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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.23 |
0.19 |
1.26% |
28.74% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
15.23 |
1.26% |
2026/03/31 |
16.10 |
-0.25% |
| 2026/04/15 |
15.04 |
-1.18% |
2026/03/30 |
16.14 |
0.75% |
| 2026/04/14 |
15.22 |
-1.30% |
2026/03/27 |
16.02 |
1.65% |
| 2026/04/13 |
15.42 |
0.78% |
2026/03/26 |
15.76 |
0.51% |
| 2026/04/10 |
15.30 |
-2.61% |
2026/03/25 |
15.68 |
-0.44% |
| 2026/04/09 |
15.71 |
3.36% |
2026/03/24 |
15.75 |
1.42% |
| 2026/04/08 |
15.20 |
-4.64% |
2026/03/23 |
15.53 |
-0.32% |
| 2026/04/07 |
15.94 |
0.89% |
2026/03/20 |
15.58 |
-0.51% |
| 2026/04/02 |
15.80 |
1.61% |
2026/03/19 |
15.66 |
2.35% |
| 2026/04/01 |
15.55 |
-3.42% |
2026/03/18 |
15.30 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
1.26% |
-3.06% |
0.73% |
23.32% |
33.60% |
46.02% |
28.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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