貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.86 -0.10 -1.12% 31.45% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 24.37% -4.66% 16.11% -17.99% -15.75% 6.51% 34.59% -34.88%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 8.86 -1.12% 2025/06/05 9.03 0.00%
2025/06/19 8.96 0.00% 2025/06/04 9.03 2.50%
2025/06/18 8.96 -1.10% 2025/06/03 8.81 -0.68%
2025/06/17 9.06 -0.44% 2025/06/02 8.87 0.80%
2025/06/16 9.10 2.59% 2025/05/30 8.80 -1.57%
2025/06/13 8.87 -1.33% 2025/05/28 8.94 -0.56%
2025/06/12 8.99 -0.55% 2025/05/27 8.99 1.58%
2025/06/11 9.04 0.44% 2025/05/26 8.85 2.31%
2025/06/10 9.00 1.01% 2025/05/23 8.65 -1.70%
2025/06/06 8.91 -1.33% 2025/05/22 8.80 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 -1.12% -0.11% -1.01% 11.17% 27.48% 7.13% 31.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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