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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.07 |
-0.18 |
-0.40% |
9.90% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
45.07 |
-0.40% |
2025/05/15 |
43.67 |
-1.09% |
| 2025/05/28 |
45.25 |
-0.35% |
2025/05/14 |
44.15 |
-0.50% |
| 2025/05/27 |
45.41 |
-0.35% |
2025/05/13 |
44.37 |
-0.36% |
| 2025/05/26 |
45.57 |
0.84% |
2025/05/12 |
44.53 |
0.27% |
| 2025/05/23 |
45.19 |
1.32% |
2025/05/08 |
44.41 |
-0.96% |
| 2025/05/22 |
44.60 |
-0.80% |
2025/05/07 |
44.84 |
0.56% |
| 2025/05/21 |
44.96 |
1.49% |
2025/05/06 |
44.59 |
0.70% |
| 2025/05/20 |
44.30 |
1.14% |
2025/05/05 |
44.28 |
0.52% |
| 2025/05/19 |
43.80 |
0.41% |
2025/05/02 |
44.05 |
1.45% |
| 2025/05/16 |
43.62 |
-0.11% |
2025/04/30 |
43.42 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
-0.40% |
-0.27% |
3.80% |
7.85% |
-1.29% |
-6.73% |
9.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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