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貝萊德世界黃金基金A2-避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
6.11 |
-0.01 |
-0.16% |
2019/12/05 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.70% |
-18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
6.11 |
-0.16% |
2019/11/21 |
5.98 |
-0.83% |
| 2019/12/04 |
6.12 |
-0.49% |
2019/11/20 |
6.03 |
0.50% |
| 2019/12/03 |
6.15 |
3.36% |
2019/11/19 |
6.00 |
0.17% |
| 2019/12/02 |
5.95 |
-0.17% |
2019/11/15 |
5.99 |
-0.17% |
| 2019/11/29 |
5.96 |
-0.17% |
2019/11/14 |
6.00 |
0.67% |
| 2019/11/28 |
5.97 |
0.84% |
2019/11/13 |
5.96 |
1.36% |
| 2019/11/27 |
5.92 |
1.20% |
2019/11/12 |
5.88 |
-0.34% |
| 2019/11/26 |
5.85 |
-0.85% |
2019/11/11 |
5.90 |
0.34% |
| 2019/11/25 |
5.90 |
0.17% |
2019/11/08 |
5.88 |
-2.49% |
| 2019/11/22 |
5.89 |
-1.51% |
2019/11/07 |
6.03 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.16% |
2.35% |
0.83% |
-9.35% |
13.99% |
34.58% |
25.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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