貝萊德東協領先基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.47 0.04 0.32% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 1.73% 3.76% -19.07% 7.89% 30.83% -9.74%

貝萊德東協領先基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.47 0.32% 2019/11/21 12.57 -0.63%
2019/12/04 12.43 -0.16% 2019/11/20 12.65 0.00%
2019/12/03 12.45 -0.48% 2019/11/19 12.65 -0.32%
2019/12/02 12.51 0.40% 2019/11/15 12.69 0.00%
2019/11/29 12.46 -0.16% 2019/11/14 12.69 -0.47%
2019/11/28 12.48 -0.48% 2019/11/13 12.75 -0.70%
2019/11/27 12.54 0.40% 2019/11/12 12.84 0.47%
2019/11/26 12.49 -0.56% 2019/11/11 12.78 -0.70%
2019/11/25 12.56 -0.32% 2019/11/08 12.87 -0.46%
2019/11/22 12.60 0.24% 2019/11/07 12.93 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德東協領先基金A2(美元)
0.32% -0.08% -3.56% -0.95% 0.08% 1.71% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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