貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.59 -0.16 -0.67% 0.47% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39% 6.05%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 23.59 -0.67% 2025/06/27 23.35 1.83%
2025/07/10 23.75 0.21% 2025/06/26 22.93 -0.69%
2025/07/09 23.70 1.11% 2025/06/25 23.09 0.04%
2025/07/08 23.44 0.39% 2025/06/24 23.08 0.57%
2025/07/07 23.35 1.08% 2025/06/20 22.95 0.13%
2025/07/04 23.10 -0.39% 2025/06/19 22.92 -0.69%
2025/07/03 23.19 0.74% 2025/06/18 23.08 -0.86%
2025/07/02 23.02 -0.52% 2025/06/17 23.28 -0.43%
2025/07/01 23.14 -0.98% 2025/06/16 23.38 0.60%
2025/06/30 23.37 0.09% 2025/06/13 23.24 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 -0.67% 2.12% -0.76% 14.68% -1.91% -5.87% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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