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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.12 |
0.16 |
0.76% |
8.70% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
21.12 |
0.76% |
2025/09/03 |
20.71 |
0.05% |
| 2025/09/16 |
20.96 |
-0.76% |
2025/09/02 |
20.70 |
-1.05% |
| 2025/09/15 |
21.12 |
-0.38% |
2025/09/01 |
20.92 |
-0.38% |
| 2025/09/12 |
21.20 |
0.38% |
2025/08/29 |
21.00 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
21.12 |
0.57% |
2025/08/28 |
20.99 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
21.00 |
0.00% |
2025/08/27 |
21.02 |
0.29% |
| 2025/09/09 |
21.00 |
0.67% |
2025/08/26 |
20.96 |
-0.47% |
| 2025/09/08 |
20.86 |
-1.28% |
2025/08/25 |
21.06 |
1.01% |
| 2025/09/05 |
21.13 |
1.73% |
2025/08/22 |
20.85 |
1.21% |
| 2025/09/04 |
20.77 |
0.29% |
2025/08/21 |
20.60 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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