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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.84 |
-0.13 |
-1.19% |
11.87% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
10.84 |
-1.19% |
2026/03/19 |
10.32 |
-2.46% |
| 2026/04/01 |
10.97 |
3.00% |
2026/03/18 |
10.58 |
-1.21% |
| 2026/03/31 |
10.65 |
2.31% |
2026/03/17 |
10.71 |
1.42% |
| 2026/03/30 |
10.41 |
-0.67% |
2026/03/16 |
10.56 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
10.48 |
-1.23% |
2026/03/13 |
10.52 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
10.61 |
-1.49% |
2026/03/12 |
10.57 |
-4.34% |
| 2026/03/25 |
10.77 |
2.87% |
2026/03/11 |
11.05 |
0.27% |
| 2026/03/24 |
10.47 |
-0.85% |
2026/03/10 |
11.02 |
4.85% |
| 2026/03/23 |
10.56 |
3.94% |
2026/03/09 |
10.51 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
10.16 |
-1.55% |
2026/03/06 |
10.51 |
-4.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-1.19% |
2.17% |
-4.75% |
11.18% |
14.59% |
39.87% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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