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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
8.04 |
-0.28 |
-3.37% |
2018/06/15 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.37% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/15 |
8.04 |
-3.37% |
2018/06/01 |
8.75 |
1.51% |
| 2018/06/14 |
8.32 |
0.24% |
2018/05/31 |
8.62 |
1.06% |
| 2018/06/13 |
8.30 |
-0.48% |
2018/05/30 |
8.53 |
-1.73% |
| 2018/06/12 |
8.34 |
-1.07% |
2018/05/29 |
8.68 |
-1.59% |
| 2018/06/11 |
8.43 |
2.93% |
2018/05/28 |
8.82 |
-1.78% |
| 2018/06/08 |
8.19 |
-0.49% |
2018/05/25 |
8.98 |
-0.44% |
| 2018/06/07 |
8.23 |
-3.29% |
2018/05/24 |
9.02 |
-2.17% |
| 2018/06/06 |
8.51 |
-2.30% |
2018/05/23 |
9.22 |
0.00% |
| 2018/06/05 |
8.71 |
-0.34% |
2018/05/22 |
9.22 |
1.77% |
| 2018/06/04 |
8.74 |
-0.11% |
2018/05/18 |
9.06 |
-3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.37% |
-1.83% |
-13.46% |
-22.54% |
-10.67% |
-2.19% |
-14.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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