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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.99 |
0.06 |
0.25% |
11.63% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
10.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
23.99 |
0.25% |
2026/06/15 |
24.06 |
1.95% |
| 2026/06/30 |
23.93 |
0.29% |
2026/06/12 |
23.60 |
1.72% |
| 2026/06/29 |
23.86 |
0.04% |
2026/06/11 |
23.20 |
-0.68% |
| 2026/06/26 |
23.85 |
0.34% |
2026/06/10 |
23.36 |
-0.60% |
| 2026/06/24 |
23.77 |
-0.67% |
2026/06/09 |
23.50 |
1.03% |
| 2026/06/22 |
23.93 |
0.55% |
2026/06/08 |
23.26 |
-0.34% |
| 2026/06/19 |
23.80 |
-0.58% |
2026/06/05 |
23.34 |
-1.14% |
| 2026/06/18 |
23.94 |
-0.66% |
2026/06/04 |
23.61 |
0.64% |
| 2026/06/17 |
24.10 |
-0.37% |
2026/06/03 |
23.46 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
24.19 |
0.54% |
2026/06/02 |
23.51 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.25% |
0.93% |
3.85% |
14.46% |
11.63% |
19.29% |
11.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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