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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.49 |
-0.05 |
-0.26% |
-0.26% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
19.49 |
-0.26% |
2025/12/15 |
19.34 |
-1.23% |
| 2025/12/31 |
19.54 |
0.05% |
2025/12/12 |
19.58 |
-0.10% |
| 2025/12/30 |
19.53 |
0.72% |
2025/12/11 |
19.60 |
0.26% |
| 2025/12/29 |
19.39 |
0.41% |
2025/12/10 |
19.55 |
-1.01% |
| 2025/12/23 |
19.31 |
0.16% |
2025/12/09 |
19.75 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
19.28 |
0.63% |
2025/12/08 |
19.77 |
-0.70% |
| 2025/12/19 |
19.16 |
0.16% |
2025/12/05 |
19.91 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
19.13 |
0.47% |
2025/12/04 |
19.89 |
0.86% |
| 2025/12/17 |
19.04 |
0.11% |
2025/12/03 |
19.72 |
0.82% |
| 2025/12/16 |
19.02 |
-1.65% |
2025/12/02 |
19.56 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.26% |
0.93% |
-0.36% |
0.21% |
4.22% |
5.52% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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