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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.02 |
-0.10 |
-0.33% |
2.95% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
30.02 |
-0.33% |
2026/02/03 |
30.31 |
-0.33% |
| 2026/02/16 |
30.12 |
0.27% |
2026/02/02 |
30.41 |
0.80% |
| 2026/02/13 |
30.04 |
-1.51% |
2026/01/30 |
30.17 |
0.50% |
| 2026/02/12 |
30.50 |
0.07% |
2026/01/29 |
30.02 |
-0.53% |
| 2026/02/11 |
30.48 |
-0.42% |
2026/01/28 |
30.18 |
-1.40% |
| 2026/02/10 |
30.61 |
0.36% |
2026/01/27 |
30.61 |
0.62% |
| 2026/02/09 |
30.50 |
1.43% |
2026/01/26 |
30.42 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
30.07 |
0.67% |
2026/01/23 |
30.22 |
-0.30% |
| 2026/02/05 |
29.87 |
-1.45% |
2026/01/22 |
30.31 |
0.97% |
| 2026/02/04 |
30.31 |
0.00% |
2026/01/21 |
30.02 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.33% |
-1.93% |
-1.83% |
6.00% |
6.19% |
7.02% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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