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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
7.08 |
0.04 |
0.57%% |
2020/07/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/13 |
7.08 |
0.57% |
2020/06/29 |
6.57 |
-1.20% |
| 2020/07/10 |
7.04 |
-1.26% |
2020/06/26 |
6.65 |
-1.04% |
| 2020/07/09 |
7.13 |
0.99% |
2020/06/25 |
6.72 |
-2.33% |
| 2020/07/08 |
7.06 |
0.14% |
2020/06/24 |
6.88 |
-1.29% |
| 2020/07/07 |
7.05 |
-0.42% |
2020/06/22 |
6.97 |
1.60% |
| 2020/07/06 |
7.08 |
3.21% |
2020/06/19 |
6.86 |
0.15% |
| 2020/07/03 |
6.86 |
-2.14% |
2020/06/18 |
6.85 |
-1.01% |
| 2020/07/02 |
7.01 |
2.79% |
2020/06/17 |
6.92 |
-2.54% |
| 2020/07/01 |
6.82 |
3.33% |
2020/06/16 |
7.10 |
5.50% |
| 2020/06/30 |
6.60 |
0.46% |
2020/06/15 |
6.73 |
-4.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.57% |
0.00% |
0.57% |
15.88% |
-31.79% |
-32.38% |
-32.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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