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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.58 |
-0.06 |
-0.20% |
4.87% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
30.58 |
-0.20% |
2026/01/02 |
29.58 |
1.44% |
| 2026/01/15 |
30.64 |
0.56% |
2025/12/31 |
29.16 |
0.10% |
| 2026/01/14 |
30.47 |
-0.59% |
2025/12/30 |
29.13 |
0.76% |
| 2026/01/13 |
30.65 |
0.16% |
2025/12/29 |
28.91 |
-0.17% |
| 2026/01/12 |
30.60 |
0.86% |
2025/12/23 |
28.96 |
0.28% |
| 2026/01/09 |
30.34 |
0.73% |
2025/12/22 |
28.88 |
-0.69% |
| 2026/01/08 |
30.12 |
-0.66% |
2025/12/19 |
29.08 |
0.94% |
| 2026/01/07 |
30.32 |
0.83% |
2025/12/18 |
28.81 |
0.10% |
| 2026/01/06 |
30.07 |
0.60% |
2025/12/17 |
28.78 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
29.89 |
1.05% |
2025/12/16 |
28.78 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.20% |
0.79% |
6.25% |
6.40% |
9.10% |
17.66% |
4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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