貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.19 0.53 0.90%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 26.46% -2.84% 17.76%

貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 59.19 0.90% 2020/06/25 55.85 -2.19%
2020/07/08 58.66 0.24% 2020/06/24 57.10 -1.31%
2020/07/07 58.52 -0.53% 2020/06/22 57.86 1.63%
2020/07/06 58.83 3.19% 2020/06/19 56.93 0.05%
2020/07/03 57.01 -2.08% 2020/06/18 56.90 -0.96%
2020/07/02 58.22 2.83% 2020/06/17 57.45 -2.56%
2020/07/01 56.62 3.25% 2020/06/16 58.96 5.46%
2020/06/30 54.84 0.42% 2020/06/15 55.91 -4.41%
2020/06/29 54.61 -1.07% 2020/06/12 58.49 -0.17%
2020/06/26 55.20 -1.16% 2020/06/11 58.59 -4.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金D2(美元)
0.90% 1.67% -3.96% 16.68% -31.26% -30.45% -31.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。