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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.84 |
-0.18 |
-0.64% |
11.76% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
27.84 |
-0.64% |
2025/09/02 |
27.33 |
-1.26% |
| 2025/09/15 |
28.02 |
0.36% |
2025/09/01 |
27.68 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
27.92 |
-0.07% |
2025/08/29 |
27.70 |
-0.47% |
| 2025/09/11 |
27.94 |
0.47% |
2025/08/28 |
27.83 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
27.81 |
0.51% |
2025/08/27 |
27.77 |
-0.39% |
| 2025/09/09 |
27.67 |
0.00% |
2025/08/26 |
27.88 |
-1.27% |
| 2025/09/08 |
27.67 |
0.33% |
2025/08/25 |
28.24 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
27.58 |
0.22% |
2025/08/22 |
28.17 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
27.52 |
0.66% |
2025/08/21 |
28.08 |
-0.28% |
| 2025/09/03 |
27.34 |
0.04% |
2025/08/20 |
28.16 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.64% |
0.61% |
-1.52% |
1.09% |
3.42% |
15.90% |
11.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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