 |
-0.76% |
| 2026/02/18 |
10.99 |
1.85% |
2026/02/04 |
10.57 |
2.03% |
| 2026/02/17 |
10.79 |
-1.73% |
2026/02/03 |
10.36 |
1.57% |
| 2026/02/16 |
10.98 |
0.73% |
2026/02/02 |
10.20 |
-1.45% |
| 2026/02/13 |
10.90 |
-1.00% |
2026/01/30 |
10.35 |
-1.15% |
| 2026/02/12 |
11.01 |
0.82% |
2026/01/29 |
10.47 |
2.15% |
| 2026/02/11 |
10.92 |
1.39% |
2026/01/28 |
10.25 |
1.38% |
| 2026/02/10 |
10.77 |
0.65% |
2026/01/27 |
10.11 |
0.50% |
| 2026/02/09 |
10.70 |
0.75% |
2026/01/26 |
10.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-0.36% |
1.93% |
13.48% |
17.57% |
25.25% |
21.42% |
18.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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