貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 20.61 0.30 1.48% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 20.61 1.48% 2021/10/08 19.53 -0.41%
2021/10/21 20.31 0.49% 2021/10/07 19.61 1.45%
2021/10/20 20.21 0.30% 2021/10/06 19.33 -0.15%
2021/10/19 20.15 0.15% 2021/10/05 19.36 -0.05%
2021/10/18 20.12 -0.10% 2021/10/04 19.37 -0.51%
2021/10/15 20.14 0.60% 2021/10/01 19.47 -0.46%
2021/10/14 20.02 1.37% 2021/09/30 19.56 -0.41%
2021/10/13 19.75 1.91% 2021/09/29 19.64 0.20%
2021/10/12 19.38 0.31% 2021/09/28 19.60 -3.64%
2021/10/11 19.32 -1.08% 2021/09/27 20.34 -1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險(澳幣) 1.48% 2.33% -0.87% 3.36% 13.55% 37.58% 25.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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