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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.60 |
0.02 |
0.17% |
5.07% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.60 |
0.17% |
2025/12/05 |
12.05 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
11.58 |
0.52% |
2025/12/04 |
12.04 |
0.84% |
| 2025/12/17 |
11.52 |
0.09% |
2025/12/03 |
11.94 |
0.84% |
| 2025/12/16 |
11.51 |
-1.71% |
2025/12/02 |
11.84 |
-1.42% |
| 2025/12/15 |
11.71 |
-1.18% |
2025/12/01 |
12.01 |
1.09% |
| 2025/12/12 |
11.85 |
-0.17% |
2025/11/28 |
11.88 |
1.02% |
| 2025/12/11 |
11.87 |
0.25% |
2025/11/27 |
11.76 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
11.84 |
-1.00% |
2025/11/26 |
11.75 |
1.12% |
| 2025/12/09 |
11.96 |
0.00% |
2025/11/25 |
11.62 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
11.96 |
-0.75% |
2025/11/24 |
11.60 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.17% |
-2.11% |
-1.44% |
-0.43% |
0.09% |
7.31% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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