貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.47 -0.15 -0.69% 5.09% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09% 29.36% -23.97% 18.17% 6.85%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 21.47 -0.69% 2025/09/25 20.72 -0.72%
2025/10/08 21.62 0.46% 2025/09/24 20.87 -0.43%
2025/10/07 21.52 -0.19% 2025/09/23 20.96 0.72%
2025/10/06 21.56 0.09% 2025/09/22 20.81 -0.24%
2025/10/03 21.54 0.23% 2025/09/19 20.86 0.29%
2025/10/02 21.49 1.08% 2025/09/18 20.80 0.68%
2025/10/01 21.26 0.62% 2025/09/17 20.66 -0.53%
2025/09/30 21.13 0.81% 2025/09/16 20.77 -0.62%
2025/09/29 20.96 0.14% 2025/09/15 20.90 0.19%
2025/09/26 20.93 1.01% 2025/09/12 20.86 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 -0.69% -0.09% 3.77% 1.32% 22.69% 3.12% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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