貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 9.35 -0.03 -0.32% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 24.37%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 9.35 -0.32% 2018/10/05 8.96 0.79%
2018/10/18 9.38 -0.53% 2018/10/04 8.89 -2.63%
2018/10/17 9.43 0.86% 2018/10/03 9.13 4.34%
2018/10/16 9.35 1.96% 2018/10/02 8.75 2.34%
2018/10/15 9.17 0.44% 2018/10/01 8.55 -0.81%
2018/10/12 9.13 -1.40% 2018/09/28 8.62 0.58%
2018/10/11 9.26 0.43% 2018/09/27 8.57 1.18%
2018/10/10 9.22 -1.07% 2018/09/26 8.47 1.68%
2018/10/09 9.32 0.00% 2018/09/25 8.33 -2.23%
2018/10/08 9.32 4.02% 2018/09/24 8.52 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
-0.32% 2.41% 12.65% 9.48% -9.57% -3.41% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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