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貝萊德東協領先基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.47 |
0.04 |
0.32% |
2019/12/05 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
1.73% |
3.76% |
-19.07% |
7.89% |
30.83% |
-9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
12.47 |
0.32% |
2019/11/21 |
12.57 |
-0.63% |
| 2019/12/04 |
12.43 |
-0.16% |
2019/11/20 |
12.65 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
12.45 |
-0.48% |
2019/11/19 |
12.65 |
-0.32% |
| 2019/12/02 |
12.51 |
0.40% |
2019/11/15 |
12.69 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
12.46 |
-0.16% |
2019/11/14 |
12.69 |
-0.47% |
| 2019/11/28 |
12.48 |
-0.48% |
2019/11/13 |
12.75 |
-0.70% |
| 2019/11/27 |
12.54 |
0.40% |
2019/11/12 |
12.84 |
0.47% |
| 2019/11/26 |
12.49 |
-0.56% |
2019/11/11 |
12.78 |
-0.70% |
| 2019/11/25 |
12.56 |
-0.32% |
2019/11/08 |
12.87 |
-0.46% |
| 2019/11/22 |
12.60 |
0.24% |
2019/11/07 |
12.93 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
-0.08% |
-3.56% |
-0.95% |
0.08% |
1.71% |
4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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