|
|
|
貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.69 |
-0.12 |
-0.64% |
2.98% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
18.69 |
-0.64% |
2025/06/13 |
18.85 |
0.96% |
| 2025/06/27 |
18.81 |
0.91% |
2025/06/12 |
18.67 |
1.19% |
| 2025/06/26 |
18.64 |
0.54% |
2025/06/11 |
18.45 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
18.54 |
-1.01% |
2025/06/10 |
18.38 |
1.16% |
| 2025/06/24 |
18.73 |
-1.99% |
2025/06/06 |
18.17 |
0.94% |
| 2025/06/20 |
19.11 |
0.31% |
2025/06/05 |
18.00 |
-1.37% |
| 2025/06/19 |
19.05 |
-0.83% |
2025/06/04 |
18.25 |
1.16% |
| 2025/06/18 |
19.21 |
-0.21% |
2025/06/03 |
18.04 |
0.73% |
| 2025/06/17 |
19.25 |
1.37% |
2025/06/02 |
17.91 |
1.24% |
| 2025/06/16 |
18.99 |
0.74% |
2025/05/30 |
17.69 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.64% |
-2.20% |
5.65% |
-3.11% |
4.30% |
-3.41% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
