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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.17 |
-0.26 |
-0.91% |
13.09% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
28.17 |
-0.91% |
2025/06/27 |
27.78 |
1.68% |
| 2025/07/10 |
28.43 |
-0.07% |
2025/06/26 |
27.32 |
-0.62% |
| 2025/07/09 |
28.45 |
1.32% |
2025/06/25 |
27.49 |
0.07% |
| 2025/07/08 |
28.08 |
0.50% |
2025/06/24 |
27.47 |
1.03% |
| 2025/07/07 |
27.94 |
1.31% |
2025/06/20 |
27.19 |
0.82% |
| 2025/07/04 |
27.58 |
-0.47% |
2025/06/19 |
26.97 |
-0.81% |
| 2025/07/03 |
27.71 |
1.02% |
2025/06/18 |
27.19 |
-0.66% |
| 2025/07/02 |
27.43 |
-0.62% |
2025/06/17 |
27.37 |
-0.62% |
| 2025/07/01 |
27.60 |
-0.79% |
2025/06/16 |
27.54 |
1.10% |
| 2025/06/30 |
27.82 |
0.14% |
2025/06/13 |
27.24 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.91% |
2.14% |
1.22% |
19.31% |
9.78% |
12.54% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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