貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 8.35 0.00 0.00 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 8.35 0.00% 2018/08/03 9.25 3.01%
2018/08/17 8.35 -2.45% 2018/08/02 8.98 -1.43%
2018/08/16 8.56 -1.15% 2018/08/01 9.11 -0.22%
2018/08/14 8.66 1.29% 2018/07/31 9.13 -1.30%
2018/08/13 8.55 -1.04% 2018/07/30 9.25 0.00%
2018/08/10 8.64 -3.68% 2018/07/27 9.25 0.11%
2018/08/09 8.97 -3.03% 2018/07/26 9.24 0.65%
2018/08/08 9.25 -1.39% 2018/07/25 9.18 1.44%
2018/08/07 9.38 0.11% 2018/07/24 9.05 2.14%
2018/08/06 9.37 1.30% 2018/07/23 8.86 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
0.00% -2.34% -6.70% -7.84% -19.09% -8.24% -11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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