貝萊德世界能源基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.53 0.09 0.72% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -1.88% -22.11%

貝萊德世界能源基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 12.53 0.72% 2019/11/28 12.47 -0.08%
2019/12/11 12.44 0.40% 2019/11/27 12.48 -0.64%
2019/12/10 12.39 0.00% 2019/11/26 12.56 -0.16%
2019/12/09 12.39 -0.48% 2019/11/25 12.58 -1.10%
2019/12/06 12.45 1.22% 2019/11/22 12.72 1.19%
2019/12/05 12.30 0.00% 2019/11/21 12.57 1.62%
2019/12/04 12.30 1.23% 2019/11/20 12.37 -1.28%
2019/12/03 12.15 -2.10% 2019/11/19 12.53 -1.03%
2019/12/02 12.41 0.16% 2019/11/15 12.66 -0.08%
2019/11/29 12.39 -0.64% 2019/11/14 12.67 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2(美元)
0.72% 1.87% -1.88% 0.40% -1.34% -2.26% 6.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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