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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.66 |
0.04 |
0.34% |
5.62% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
11.66 |
0.34% |
2025/10/24 |
11.63 |
-0.17% |
| 2025/11/06 |
11.62 |
0.78% |
2025/10/23 |
11.65 |
2.01% |
| 2025/11/05 |
11.53 |
1.32% |
2025/10/22 |
11.42 |
0.97% |
| 2025/11/04 |
11.38 |
-1.22% |
2025/10/21 |
11.31 |
-0.62% |
| 2025/11/03 |
11.52 |
-0.43% |
2025/10/20 |
11.38 |
0.89% |
| 2025/10/31 |
11.57 |
-0.09% |
2025/10/17 |
11.28 |
-1.05% |
| 2025/10/30 |
11.58 |
-0.43% |
2025/10/16 |
11.40 |
-1.04% |
| 2025/10/29 |
11.63 |
0.52% |
2025/10/15 |
11.52 |
1.41% |
| 2025/10/28 |
11.57 |
-0.09% |
2025/10/14 |
11.36 |
-0.35% |
| 2025/10/27 |
11.58 |
-0.43% |
2025/10/13 |
11.40 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.34% |
0.78% |
-0.43% |
3.09% |
9.90% |
-0.85% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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