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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.61 |
0.27 |
1.11% |
25.95% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
24.61 |
1.11% |
2026/02/26 |
23.42 |
0.56% |
| 2026/03/11 |
24.34 |
0.33% |
2026/02/25 |
23.29 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
24.26 |
-0.29% |
2026/02/24 |
23.28 |
-1.06% |
| 2026/03/09 |
24.33 |
1.29% |
2026/02/23 |
23.53 |
1.16% |
| 2026/03/06 |
24.02 |
-0.91% |
2026/02/20 |
23.26 |
-0.39% |
| 2026/03/05 |
24.24 |
1.93% |
2026/02/19 |
23.35 |
1.43% |
| 2026/03/04 |
23.78 |
-0.88% |
2026/02/18 |
23.02 |
1.86% |
| 2026/03/03 |
23.99 |
-1.52% |
2026/02/17 |
22.60 |
-1.74% |
| 2026/03/02 |
24.36 |
2.74% |
2026/02/16 |
23.00 |
0.74% |
| 2026/02/27 |
23.71 |
1.24% |
2026/02/13 |
22.83 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
1.11% |
1.53% |
6.72% |
25.69% |
27.91% |
36.57% |
25.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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