貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.03 -0.19 -0.90% 2.94% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09% 29.36% -23.97% 18.17% 6.85%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 21.03 -0.90% 2025/06/27 20.88 1.66%
2025/07/10 21.22 0.14% 2025/06/26 20.54 -0.39%
2025/07/09 21.19 0.95% 2025/06/25 20.62 -0.24%
2025/07/08 20.99 0.43% 2025/06/24 20.67 0.34%
2025/07/07 20.90 1.06% 2025/06/20 20.60 0.15%
2025/07/04 20.68 -0.29% 2025/06/19 20.57 -0.63%
2025/07/03 20.74 0.97% 2025/06/18 20.70 -0.58%
2025/07/02 20.54 -0.87% 2025/06/17 20.82 -0.67%
2025/07/01 20.72 -0.96% 2025/06/16 20.96 0.82%
2025/06/30 20.92 0.19% 2025/06/13 20.79 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 -0.90% 1.69% -0.66% 16.06% 1.11% -3.27% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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