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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.04 |
-0.13 |
-1.07% |
9.85% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.04 |
-1.07% |
2024/04/04 |
12.41 |
0.73% |
| 2024/04/17 |
12.17 |
0.75% |
2024/04/03 |
12.32 |
0.74% |
| 2024/04/16 |
12.08 |
-2.03% |
2024/04/02 |
12.23 |
2.09% |
| 2024/04/15 |
12.33 |
-1.75% |
2024/03/28 |
11.98 |
1.10% |
| 2024/04/12 |
12.55 |
0.88% |
2024/03/27 |
11.85 |
-0.34% |
| 2024/04/11 |
12.44 |
0.16% |
2024/03/26 |
11.89 |
-0.59% |
| 2024/04/10 |
12.42 |
-0.56% |
2024/03/25 |
11.96 |
1.27% |
| 2024/04/09 |
12.49 |
0.32% |
2024/03/22 |
11.81 |
-0.42% |
| 2024/04/08 |
12.45 |
0.97% |
2024/03/21 |
11.86 |
0.76% |
| 2024/04/05 |
12.33 |
-0.64% |
2024/03/20 |
11.77 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-1.07% |
-3.22% |
3.35% |
16.33% |
2.47% |
11.58% |
9.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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