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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.72 |
0.06 |
0.51% |
6.16% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.72 |
0.51% |
2025/09/25 |
11.86 |
-0.34% |
| 2025/10/08 |
11.66 |
-0.43% |
2025/09/24 |
11.90 |
0.76% |
| 2025/10/07 |
11.71 |
-0.59% |
2025/09/23 |
11.81 |
2.25% |
| 2025/10/06 |
11.78 |
0.86% |
2025/09/22 |
11.55 |
-0.86% |
| 2025/10/03 |
11.68 |
-0.76% |
2025/09/19 |
11.65 |
-0.77% |
| 2025/10/02 |
11.77 |
0.60% |
2025/09/18 |
11.74 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
11.70 |
-0.09% |
2025/09/17 |
11.74 |
0.51% |
| 2025/09/30 |
11.71 |
-1.01% |
2025/09/16 |
11.68 |
0.86% |
| 2025/09/29 |
11.83 |
-1.99% |
2025/09/15 |
11.58 |
-0.52% |
| 2025/09/26 |
12.07 |
1.77% |
2025/09/12 |
11.64 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.51% |
-0.42% |
1.12% |
1.74% |
20.95% |
0.26% |
6.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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