貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.08 0.30 1.44% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 21.08 1.44% 2021/10/08 20.26 -0.30%
2021/10/21 20.78 0.14% 2021/10/07 20.32 1.85%
2021/10/20 20.75 0.00% 2021/10/06 19.95 -0.25%
2021/10/19 20.75 0.44% 2021/10/05 20.00 -0.20%
2021/10/18 20.66 -0.72% 2021/10/04 20.04 -0.30%
2021/10/15 20.81 0.73% 2021/10/01 20.10 -0.59%
2021/10/14 20.66 1.42% 2021/09/30 20.22 -0.39%
2021/10/13 20.37 1.39% 2021/09/29 20.30 0.05%
2021/10/12 20.09 -0.10% 2021/09/28 20.29 -2.64%
2021/10/11 20.11 -0.74% 2021/09/27 20.84 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險(美元) 1.44% 1.30% 0.38% 3.89% 10.48% 35.21% 22.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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