貝萊德世界礦業基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 46.18 0.39 0.85% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62%

貝萊德世界礦業基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 46.18 0.85% 2021/10/08 43.75 1.60%
2021/10/21 45.79 -1.42% 2021/10/07 43.06 4.01%
2021/10/20 46.45 -0.94% 2021/10/06 41.40 -0.89%
2021/10/19 46.89 0.56% 2021/10/05 41.77 -1.53%
2021/10/18 46.63 -0.41% 2021/10/04 42.42 1.02%
2021/10/15 46.82 1.12% 2021/10/01 41.99 -0.73%
2021/10/14 46.30 3.58% 2021/09/30 42.30 1.08%
2021/10/13 44.70 -0.09% 2021/09/29 41.85 0.02%
2021/10/12 44.74 -0.18% 2021/09/28 41.84 -2.15%
2021/10/11 44.82 2.45% 2021/09/27 42.76 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2(美元) 0.85% -1.37% 8.20% -1.26% -3.57% 31.38% 11.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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