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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.97 |
0.07 |
0.47% |
26.54% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.97 |
0.47% |
2026/02/27 |
14.36 |
1.27% |
| 2026/03/12 |
14.90 |
1.09% |
2026/02/26 |
14.18 |
0.50% |
| 2026/03/11 |
14.74 |
0.34% |
2026/02/25 |
14.11 |
0.07% |
| 2026/03/10 |
14.69 |
-0.34% |
2026/02/24 |
14.10 |
-1.05% |
| 2026/03/09 |
14.74 |
1.31% |
2026/02/23 |
14.25 |
1.14% |
| 2026/03/06 |
14.55 |
-0.89% |
2026/02/20 |
14.09 |
-0.35% |
| 2026/03/05 |
14.68 |
1.94% |
2026/02/19 |
14.14 |
1.43% |
| 2026/03/04 |
14.40 |
-0.89% |
2026/02/18 |
13.94 |
1.83% |
| 2026/03/03 |
14.53 |
-1.49% |
2026/02/17 |
13.69 |
-1.72% |
| 2026/03/02 |
14.75 |
2.72% |
2026/02/16 |
13.93 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.47% |
2.89% |
8.24% |
26.33% |
28.61% |
35.35% |
26.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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