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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.19 |
0.22 |
0.82% |
9.15% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
27.19 |
0.82% |
2025/06/05 |
27.90 |
0.18% |
| 2025/06/19 |
26.97 |
-0.81% |
2025/06/04 |
27.85 |
0.76% |
| 2025/06/18 |
27.19 |
-0.66% |
2025/06/03 |
27.64 |
0.80% |
| 2025/06/17 |
27.37 |
-0.62% |
2025/06/02 |
27.42 |
-0.98% |
| 2025/06/16 |
27.54 |
1.10% |
2025/05/30 |
27.69 |
-0.25% |
| 2025/06/13 |
27.24 |
-1.38% |
2025/05/28 |
27.76 |
0.07% |
| 2025/06/12 |
27.62 |
-0.75% |
2025/05/27 |
27.74 |
0.58% |
| 2025/06/11 |
27.83 |
-0.71% |
2025/05/26 |
27.58 |
1.40% |
| 2025/06/10 |
28.03 |
-0.21% |
2025/05/23 |
27.20 |
-1.23% |
| 2025/06/06 |
28.09 |
0.68% |
2025/05/22 |
27.54 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.82% |
-0.18% |
-2.23% |
-0.44% |
10.57% |
9.64% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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