貝萊德永續能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.13 -0.11 -0.90% 3.76% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 22.99% -14.98% 28.46% 48.65% 14.27% -19.39% 11.39% -10.15%

貝萊德永續能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.13 -0.90% 2025/05/15 12.45 0.32%
2025/05/28 12.24 0.00% 2025/05/14 12.41 0.24%
2025/05/27 12.24 0.66% 2025/05/13 12.38 3.77%
2025/05/26 12.16 1.25% 2025/05/12 11.93 4.10%
2025/05/23 12.01 0.00% 2025/05/08 11.46 0.97%
2025/05/22 12.01 -2.83% 2025/05/07 11.35 -0.09%
2025/05/21 12.36 -0.56% 2025/05/06 11.36 0.53%
2025/05/20 12.43 1.55% 2025/05/05 11.30 -0.09%
2025/05/19 12.24 -1.29% 2025/05/02 11.31 3.67%
2025/05/16 12.40 -0.40% 2025/04/30 10.91 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德永續能源基金C2/美元 -0.90% 1.00% 11.18% 8.40% -2.26% -6.04% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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