貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 89.17 -0.01 -0.01% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.53% -12.73%

貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 89.17 -0.01% 2019/11/21 91.27 -0.13%
2019/12/04 89.18 0.44% 2019/11/20 91.39 -0.50%
2019/12/03 88.79 -1.80% 2019/11/19 91.85 0.11%
2019/12/02 90.42 -0.79% 2019/11/15 91.75 0.17%
2019/11/29 91.14 -0.08% 2019/11/14 91.59 0.12%
2019/11/28 91.21 -0.23% 2019/11/13 91.48 -0.53%
2019/11/27 91.42 0.05% 2019/11/12 91.97 0.04%
2019/11/26 91.37 -0.61% 2019/11/11 91.93 -0.13%
2019/11/25 91.93 0.29% 2019/11/08 92.05 -0.96%
2019/11/22 91.66 0.43% 2019/11/07 92.94 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)
-0.01% -2.24% -2.30% 4.68% 6.84% 17.24% 25.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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