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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.69 |
-0.07 |
-0.25% |
11.16% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
27.69 |
-0.25% |
2025/05/15 |
27.40 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
27.76 |
0.07% |
2025/05/14 |
27.38 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
27.74 |
0.58% |
2025/05/13 |
27.37 |
0.63% |
| 2025/05/26 |
27.58 |
1.40% |
2025/05/12 |
27.20 |
2.06% |
| 2025/05/23 |
27.20 |
-1.23% |
2025/05/08 |
26.65 |
0.91% |
| 2025/05/22 |
27.54 |
-0.86% |
2025/05/07 |
26.41 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
27.78 |
-0.11% |
2025/05/06 |
26.42 |
-0.68% |
| 2025/05/20 |
27.81 |
0.72% |
2025/05/05 |
26.60 |
0.68% |
| 2025/05/19 |
27.61 |
0.25% |
2025/05/02 |
26.42 |
3.81% |
| 2025/05/16 |
27.54 |
0.51% |
2025/04/30 |
25.45 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.25% |
1.80% |
8.80% |
1.54% |
13.81% |
11.70% |
11.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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