|
|
|
貝萊德東協領先基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.33 |
0.19 |
1.57% |
2021/05/07 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
1.73% |
3.76% |
-19.07% |
7.89% |
30.83% |
-9.74% |
7.70% |
-7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/05/07 |
12.33 |
1.57% |
2021/04/23 |
12.07 |
-0.25% |
| 2021/05/06 |
12.14 |
1.51% |
2021/04/22 |
12.10 |
0.50% |
| 2021/05/05 |
11.96 |
-1.32% |
2021/04/21 |
12.04 |
-1.07% |
| 2021/05/04 |
12.12 |
0.00% |
2021/04/20 |
12.17 |
0.00% |
| 2021/05/03 |
12.12 |
-0.82% |
2021/04/19 |
12.17 |
0.41% |
| 2021/04/30 |
12.22 |
-0.24% |
2021/04/16 |
12.12 |
0.75% |
| 2021/04/29 |
12.25 |
0.66% |
2021/04/15 |
12.03 |
0.08% |
| 2021/04/28 |
12.17 |
0.58% |
2021/04/14 |
12.02 |
0.59% |
| 2021/04/27 |
12.10 |
0.17% |
2021/04/13 |
11.95 |
-0.08% |
| 2021/04/26 |
12.08 |
0.08% |
2021/04/12 |
11.96 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.57% |
0.90% |
1.48% |
3.35% |
17.32% |
32.30% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
