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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.77 |
-0.10 |
-0.92% |
-2.45% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.77 |
-0.92% |
2025/05/15 |
10.91 |
-0.91% |
| 2025/05/28 |
10.87 |
0.18% |
2025/05/14 |
11.01 |
0.46% |
| 2025/05/27 |
10.85 |
0.18% |
2025/05/13 |
10.96 |
0.27% |
| 2025/05/26 |
10.83 |
1.21% |
2025/05/12 |
10.93 |
2.05% |
| 2025/05/23 |
10.70 |
0.66% |
2025/05/08 |
10.71 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
10.63 |
-2.12% |
2025/05/07 |
10.61 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
10.86 |
-0.64% |
2025/05/06 |
10.59 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
10.93 |
0.28% |
2025/05/05 |
10.57 |
-0.38% |
| 2025/05/19 |
10.90 |
-0.82% |
2025/05/02 |
10.61 |
1.14% |
| 2025/05/16 |
10.99 |
0.73% |
2025/04/30 |
10.49 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.92% |
0.65% |
2.67% |
-4.35% |
-9.42% |
-8.57% |
-2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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