貝萊德世界礦業基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.32 0.76 1.74% 8.07% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62% 14.68% -0.21% -1.65% -12.03%

貝萊德世界礦業基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 44.32 1.74% 2025/02/28 41.79 -2.29%
2025/03/13 43.56 2.01% 2025/02/27 42.77 -1.25%
2025/03/12 42.70 0.49% 2025/02/26 43.31 0.70%
2025/03/11 42.49 -0.09% 2025/02/25 43.01 -0.49%
2025/03/10 42.53 -2.83% 2025/02/24 43.22 -2.33%
2025/03/07 43.77 -0.73% 2025/02/21 44.25 -0.92%
2025/03/06 44.09 2.37% 2025/02/20 44.66 1.13%
2025/03/05 43.07 3.58% 2025/02/19 44.16 -0.70%
2025/03/04 41.58 -3.23% 2025/02/18 44.47 -0.49%
2025/03/03 42.97 2.82% 2025/02/17 44.69 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2/美元 1.74% 1.26% -1.90% 1.07% -2.14% 2.97% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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