貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.95 0.03 0.13% -2.26% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39% 6.05%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 22.95 0.13% 2025/06/05 23.58 -0.34%
2025/06/19 22.92 -0.69% 2025/06/04 23.66 1.07%
2025/06/18 23.08 -0.86% 2025/06/03 23.41 0.64%
2025/06/17 23.28 -0.43% 2025/06/02 23.26 -1.19%
2025/06/16 23.38 0.60% 2025/05/30 23.54 -0.42%
2025/06/13 23.24 -1.36% 2025/05/28 23.64 -0.17%
2025/06/12 23.56 -0.88% 2025/05/27 23.68 0.59%
2025/06/11 23.77 -0.38% 2025/05/26 23.54 1.33%
2025/06/10 23.86 0.17% 2025/05/23 23.23 -0.98%
2025/06/06 23.82 1.02% 2025/05/22 23.46 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 0.13% -1.25% -3.41% -4.10% -0.86% -8.20% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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