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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.45 |
-0.02 |
-0.09% |
20.01% |
2026/07/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
23.45 |
-0.09% |
2026/06/17 |
23.90 |
-0.62% |
| 2026/07/02 |
23.47 |
0.95% |
2026/06/16 |
24.05 |
0.12% |
| 2026/07/01 |
23.25 |
-0.51% |
2026/06/15 |
24.02 |
-3.84% |
| 2026/06/30 |
23.37 |
-0.64% |
2026/06/12 |
24.98 |
-0.52% |
| 2026/06/29 |
23.52 |
0.09% |
2026/06/11 |
25.11 |
0.64% |
| 2026/06/26 |
23.50 |
0.69% |
2026/06/10 |
24.95 |
0.81% |
| 2026/06/24 |
23.34 |
-0.26% |
2026/06/09 |
24.75 |
-1.90% |
| 2026/06/22 |
23.40 |
-0.34% |
2026/06/08 |
25.23 |
0.52% |
| 2026/06/19 |
23.48 |
0.82% |
2026/06/05 |
25.10 |
0.24% |
| 2026/06/18 |
23.29 |
-2.55% |
2026/06/04 |
25.04 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.09% |
-0.21% |
-7.20% |
-10.15% |
20.32% |
23.68% |
20.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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