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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
9.93 |
-0.04 |
-0.40% |
2019/01/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/22 |
9.93 |
-0.40% |
2019/01/08 |
9.64 |
0.00% |
| 2019/01/21 |
9.97 |
-0.50% |
2019/01/07 |
9.64 |
1.80% |
| 2019/01/18 |
10.02 |
1.83% |
2019/01/04 |
9.47 |
0.96% |
| 2019/01/17 |
9.84 |
-0.51% |
2019/01/03 |
9.38 |
2.29% |
| 2019/01/16 |
9.89 |
-0.10% |
2019/01/02 |
9.17 |
1.89% |
| 2019/01/15 |
9.90 |
1.02% |
2018/12/31 |
9.00 |
4.05% |
| 2019/01/14 |
9.80 |
-0.10% |
2018/12/27 |
8.65 |
-1.37% |
| 2019/01/11 |
9.81 |
-0.91% |
2018/12/21 |
8.77 |
-0.23% |
| 2019/01/10 |
9.90 |
-0.30% |
2018/12/20 |
8.79 |
-0.68% |
| 2019/01/09 |
9.93 |
3.01% |
2018/12/19 |
8.85 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.40% |
0.30% |
13.23% |
5.86% |
10.95% |
-2.07% |
10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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