貝萊德永續能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.91 0.05 0.34% 27.54% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 22.99% -14.98% 28.46% 48.65% 14.27% -19.39% 11.39% -10.15%

貝萊德永續能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 14.91 0.34% 2025/09/25 14.15 -1.26%
2025/10/08 14.86 -0.13% 2025/09/24 14.33 -0.42%
2025/10/07 14.88 -0.07% 2025/09/23 14.39 1.62%
2025/10/06 14.89 0.27% 2025/09/22 14.16 0.57%
2025/10/03 14.85 0.41% 2025/09/19 14.08 0.72%
2025/10/02 14.79 1.09% 2025/09/18 13.98 0.00%
2025/10/01 14.63 1.53% 2025/09/17 13.98 0.29%
2025/09/30 14.41 0.00% 2025/09/16 13.94 0.36%
2025/09/29 14.41 0.91% 2025/09/15 13.89 0.65%
2025/09/26 14.28 0.92% 2025/09/12 13.80 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德永續能源基金C2/美元 0.34% 0.81% 7.50% 12.11% 54.19% 15.67% 27.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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