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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.25 |
-0.02 |
-0.22% |
37.24% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
9.25 |
-0.22% |
2025/06/19 |
8.96 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.27 |
1.64% |
2025/06/18 |
8.96 |
-1.10% |
| 2025/07/02 |
9.12 |
-0.65% |
2025/06/17 |
9.06 |
-0.44% |
| 2025/07/01 |
9.18 |
0.77% |
2025/06/16 |
9.10 |
2.59% |
| 2025/06/30 |
9.11 |
1.00% |
2025/06/13 |
8.87 |
-1.33% |
| 2025/06/27 |
9.02 |
0.89% |
2025/06/12 |
8.99 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
8.94 |
0.68% |
2025/06/11 |
9.04 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
8.88 |
0.11% |
2025/06/10 |
9.00 |
1.01% |
| 2025/06/24 |
8.87 |
0.11% |
2025/06/06 |
8.91 |
-1.33% |
| 2025/06/20 |
8.86 |
-1.12% |
2025/06/05 |
9.03 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.22% |
2.55% |
2.44% |
23.33% |
37.24% |
10.25% |
37.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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