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貝萊德拉丁美洲基金D2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.68 |
1.38 |
1.31% |
N/A% |
2026/04/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
26.46% |
-2.84% |
17.76% |
-17.27% |
-14.91% |
8.05% |
37.38% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
106.68 |
1.31% |
2026/04/01 |
100.34 |
2.93% |
| 2026/04/16 |
105.30 |
-0.43% |
2026/03/31 |
97.48 |
2.32% |
| 2026/04/15 |
105.76 |
-0.60% |
2026/03/30 |
95.27 |
-0.63% |
| 2026/04/14 |
106.40 |
2.67% |
2026/03/27 |
95.87 |
-1.25% |
| 2026/04/13 |
103.63 |
-1.60% |
2026/03/26 |
97.08 |
-1.50% |
| 2026/04/10 |
105.32 |
2.22% |
2026/03/25 |
98.56 |
2.95% |
| 2026/04/09 |
103.03 |
-0.16% |
2026/03/24 |
95.74 |
-0.88% |
| 2026/04/08 |
103.19 |
4.95% |
2026/03/23 |
96.59 |
3.93% |
| 2026/04/07 |
98.32 |
-0.90% |
2026/03/20 |
92.94 |
-1.46% |
| 2026/04/02 |
99.21 |
-1.13% |
2026/03/19 |
94.32 |
-2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/美元 |
1.31% |
1.29% |
8.97% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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