貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.18 -0.06 -0.21% 17.14% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95% 14.90%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 29.18 -0.21% 2025/09/25 27.91 -0.53%
2025/10/08 29.24 0.48% 2025/09/24 28.06 -0.28%
2025/10/07 29.10 -0.24% 2025/09/23 28.14 0.68%
2025/10/06 29.17 -0.14% 2025/09/22 27.95 -0.32%
2025/10/03 29.21 -0.14% 2025/09/19 28.04 0.43%
2025/10/02 29.25 1.67% 2025/09/18 27.92 0.90%
2025/10/01 28.77 1.05% 2025/09/17 27.67 -0.61%
2025/09/30 28.47 0.46% 2025/09/16 27.84 -0.64%
2025/09/29 28.34 0.28% 2025/09/15 28.02 0.36%
2025/09/26 28.26 1.25% 2025/09/12 27.92 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 -0.21% -0.24% 5.46% 2.57% 27.87% 17.76% 17.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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