貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 4.99 -0.10 -1.96%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.55% -22.11% 10.66%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 4.99 -1.96% 2020/06/25 5.11 -1.73%
2020/07/08 5.09 0.00% 2020/06/24 5.20 -1.33%
2020/07/07 5.09 -3.23% 2020/06/22 5.27 -2.41%
2020/07/06 5.26 2.73% 2020/06/19 5.40 2.47%
2020/07/03 5.12 -1.73% 2020/06/18 5.27 -1.86%
2020/07/02 5.21 0.58% 2020/06/17 5.37 -2.01%
2020/07/01 5.18 3.39% 2020/06/16 5.48 7.24%
2020/06/30 5.01 -0.99% 2020/06/15 5.11 -4.31%
2020/06/29 5.06 -0.39% 2020/06/12 5.34 -0.93%
2020/06/26 5.08 -0.59% 2020/06/11 5.39 -5.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)
-1.96% -4.22% -14.70% 1.84% -35.53% -35.03% -35.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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