貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.41 0.05 0.68% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -1.55% -22.11%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 7.41 0.68% 2019/11/28 7.37 -0.14%
2019/12/11 7.36 0.41% 2019/11/27 7.38 -0.54%
2019/12/10 7.33 0.00% 2019/11/26 7.42 -0.27%
2019/12/09 7.33 -0.54% 2019/11/25 7.44 -1.06%
2019/12/06 7.37 1.24% 2019/11/22 7.52 1.21%
2019/12/05 7.28 0.14% 2019/11/21 7.43 1.64%
2019/12/04 7.27 1.11% 2019/11/20 7.31 -1.22%
2019/12/03 7.19 -2.04% 2019/11/19 7.40 -1.07%
2019/12/02 7.34 0.27% 2019/11/15 7.48 0.00%
2019/11/29 7.32 -0.68% 2019/11/14 7.48 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)
0.68% 1.79% -1.72% 0.68% -0.94% -1.72% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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