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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.58 |
-0.06 |
-0.52% |
4.89% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.58 |
-0.52% |
2025/09/01 |
11.70 |
-0.34% |
| 2025/09/12 |
11.64 |
-0.09% |
2025/08/29 |
11.74 |
1.38% |
| 2025/09/11 |
11.65 |
0.09% |
2025/08/28 |
11.58 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
11.64 |
0.43% |
2025/08/27 |
11.56 |
0.78% |
| 2025/09/09 |
11.59 |
2.02% |
2025/08/26 |
11.47 |
-0.52% |
| 2025/09/08 |
11.36 |
-1.39% |
2025/08/25 |
11.53 |
0.61% |
| 2025/09/05 |
11.52 |
-0.43% |
2025/08/22 |
11.46 |
1.33% |
| 2025/09/04 |
11.57 |
-0.52% |
2025/08/21 |
11.31 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
11.63 |
-0.51% |
2025/08/20 |
11.26 |
0.45% |
| 2025/09/02 |
11.69 |
-0.09% |
2025/08/19 |
11.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.52% |
1.94% |
3.02% |
0.96% |
3.58% |
4.23% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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