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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.23 |
-0.01 |
-0.11% |
36.94% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.23 |
-0.11% |
2025/09/25 |
9.48 |
-1.15% |
| 2025/10/08 |
9.24 |
-0.11% |
2025/09/24 |
9.59 |
0.52% |
| 2025/10/07 |
9.25 |
-1.39% |
2025/09/23 |
9.54 |
1.06% |
| 2025/10/06 |
9.38 |
-0.11% |
2025/09/22 |
9.44 |
-0.63% |
| 2025/10/03 |
9.39 |
-0.74% |
2025/09/19 |
9.50 |
-0.31% |
| 2025/10/02 |
9.46 |
-1.15% |
2025/09/18 |
9.53 |
-0.73% |
| 2025/10/01 |
9.57 |
-0.10% |
2025/09/17 |
9.60 |
1.16% |
| 2025/09/30 |
9.58 |
-0.10% |
2025/09/16 |
9.49 |
0.64% |
| 2025/09/29 |
9.59 |
1.70% |
2025/09/15 |
9.43 |
0.53% |
| 2025/09/26 |
9.43 |
-0.53% |
2025/09/12 |
9.38 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.11% |
-2.43% |
0.11% |
1.65% |
31.67% |
11.20% |
36.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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