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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
9.77 |
0.06 |
0.62% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
9.77 |
0.62% |
2019/11/25 |
9.50 |
-0.21% |
| 2019/12/06 |
9.71 |
1.25% |
2019/11/22 |
9.52 |
1.60% |
| 2019/12/05 |
9.59 |
0.74% |
2019/11/21 |
9.37 |
0.43% |
| 2019/12/04 |
9.52 |
1.28% |
2019/11/20 |
9.33 |
0.21% |
| 2019/12/03 |
9.40 |
-0.11% |
2019/11/19 |
9.31 |
-1.27% |
| 2019/12/02 |
9.41 |
0.11% |
2019/11/15 |
9.43 |
0.75% |
| 2019/11/29 |
9.40 |
0.75% |
2019/11/14 |
9.36 |
0.21% |
| 2019/11/28 |
9.33 |
0.86% |
2019/11/13 |
9.34 |
-1.16% |
| 2019/11/27 |
9.25 |
-0.43% |
2019/11/12 |
9.45 |
-1.05% |
| 2019/11/26 |
9.29 |
-2.21% |
2019/11/11 |
9.55 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.62% |
3.83% |
1.66% |
4.05% |
1.88% |
7.48% |
8.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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