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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.36 |
0.09 |
0.47% |
6.67% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
19.36 |
0.47% |
2025/09/25 |
19.61 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
19.27 |
-0.41% |
2025/09/24 |
19.67 |
0.72% |
| 2025/10/07 |
19.35 |
-0.62% |
2025/09/23 |
19.53 |
2.25% |
| 2025/10/06 |
19.47 |
0.88% |
2025/09/22 |
19.10 |
-0.83% |
| 2025/10/03 |
19.30 |
-0.77% |
2025/09/19 |
19.26 |
-0.72% |
| 2025/10/02 |
19.45 |
0.57% |
2025/09/18 |
19.40 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
19.34 |
-0.05% |
2025/09/17 |
19.41 |
0.57% |
| 2025/09/30 |
19.35 |
-1.07% |
2025/09/16 |
19.30 |
0.78% |
| 2025/09/29 |
19.56 |
-1.91% |
2025/09/15 |
19.15 |
-0.47% |
| 2025/09/26 |
19.94 |
1.68% |
2025/09/12 |
19.24 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.47% |
-0.46% |
1.10% |
2.11% |
21.61% |
0.68% |
6.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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