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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.69 |
-0.14 |
-0.79% |
-2.53% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
17.69 |
-0.79% |
2025/05/15 |
17.91 |
-0.83% |
| 2025/05/28 |
17.83 |
0.11% |
2025/05/14 |
18.06 |
0.44% |
| 2025/05/27 |
17.81 |
0.23% |
2025/05/13 |
17.98 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
17.77 |
1.14% |
2025/05/12 |
17.93 |
1.99% |
| 2025/05/23 |
17.57 |
0.75% |
2025/05/08 |
17.58 |
0.98% |
| 2025/05/22 |
17.44 |
-2.08% |
2025/05/07 |
17.41 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
17.81 |
-0.67% |
2025/05/06 |
17.38 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
17.93 |
0.28% |
2025/05/05 |
17.36 |
-0.34% |
| 2025/05/19 |
17.88 |
-0.83% |
2025/05/02 |
17.42 |
1.10% |
| 2025/05/16 |
18.03 |
0.67% |
2025/04/30 |
17.23 |
-2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.79% |
0.68% |
2.67% |
-4.33% |
-9.56% |
-8.67% |
-2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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