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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.23 |
-0.49 |
-0.82% |
44.43% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
59.23 |
-0.82% |
2025/10/20 |
61.47 |
-0.65% |
| 2025/10/31 |
59.72 |
0.17% |
2025/10/17 |
61.87 |
-1.28% |
| 2025/10/30 |
59.62 |
-0.78% |
2025/10/16 |
62.67 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
60.09 |
2.18% |
2025/10/15 |
62.41 |
1.99% |
| 2025/10/28 |
58.81 |
1.22% |
2025/10/14 |
61.19 |
0.58% |
| 2025/10/27 |
58.10 |
-2.06% |
2025/10/13 |
60.84 |
0.78% |
| 2025/10/24 |
59.32 |
-0.77% |
2025/10/10 |
60.37 |
-2.06% |
| 2025/10/23 |
59.78 |
1.67% |
2025/10/09 |
61.64 |
0.29% |
| 2025/10/22 |
58.80 |
-0.29% |
2025/10/08 |
61.46 |
0.56% |
| 2025/10/21 |
58.97 |
-4.07% |
2025/10/07 |
61.12 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
-0.82% |
1.94% |
-2.03% |
25.62% |
34.46% |
26.80% |
44.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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