|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.80 |
-0.14 |
-1.57% |
30.56% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
8.80 |
-1.57% |
2025/05/15 |
8.88 |
-0.34% |
| 2025/05/28 |
8.94 |
-0.56% |
2025/05/14 |
8.91 |
1.48% |
| 2025/05/27 |
8.99 |
1.58% |
2025/05/13 |
8.78 |
1.86% |
| 2025/05/26 |
8.85 |
2.31% |
2025/05/12 |
8.62 |
0.58% |
| 2025/05/23 |
8.65 |
-1.70% |
2025/05/08 |
8.57 |
4.00% |
| 2025/05/22 |
8.80 |
-1.46% |
2025/05/07 |
8.24 |
0.61% |
| 2025/05/21 |
8.93 |
-0.22% |
2025/05/06 |
8.19 |
-1.09% |
| 2025/05/20 |
8.95 |
0.67% |
2025/05/05 |
8.28 |
-0.36% |
| 2025/05/19 |
8.89 |
1.60% |
2025/05/02 |
8.31 |
0.97% |
| 2025/05/16 |
8.75 |
-1.46% |
2025/04/30 |
8.23 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-1.57% |
1.73% |
6.93% |
20.05% |
22.56% |
-1.68% |
30.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
