貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.99 0.07 0.24% 16.38% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95% 14.90%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 28.99 0.24% 2025/10/10 29.01 -0.58%
2025/10/23 28.92 -0.45% 2025/10/09 29.18 -0.21%
2025/10/22 29.05 0.21% 2025/10/08 29.24 0.48%
2025/10/21 28.99 0.35% 2025/10/07 29.10 -0.24%
2025/10/20 28.89 0.87% 2025/10/06 29.17 -0.14%
2025/10/17 28.64 -0.35% 2025/10/03 29.21 -0.14%
2025/10/16 28.74 -0.21% 2025/10/02 29.25 1.67%
2025/10/15 28.80 0.84% 2025/10/01 28.77 1.05%
2025/10/14 28.56 -0.56% 2025/09/30 28.47 0.46%
2025/10/13 28.72 -1.00% 2025/09/29 28.34 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 0.24% 1.22% 3.31% 3.13% 15.36% 16.94% 16.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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