貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 82.26 1.25 1.54% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 26.46% -2.84%

貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 82.26 1.54% 2019/11/28 76.98 0.90%
2019/12/11 81.01 1.19% 2019/11/27 76.29 -0.43%
2019/12/10 80.06 -0.68% 2019/11/26 76.62 -2.16%
2019/12/09 80.61 0.66% 2019/11/25 78.31 -0.20%
2019/12/06 80.08 1.23% 2019/11/22 78.47 1.55%
2019/12/05 79.11 0.71% 2019/11/21 77.27 0.42%
2019/12/04 78.55 1.34% 2019/11/20 76.95 0.20%
2019/12/03 77.51 -0.14% 2019/11/19 76.80 -1.30%
2019/12/02 77.62 0.18% 2019/11/15 77.81 0.78%
2019/11/29 77.48 0.65% 2019/11/14 77.21 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)
1.54% 3.98% 5.53% 6.24% 2.40% 13.95% 12.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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