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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.01 |
-0.04 |
-0.19% |
8.13% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
21.01 |
-0.19% |
2025/09/25 |
20.71 |
-1.33% |
| 2025/10/08 |
21.05 |
-0.71% |
2025/09/24 |
20.99 |
-0.71% |
| 2025/10/07 |
21.20 |
-0.24% |
2025/09/23 |
21.14 |
0.76% |
| 2025/10/06 |
21.25 |
-0.42% |
2025/09/22 |
20.98 |
-0.47% |
| 2025/10/03 |
21.34 |
0.57% |
2025/09/19 |
21.08 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
21.22 |
0.66% |
2025/09/18 |
21.08 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
21.08 |
0.29% |
2025/09/17 |
21.12 |
0.76% |
| 2025/09/30 |
21.02 |
0.48% |
2025/09/16 |
20.96 |
-0.76% |
| 2025/09/29 |
20.92 |
0.43% |
2025/09/15 |
21.12 |
-0.38% |
| 2025/09/26 |
20.83 |
0.58% |
2025/09/12 |
21.20 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
-0.19% |
-0.99% |
0.05% |
2.84% |
24.91% |
5.21% |
8.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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