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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.49 |
0.09 |
0.79% |
18.58% |
2026/02/10 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/10 |
11.49 |
0.79% |
2026/01/27 |
11.19 |
2.29% |
| 2026/02/09 |
11.40 |
2.06% |
2026/01/26 |
10.94 |
1.77% |
| 2026/02/06 |
11.17 |
-0.18% |
2026/01/23 |
10.75 |
0.66% |
| 2026/02/05 |
11.19 |
-0.80% |
2026/01/22 |
10.68 |
2.20% |
| 2026/02/04 |
11.28 |
-1.31% |
2026/01/21 |
10.45 |
3.26% |
| 2026/02/03 |
11.43 |
2.79% |
2026/01/20 |
10.12 |
0.10% |
| 2026/02/02 |
11.12 |
-1.42% |
2026/01/19 |
10.11 |
0.40% |
| 2026/01/30 |
11.28 |
-1.48% |
2026/01/16 |
10.07 |
-0.20% |
| 2026/01/29 |
11.45 |
-0.26% |
2026/01/15 |
10.09 |
0.50% |
| 2026/01/28 |
11.48 |
2.59% |
2026/01/14 |
10.04 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.79% |
0.52% |
14.33% |
16.65% |
30.12% |
51.58% |
18.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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