貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.08 0.04 0.57%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 24.37% -4.66% 16.11%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 7.08 0.57% 2020/06/29 6.57 -1.20%
2020/07/10 7.04 -1.26% 2020/06/26 6.65 -1.04%
2020/07/09 7.13 0.99% 2020/06/25 6.72 -2.33%
2020/07/08 7.06 0.14% 2020/06/24 6.88 -1.29%
2020/07/07 7.05 -0.42% 2020/06/22 6.97 1.60%
2020/07/06 7.08 3.21% 2020/06/19 6.86 0.15%
2020/07/03 6.86 -2.14% 2020/06/18 6.85 -1.01%
2020/07/02 7.01 2.79% 2020/06/17 6.92 -2.54%
2020/07/01 6.82 3.33% 2020/06/16 7.10 5.50%
2020/06/30 6.60 0.46% 2020/06/15 6.73 -4.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
0.57% 0.00% 0.57% 15.88% -31.79% -32.38% -32.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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