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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.18 |
0.03 |
0.20% |
28.32% |
2026/06/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
15.18 |
0.20% |
2026/05/21 |
15.65 |
-1.70% |
| 2026/06/04 |
15.15 |
-0.92% |
2026/05/20 |
15.92 |
1.21% |
| 2026/06/03 |
15.29 |
1.33% |
2026/05/19 |
15.73 |
1.42% |
| 2026/06/02 |
15.09 |
0.53% |
2026/05/18 |
15.51 |
0.19% |
| 2026/06/01 |
15.01 |
1.90% |
2026/05/15 |
15.48 |
1.98% |
| 2026/05/29 |
14.73 |
-1.60% |
2026/05/13 |
15.18 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
14.97 |
0.40% |
2026/05/12 |
15.18 |
0.86% |
| 2026/05/27 |
14.91 |
-3.50% |
2026/05/11 |
15.05 |
1.21% |
| 2026/05/26 |
15.45 |
-0.45% |
2026/05/08 |
14.87 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
15.52 |
-0.83% |
2026/05/07 |
14.84 |
-2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.20% |
3.05% |
-3.50% |
3.41% |
25.98% |
38.50% |
28.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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