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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.96 |
0.08 |
0.28% |
16.26% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
28.96 |
0.28% |
2025/12/09 |
28.79 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
28.88 |
-0.69% |
2025/12/08 |
28.87 |
0.07% |
| 2025/12/19 |
29.08 |
0.94% |
2025/12/05 |
28.85 |
0.70% |
| 2025/12/18 |
28.81 |
0.10% |
2025/12/04 |
28.65 |
0.53% |
| 2025/12/17 |
28.78 |
0.00% |
2025/12/03 |
28.50 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
28.78 |
-0.21% |
2025/12/02 |
28.44 |
0.60% |
| 2025/12/15 |
28.84 |
-0.38% |
2025/12/01 |
28.27 |
-0.46% |
| 2025/12/12 |
28.95 |
0.35% |
2025/11/28 |
28.40 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
28.85 |
0.49% |
2025/11/27 |
28.36 |
0.57% |
| 2025/12/10 |
28.71 |
-0.28% |
2025/11/26 |
28.20 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.28% |
0.63% |
4.97% |
2.91% |
6.51% |
16.77% |
16.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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