貝萊德東協領先基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.33 0.19 1.57% 2021/05/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 1.73% 3.76% -19.07% 7.89% 30.83% -9.74% 7.70% -7.77%

貝萊德東協領先基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/07 12.33 1.57% 2021/04/23 12.07 -0.25%
2021/05/06 12.14 1.51% 2021/04/22 12.10 0.50%
2021/05/05 11.96 -1.32% 2021/04/21 12.04 -1.07%
2021/05/04 12.12 0.00% 2021/04/20 12.17 0.00%
2021/05/03 12.12 -0.82% 2021/04/19 12.17 0.41%
2021/04/30 12.22 -0.24% 2021/04/16 12.12 0.75%
2021/04/29 12.25 0.66% 2021/04/15 12.03 0.08%
2021/04/28 12.17 0.58% 2021/04/14 12.02 0.59%
2021/04/27 12.10 0.17% 2021/04/13 11.95 -0.08%
2021/04/26 12.08 0.08% 2021/04/12 11.96 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德東協領先基金A2(美元)
1.57% 0.90% 1.48% 3.35% 17.32% 32.30% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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