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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.03 |
-0.09 |
-0.47% |
4.85% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
19.03 |
-0.47% |
2025/10/20 |
18.80 |
0.80% |
| 2025/10/31 |
19.12 |
-0.10% |
2025/10/17 |
18.65 |
-1.01% |
| 2025/10/30 |
19.14 |
-0.36% |
2025/10/16 |
18.84 |
-1.05% |
| 2025/10/29 |
19.21 |
0.52% |
2025/10/15 |
19.04 |
1.44% |
| 2025/10/28 |
19.11 |
-0.10% |
2025/10/14 |
18.77 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
19.13 |
-0.47% |
2025/10/13 |
18.84 |
-1.15% |
| 2025/10/24 |
19.22 |
-0.16% |
2025/10/10 |
19.06 |
-1.55% |
| 2025/10/23 |
19.25 |
1.96% |
2025/10/09 |
19.36 |
0.47% |
| 2025/10/22 |
18.88 |
1.02% |
2025/10/08 |
19.27 |
-0.41% |
| 2025/10/21 |
18.69 |
-0.59% |
2025/10/07 |
19.35 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.47% |
-0.52% |
-1.40% |
2.53% |
9.24% |
1.60% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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