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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.10 |
0.42 |
1.64% |
33.57% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
26.10 |
1.64% |
2026/03/19 |
25.85 |
2.34% |
| 2026/04/01 |
25.68 |
-3.39% |
2026/03/18 |
25.26 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
26.58 |
-0.23% |
2026/03/17 |
25.31 |
1.36% |
| 2026/03/30 |
26.64 |
0.72% |
2026/03/16 |
24.97 |
1.05% |
| 2026/03/27 |
26.45 |
1.61% |
2026/03/13 |
24.71 |
0.41% |
| 2026/03/26 |
26.03 |
0.50% |
2026/03/12 |
24.61 |
1.11% |
| 2026/03/25 |
25.90 |
-0.38% |
2026/03/11 |
24.34 |
0.33% |
| 2026/03/24 |
26.00 |
1.44% |
2026/03/10 |
24.26 |
-0.29% |
| 2026/03/23 |
25.63 |
-0.39% |
2026/03/09 |
24.33 |
1.29% |
| 2026/03/20 |
25.73 |
-0.46% |
2026/03/06 |
24.02 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
1.64% |
0.27% |
7.14% |
33.91% |
34.19% |
34.54% |
33.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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