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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.11 |
0.06 |
0.31% |
5.29% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
19.11 |
0.31% |
2025/06/05 |
18.00 |
-1.37% |
| 2025/06/19 |
19.05 |
-0.83% |
2025/06/04 |
18.25 |
1.16% |
| 2025/06/18 |
19.21 |
-0.21% |
2025/06/03 |
18.04 |
0.73% |
| 2025/06/17 |
19.25 |
1.37% |
2025/06/02 |
17.91 |
1.24% |
| 2025/06/16 |
18.99 |
0.74% |
2025/05/30 |
17.69 |
-0.79% |
| 2025/06/13 |
18.85 |
0.96% |
2025/05/28 |
17.83 |
0.11% |
| 2025/06/12 |
18.67 |
1.19% |
2025/05/27 |
17.81 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
18.45 |
0.38% |
2025/05/26 |
17.77 |
1.14% |
| 2025/06/10 |
18.38 |
1.16% |
2025/05/23 |
17.57 |
0.75% |
| 2025/06/06 |
18.17 |
0.94% |
2025/05/22 |
17.44 |
-2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.31% |
1.38% |
6.58% |
-0.47% |
8.58% |
0.90% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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