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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.76 |
-0.22 |
-1.38% |
117.68% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.76 |
-1.38% |
2025/09/25 |
14.84 |
-1.53% |
| 2025/10/08 |
15.98 |
0.57% |
2025/09/24 |
15.07 |
-1.37% |
| 2025/10/07 |
15.89 |
-0.69% |
2025/09/23 |
15.28 |
2.41% |
| 2025/10/06 |
16.00 |
2.83% |
2025/09/22 |
14.92 |
4.56% |
| 2025/10/03 |
15.56 |
-0.19% |
2025/09/19 |
14.27 |
2.96% |
| 2025/10/02 |
15.59 |
-0.64% |
2025/09/18 |
13.86 |
-1.49% |
| 2025/10/01 |
15.69 |
1.49% |
2025/09/17 |
14.07 |
-1.54% |
| 2025/09/30 |
15.46 |
0.45% |
2025/09/16 |
14.29 |
0.63% |
| 2025/09/29 |
15.39 |
3.15% |
2025/09/15 |
14.20 |
-0.42% |
| 2025/09/26 |
14.92 |
0.54% |
2025/09/12 |
14.26 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
-1.38% |
1.09% |
13.38% |
46.60% |
72.24% |
95.53% |
117.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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