|
|
|
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.34 |
-0.11 |
-0.54% |
4.68% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
20.34 |
-0.54% |
2025/06/27 |
20.05 |
0.75% |
| 2025/07/10 |
20.45 |
0.10% |
2025/06/26 |
19.90 |
0.20% |
| 2025/07/09 |
20.43 |
0.15% |
2025/06/25 |
19.86 |
0.10% |
| 2025/07/08 |
20.40 |
-0.54% |
2025/06/24 |
19.84 |
0.56% |
| 2025/07/07 |
20.51 |
-0.19% |
2025/06/20 |
19.73 |
0.51% |
| 2025/07/04 |
20.55 |
0.05% |
2025/06/19 |
19.63 |
-0.30% |
| 2025/07/03 |
20.54 |
0.98% |
2025/06/18 |
19.69 |
-0.25% |
| 2025/07/02 |
20.34 |
1.14% |
2025/06/17 |
19.74 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
20.11 |
0.25% |
2025/06/16 |
19.79 |
0.30% |
| 2025/06/30 |
20.06 |
0.05% |
2025/06/13 |
19.73 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
-0.54% |
-1.02% |
2.31% |
16.43% |
6.05% |
6.38% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
