貝萊德世界能源基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.40 -0.18 -2.10%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.88% -22.11% 10.00%

貝萊德世界能源基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 8.40 -2.10% 2020/06/25 8.60 -1.83%
2020/07/08 8.58 0.00% 2020/06/24 8.76 -1.35%
2020/07/07 8.58 -3.05% 2020/06/22 8.88 -2.31%
2020/07/06 8.85 2.55% 2020/06/19 9.09 2.36%
2020/07/03 8.63 -1.60% 2020/06/18 8.88 -1.88%
2020/07/02 8.77 0.57% 2020/06/17 9.05 -2.06%
2020/07/01 8.72 3.32% 2020/06/16 9.24 7.32%
2020/06/30 8.44 -1.06% 2020/06/15 8.61 -4.44%
2020/06/29 8.53 -0.35% 2020/06/12 9.01 -0.88%
2020/06/26 8.56 -0.47% 2020/06/11 9.09 -5.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2(美元)
-2.10% -4.22% -14.81% 1.45% -35.73% -35.53% -35.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。