貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 111.29 0.54 0.49% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 6.53% -12.73% 31.57% -13.78%

貝萊德新興歐洲基金C2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 111.29 0.49% 2021/10/08 110.47 0.61%
2021/10/21 110.75 -0.50% 2021/10/07 109.80 1.94%
2021/10/20 111.31 0.10% 2021/10/06 107.71 -0.67%
2021/10/19 111.20 0.22% 2021/10/05 108.44 1.91%
2021/10/18 110.96 -0.30% 2021/10/04 106.41 0.80%
2021/10/15 111.29 0.25% 2021/10/01 105.57 0.55%
2021/10/14 111.01 1.39% 2021/09/30 104.99 0.95%
2021/10/13 109.49 -1.68% 2021/09/29 104.00 -0.81%
2021/10/12 111.36 -0.15% 2021/09/28 104.85 0.48%
2021/10/11 111.53 0.96% 2021/09/27 104.35 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興歐洲基金C2(歐元) 0.49% 0.00% 8.17% 16.77% 27.33% 72.46% 38.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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