貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 15.95 -0.07 -0.44% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - 26.72% -5.50% 20.16%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 15.95 -0.44% 2018/06/01 15.59 0.45%
2018/06/14 16.02 1.14% 2018/05/31 15.52 0.58%
2018/06/13 15.84 0.64% 2018/05/30 15.43 -0.32%
2018/06/12 15.74 0.06% 2018/05/29 15.48 -1.09%
2018/06/11 15.73 0.45% 2018/05/28 15.65 -0.06%
2018/06/08 15.66 -0.13% 2018/05/25 15.66 0.26%
2018/06/07 15.68 0.06% 2018/05/24 15.62 0.00%
2018/06/06 15.67 -0.63% 2018/05/23 15.62 -1.08%
2018/06/05 15.77 0.70% 2018/05/22 15.79 0.57%
2018/06/04 15.66 0.45% 2018/05/18 15.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.44% 1.85% 2.51% 7.26% 6.90% 11.46% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。