貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.82 0.22 2.89% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.70% -18.56% 33.68% 28.26%

貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.82 2.89% 2021/10/08 7.17 1.56%
2021/10/21 7.60 -0.26% 2021/10/07 7.06 2.77%
2021/10/20 7.62 0.13% 2021/10/06 6.87 1.33%
2021/10/19 7.61 1.47% 2021/10/05 6.78 -0.59%
2021/10/18 7.50 -0.53% 2021/10/04 6.82 1.19%
2021/10/15 7.54 -0.66% 2021/10/01 6.74 0.15%
2021/10/14 7.59 2.85% 2021/09/30 6.73 0.30%
2021/10/13 7.38 2.07% 2021/09/29 6.71 0.00%
2021/10/12 7.23 0.84% 2021/09/28 6.71 -3.17%
2021/10/11 7.17 0.00% 2021/09/27 6.93 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險(港幣) 2.89% 3.71% 11.08% 3.85% -6.57% -12.92% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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