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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.60 |
-0.40 |
-1.74% |
15.66% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
22.60 |
-1.74% |
2026/02/03 |
21.71 |
1.64% |
| 2026/02/16 |
23.00 |
0.74% |
2026/02/02 |
21.36 |
-1.48% |
| 2026/02/13 |
22.83 |
-1.00% |
2026/01/30 |
21.68 |
-1.14% |
| 2026/02/12 |
23.06 |
0.83% |
2026/01/29 |
21.93 |
2.29% |
| 2026/02/11 |
22.87 |
1.42% |
2026/01/28 |
21.44 |
1.42% |
| 2026/02/10 |
22.55 |
0.62% |
2026/01/27 |
21.14 |
0.57% |
| 2026/02/09 |
22.41 |
0.76% |
2026/01/26 |
21.02 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
22.24 |
1.18% |
2026/01/23 |
21.03 |
1.74% |
| 2026/02/05 |
21.98 |
-0.77% |
2026/01/22 |
20.67 |
-0.19% |
| 2026/02/04 |
22.15 |
2.03% |
2026/01/21 |
20.71 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-1.74% |
0.22% |
10.84% |
13.91% |
21.83% |
20.15% |
15.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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