貝萊德世界礦業基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.87 -0.33 -1.02% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 29.20% -18.11% 18.17%

貝萊德世界礦業基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 31.87 -1.02% 2020/06/26 29.77 0.07%
2020/07/09 32.20 1.19% 2020/06/25 29.75 -1.10%
2020/07/08 31.82 2.32% 2020/06/24 30.08 0.27%
2020/07/07 31.10 0.58% 2020/06/22 30.00 2.92%
2020/07/06 30.92 1.78% 2020/06/19 29.15 0.90%
2020/07/03 30.38 -1.87% 2020/06/18 28.89 -1.77%
2020/07/02 30.96 1.94% 2020/06/17 29.41 -1.47%
2020/07/01 30.37 1.54% 2020/06/16 29.85 4.77%
2020/06/30 29.91 0.20% 2020/06/15 28.49 -3.94%
2020/06/29 29.85 0.27% 2020/06/12 29.66 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2(美元)
-1.02% 4.90% 5.11% 28.77% 3.51% 5.46% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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