貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.74 0.03 0.34% 29.67% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 24.37% -4.66% 16.11% -17.99% -15.75% 6.51% 34.59% -34.88%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 8.74 0.34% 2025/07/04 9.25 -0.22%
2025/07/17 8.71 0.23% 2025/07/03 9.27 1.64%
2025/07/16 8.69 -0.34% 2025/07/02 9.12 -0.65%
2025/07/15 8.72 -0.11% 2025/07/01 9.18 0.77%
2025/07/14 8.73 -0.11% 2025/06/30 9.11 1.00%
2025/07/11 8.74 -1.35% 2025/06/27 9.02 0.89%
2025/07/10 8.86 -2.42% 2025/06/26 8.94 0.68%
2025/07/09 9.08 -0.33% 2025/06/25 8.88 0.11%
2025/07/08 9.11 -0.87% 2025/06/24 8.87 0.11%
2025/07/07 9.19 -0.65% 2025/06/20 8.86 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 0.34% 0.00% -2.46% 13.80% 25.04% 0.92% 29.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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