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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.87 |
0.36 |
1.67% |
18.15% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
155.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
21.87 |
1.67% |
2026/02/06 |
20.08 |
0.75% |
| 2026/02/19 |
21.51 |
0.42% |
2026/02/05 |
19.93 |
-4.46% |
| 2026/02/18 |
21.42 |
4.44% |
2026/02/04 |
20.86 |
1.46% |
| 2026/02/17 |
20.51 |
-5.27% |
2026/02/03 |
20.56 |
4.37% |
| 2026/02/16 |
21.65 |
1.69% |
2026/02/02 |
19.70 |
-6.59% |
| 2026/02/13 |
21.29 |
-2.43% |
2026/01/30 |
21.09 |
-9.91% |
| 2026/02/12 |
21.82 |
0.05% |
2026/01/29 |
23.41 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
21.81 |
2.44% |
2026/01/28 |
23.41 |
5.55% |
| 2026/02/10 |
21.29 |
2.31% |
2026/01/27 |
22.18 |
-4.56% |
| 2026/02/09 |
20.81 |
3.64% |
2026/01/26 |
23.24 |
4.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
1.67% |
2.72% |
3.16% |
35.67% |
84.71% |
146.28% |
18.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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