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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.27 |
0.11 |
0.99% |
55.66% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.27 |
0.99% |
2025/06/05 |
11.54 |
2.03% |
| 2025/06/19 |
11.16 |
-2.19% |
2025/06/04 |
11.31 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
11.41 |
-0.35% |
2025/06/03 |
11.31 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
11.45 |
0.26% |
2025/06/02 |
11.27 |
5.82% |
| 2025/06/16 |
11.42 |
-1.13% |
2025/05/30 |
10.65 |
-0.37% |
| 2025/06/13 |
11.55 |
1.94% |
2025/05/28 |
10.69 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
11.33 |
2.81% |
2025/05/27 |
10.69 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
11.02 |
-1.43% |
2025/05/26 |
10.75 |
1.22% |
| 2025/06/10 |
11.18 |
-0.71% |
2025/05/23 |
10.62 |
1.92% |
| 2025/06/06 |
11.26 |
-2.43% |
2025/05/22 |
10.42 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
0.99% |
-2.42% |
11.36% |
19.26% |
53.54% |
61.23% |
55.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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