貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 8.07 -0.05 -0.62% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -1.55% -22.11% 10.66% -28.78%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 8.07 -0.62% 2021/10/08 7.78 2.50%
2021/10/21 8.12 0.25% 2021/10/07 7.59 1.34%
2021/10/20 8.10 0.25% 2021/10/06 7.49 -3.10%
2021/10/19 8.08 -0.74% 2021/10/05 7.73 1.05%
2021/10/18 8.14 0.62% 2021/10/04 7.65 3.38%
2021/10/15 8.09 1.51% 2021/10/01 7.40 1.09%
2021/10/14 7.97 2.05% 2021/09/30 7.32 0.27%
2021/10/13 7.81 -1.26% 2021/09/29 7.30 -1.48%
2021/10/12 7.91 -0.25% 2021/09/28 7.41 1.23%
2021/10/11 7.93 1.93% 2021/09/27 7.32 3.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣) -0.62% -0.25% 17.47% 24.15% 28.50% 91.69% 47.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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