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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
9.35 |
-0.03 |
-0.32% |
2018/10/19 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.37% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/10/19 |
9.35 |
-0.32% |
2018/10/05 |
8.96 |
0.79% |
| 2018/10/18 |
9.38 |
-0.53% |
2018/10/04 |
8.89 |
-2.63% |
| 2018/10/17 |
9.43 |
0.86% |
2018/10/03 |
9.13 |
4.34% |
| 2018/10/16 |
9.35 |
1.96% |
2018/10/02 |
8.75 |
2.34% |
| 2018/10/15 |
9.17 |
0.44% |
2018/10/01 |
8.55 |
-0.81% |
| 2018/10/12 |
9.13 |
-1.40% |
2018/09/28 |
8.62 |
0.58% |
| 2018/10/11 |
9.26 |
0.43% |
2018/09/27 |
8.57 |
1.18% |
| 2018/10/10 |
9.22 |
-1.07% |
2018/09/26 |
8.47 |
1.68% |
| 2018/10/09 |
9.32 |
0.00% |
2018/09/25 |
8.33 |
-2.23% |
| 2018/10/08 |
9.32 |
4.02% |
2018/09/24 |
8.52 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.32% |
2.41% |
12.65% |
9.48% |
-9.57% |
-3.41% |
-0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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