貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 9.77 0.06 0.62% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 24.37% -4.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.77 0.62% 2019/11/25 9.50 -0.21%
2019/12/06 9.71 1.25% 2019/11/22 9.52 1.60%
2019/12/05 9.59 0.74% 2019/11/21 9.37 0.43%
2019/12/04 9.52 1.28% 2019/11/20 9.33 0.21%
2019/12/03 9.40 -0.11% 2019/11/19 9.31 -1.27%
2019/12/02 9.41 0.11% 2019/11/15 9.43 0.75%
2019/11/29 9.40 0.75% 2019/11/14 9.36 0.21%
2019/11/28 9.33 0.86% 2019/11/13 9.34 -1.16%
2019/11/27 9.25 -0.43% 2019/11/12 9.45 -1.05%
2019/11/26 9.29 -2.21% 2019/11/11 9.55 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
0.62% 3.83% 1.66% 4.05% 1.88% 7.48% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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