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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.94 |
-0.01 |
-0.11% |
-13.62% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
8.94 |
-0.11% |
2024/04/08 |
9.70 |
0.94% |
| 2024/04/19 |
8.95 |
0.00% |
2024/04/05 |
9.61 |
-1.44% |
| 2024/04/18 |
8.95 |
-0.33% |
2024/04/04 |
9.75 |
2.74% |
| 2024/04/17 |
8.98 |
0.90% |
2024/04/03 |
9.49 |
-0.84% |
| 2024/04/16 |
8.90 |
-3.89% |
2024/04/02 |
9.57 |
-1.03% |
| 2024/04/15 |
9.26 |
-2.01% |
2024/03/28 |
9.67 |
1.26% |
| 2024/04/12 |
9.45 |
-1.05% |
2024/03/27 |
9.55 |
0.74% |
| 2024/04/11 |
9.55 |
-1.14% |
2024/03/26 |
9.48 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
9.66 |
-1.73% |
2024/03/25 |
9.46 |
-0.53% |
| 2024/04/09 |
9.83 |
1.34% |
2024/03/22 |
9.51 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.11% |
-3.46% |
-5.99% |
-7.07% |
7.71% |
13.02% |
-13.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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