貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 8.04 -0.28 -3.37% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 24.37%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 8.04 -3.37% 2018/06/01 8.75 1.51%
2018/06/14 8.32 0.24% 2018/05/31 8.62 1.06%
2018/06/13 8.30 -0.48% 2018/05/30 8.53 -1.73%
2018/06/12 8.34 -1.07% 2018/05/29 8.68 -1.59%
2018/06/11 8.43 2.93% 2018/05/28 8.82 -1.78%
2018/06/08 8.19 -0.49% 2018/05/25 8.98 -0.44%
2018/06/07 8.23 -3.29% 2018/05/24 9.02 -2.17%
2018/06/06 8.51 -2.30% 2018/05/23 9.22 0.00%
2018/06/05 8.71 -0.34% 2018/05/22 9.22 1.77%
2018/06/04 8.74 -0.11% 2018/05/18 9.06 -3.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
-3.37% -1.83% -13.46% -22.54% -10.67% -2.19% -14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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