貝萊德東協領先基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.41 -0.03 -0.29% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 1.73% 3.76% -19.07% 7.89% 30.83% -9.74% 7.70%

貝萊德東協領先基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.41 -0.29% 2020/06/25 10.22 -1.26%
2020/07/08 10.44 0.58% 2020/06/24 10.35 0.19%
2020/07/07 10.38 -0.67% 2020/06/22 10.33 -0.58%
2020/07/06 10.45 0.87% 2020/06/19 10.39 -0.19%
2020/07/03 10.36 0.00% 2020/06/18 10.41 -0.76%
2020/07/02 10.36 1.17% 2020/06/17 10.49 -0.10%
2020/07/01 10.24 0.59% 2020/06/16 10.50 3.04%
2020/06/30 10.18 0.20% 2020/06/15 10.19 -2.77%
2020/06/29 10.16 -0.68% 2020/06/12 10.48 -0.95%
2020/06/26 10.23 0.10% 2020/06/11 10.58 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德東協領先基金A2(美元)
-0.29% 0.48% -4.14% 15.41% -18.74% -20.72% -19.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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