貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 9.93 -0.04 -0.40% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 24.37% -4.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 9.93 -0.40% 2019/01/08 9.64 0.00%
2019/01/21 9.97 -0.50% 2019/01/07 9.64 1.80%
2019/01/18 10.02 1.83% 2019/01/04 9.47 0.96%
2019/01/17 9.84 -0.51% 2019/01/03 9.38 2.29%
2019/01/16 9.89 -0.10% 2019/01/02 9.17 1.89%
2019/01/15 9.90 1.02% 2018/12/31 9.00 4.05%
2019/01/14 9.80 -0.10% 2018/12/27 8.65 -1.37%
2019/01/11 9.81 -0.91% 2018/12/21 8.77 -0.23%
2019/01/10 9.90 -0.30% 2018/12/20 8.79 -0.68%
2019/01/09 9.93 3.01% 2018/12/19 8.85 1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
-0.40% 0.30% 13.23% 5.86% 10.95% -2.07% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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