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貝萊德拉丁美洲基金D2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.72 |
-1.19 |
-1.28% |
N/A% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
26.46% |
-2.84% |
17.76% |
-17.27% |
-14.91% |
8.05% |
37.38% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
91.72 |
-1.28% |
2026/05/21 |
95.76 |
0.90% |
| 2026/06/04 |
92.91 |
-1.13% |
2026/05/20 |
94.91 |
1.10% |
| 2026/06/03 |
93.97 |
-1.66% |
2026/05/19 |
93.88 |
-0.94% |
| 2026/06/02 |
95.56 |
0.92% |
2026/05/18 |
94.77 |
1.37% |
| 2026/06/01 |
94.69 |
-0.49% |
2026/05/15 |
93.49 |
-4.70% |
| 2026/05/29 |
95.16 |
-1.06% |
2026/05/13 |
98.10 |
-0.68% |
| 2026/05/28 |
96.18 |
-0.78% |
2026/05/12 |
98.77 |
-1.22% |
| 2026/05/27 |
96.94 |
1.04% |
2026/05/11 |
99.99 |
-0.90% |
| 2026/05/26 |
95.94 |
-0.17% |
2026/05/08 |
100.90 |
0.45% |
| 2026/05/22 |
96.10 |
0.36% |
2026/05/07 |
100.45 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/美元 |
-1.28% |
-3.61% |
-6.95% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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