貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.54 -0.10 -0.42% 0.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39% 6.05%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 23.54 -0.42% 2025/05/15 23.56 0.08%
2025/05/28 23.64 -0.17% 2025/05/14 23.54 -0.13%
2025/05/27 23.68 0.59% 2025/05/13 23.57 1.20%
2025/05/26 23.54 1.33% 2025/05/12 23.29 1.44%
2025/05/23 23.23 -0.98% 2025/05/08 22.96 1.32%
2025/05/22 23.46 -0.85% 2025/05/07 22.66 0.27%
2025/05/21 23.66 -0.42% 2025/05/06 22.60 -0.75%
2025/05/20 23.76 0.55% 2025/05/05 22.77 0.53%
2025/05/19 23.63 -0.08% 2025/05/02 22.65 3.24%
2025/05/16 23.65 0.38% 2025/04/30 21.94 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 -0.42% 1.33% 7.29% -6.10% 0.00% -4.39% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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