貝萊德永續能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.56 0.10 0.80% 7.44% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 22.99% -14.98% 28.46% 48.65% 14.27% -19.39% 11.39% -10.15%

貝萊德永續能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.56 0.80% 2025/06/05 12.42 -0.08%
2025/06/19 12.46 -0.88% 2025/06/04 12.43 2.05%
2025/06/18 12.57 -0.71% 2025/06/03 12.18 0.83%
2025/06/17 12.66 -1.48% 2025/06/02 12.08 -0.41%
2025/06/16 12.85 1.66% 2025/05/30 12.13 -0.90%
2025/06/13 12.64 -1.02% 2025/05/28 12.24 0.00%
2025/06/12 12.77 0.00% 2025/05/27 12.24 0.66%
2025/06/11 12.77 0.79% 2025/05/26 12.16 1.25%
2025/06/10 12.67 0.96% 2025/05/23 12.01 0.00%
2025/06/06 12.55 1.05% 2025/05/22 12.01 -2.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德永續能源基金C2/美元 0.80% -0.63% 1.05% 10.66% 8.93% -1.72% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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