貝萊德世界礦業基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.30 -0.13 -0.27% 17.78% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62% 14.68% -0.21% -1.65% -12.03%

貝萊德世界礦業基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 48.30 -0.27% 2025/06/19 46.36 -1.49%
2025/07/03 48.43 1.28% 2025/06/18 47.06 -0.53%
2025/07/02 47.82 1.25% 2025/06/17 47.31 -0.04%
2025/07/01 47.23 1.20% 2025/06/16 47.33 1.02%
2025/06/30 46.67 -0.43% 2025/06/13 46.85 -0.09%
2025/06/27 46.87 -0.78% 2025/06/12 46.89 0.45%
2025/06/26 47.24 2.45% 2025/06/11 46.68 -0.79%
2025/06/25 46.11 -0.02% 2025/06/10 47.05 0.28%
2025/06/24 46.12 -0.90% 2025/06/06 46.92 -1.16%
2025/06/20 46.54 0.39% 2025/06/05 47.47 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2/美元 -0.27% 3.05% 3.38% 22.62% 16.50% 3.09% 17.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)