貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 71.13 0.44 0.62% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.53% -12.73% 31.57%

貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 71.13 0.62% 2020/06/25 71.55 -1.02%
2020/07/08 70.69 -0.55% 2020/06/24 72.29 0.26%
2020/07/07 71.08 -0.52% 2020/06/22 72.10 0.10%
2020/07/06 71.45 0.62% 2020/06/19 72.03 1.38%
2020/07/03 71.01 -0.84% 2020/06/18 71.05 -0.34%
2020/07/02 71.61 2.61% 2020/06/17 71.29 -1.56%
2020/07/01 69.79 -0.10% 2020/06/16 72.42 4.37%
2020/06/30 69.86 -0.27% 2020/06/15 69.39 -2.01%
2020/06/29 70.05 -2.12% 2020/06/12 70.81 0.57%
2020/06/26 71.57 0.03% 2020/06/11 70.41 -2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)
0.62% -0.67% -1.67% 7.58% -26.03% -20.53% -23.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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