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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.57 |
-0.48 |
-4.34% |
9.08% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.57 |
-4.34% |
2026/02/26 |
11.62 |
-0.68% |
| 2026/03/11 |
11.05 |
0.27% |
2026/02/25 |
11.70 |
1.30% |
| 2026/03/10 |
11.02 |
4.85% |
2026/02/24 |
11.55 |
-1.20% |
| 2026/03/09 |
10.51 |
0.00% |
2026/02/23 |
11.69 |
2.19% |
| 2026/03/06 |
10.51 |
-4.11% |
2026/02/20 |
11.44 |
1.33% |
| 2026/03/05 |
10.96 |
-0.90% |
2026/02/19 |
11.29 |
-0.44% |
| 2026/03/04 |
11.06 |
3.75% |
2026/02/18 |
11.34 |
1.07% |
| 2026/03/03 |
10.66 |
-6.33% |
2026/02/17 |
11.22 |
-1.06% |
| 2026/03/02 |
11.38 |
-1.56% |
2026/02/16 |
11.34 |
1.70% |
| 2026/02/27 |
11.56 |
-0.52% |
2026/02/13 |
11.15 |
-3.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-4.34% |
-3.56% |
-8.80% |
5.91% |
12.69% |
44.01% |
9.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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