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貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.52 |
-0.04 |
-0.17% |
5.76% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.50% |
20.16% |
-12.40% |
40.20% |
7.88% |
26.18% |
-25.19% |
17.39% |
6.05% |
-5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
23.52 |
-0.17% |
2026/01/02 |
22.53 |
1.30% |
| 2026/01/15 |
23.56 |
0.73% |
2025/12/31 |
22.24 |
0.14% |
| 2026/01/14 |
23.39 |
-0.68% |
2025/12/30 |
22.21 |
0.54% |
| 2026/01/13 |
23.55 |
-0.17% |
2025/12/29 |
22.09 |
-0.14% |
| 2026/01/12 |
23.59 |
1.03% |
2025/12/23 |
22.12 |
0.45% |
| 2026/01/09 |
23.35 |
1.08% |
2025/12/22 |
22.02 |
-0.63% |
| 2026/01/08 |
23.10 |
-0.56% |
2025/12/19 |
22.16 |
0.77% |
| 2026/01/07 |
23.23 |
0.65% |
2025/12/18 |
21.99 |
0.27% |
| 2026/01/06 |
23.08 |
1.41% |
2025/12/17 |
21.93 |
0.32% |
| 2026/01/05 |
22.76 |
1.02% |
2025/12/16 |
21.86 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 |
-0.17% |
0.73% |
7.59% |
3.52% |
0.09% |
-3.61% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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