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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.43 |
0.39 |
0.56% |
0.56% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
68.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
69.43 |
0.56% |
2025/12/15 |
66.35 |
-1.82% |
| 2025/12/31 |
69.04 |
-0.14% |
2025/12/12 |
67.58 |
2.46% |
| 2025/12/30 |
69.14 |
0.80% |
2025/12/11 |
65.96 |
2.22% |
| 2025/12/29 |
68.59 |
-1.58% |
2025/12/10 |
64.53 |
1.03% |
| 2025/12/23 |
69.69 |
0.42% |
2025/12/09 |
63.87 |
-0.99% |
| 2025/12/22 |
69.40 |
2.54% |
2025/12/08 |
64.51 |
-1.66% |
| 2025/12/19 |
67.68 |
1.12% |
2025/12/05 |
65.60 |
1.63% |
| 2025/12/18 |
66.93 |
0.59% |
2025/12/04 |
64.55 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
66.54 |
0.12% |
2025/12/03 |
64.35 |
0.33% |
| 2025/12/16 |
66.46 |
0.17% |
2025/12/02 |
64.14 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.56% |
-0.37% |
8.25% |
15.56% |
45.19% |
66.74% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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