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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.38 |
0.07 |
0.75% |
39.17% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.38 |
0.75% |
2025/08/29 |
9.14 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
9.31 |
0.87% |
2025/08/28 |
9.14 |
3.16% |
| 2025/09/10 |
9.23 |
0.11% |
2025/08/27 |
8.86 |
-0.78% |
| 2025/09/09 |
9.22 |
0.66% |
2025/08/26 |
8.93 |
-0.33% |
| 2025/09/08 |
9.16 |
-1.82% |
2025/08/25 |
8.96 |
2.52% |
| 2025/09/05 |
9.33 |
3.44% |
2025/08/22 |
8.74 |
0.92% |
| 2025/09/04 |
9.02 |
-0.22% |
2025/08/21 |
8.66 |
-0.69% |
| 2025/09/03 |
9.04 |
0.44% |
2025/08/20 |
8.72 |
-0.68% |
| 2025/09/02 |
9.00 |
-1.32% |
2025/08/19 |
8.78 |
-1.35% |
| 2025/09/01 |
9.12 |
-0.22% |
2025/08/18 |
8.90 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.75% |
0.54% |
5.63% |
4.34% |
27.79% |
11.93% |
39.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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