貝萊德世界黃金基金A2-避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 6.11 -0.01 -0.16% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.70% -18.56%

貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 6.11 -0.16% 2019/11/21 5.98 -0.83%
2019/12/04 6.12 -0.49% 2019/11/20 6.03 0.50%
2019/12/03 6.15 3.36% 2019/11/19 6.00 0.17%
2019/12/02 5.95 -0.17% 2019/11/15 5.99 -0.17%
2019/11/29 5.96 -0.17% 2019/11/14 6.00 0.67%
2019/11/28 5.97 0.84% 2019/11/13 5.96 1.36%
2019/11/27 5.92 1.20% 2019/11/12 5.88 -0.34%
2019/11/26 5.85 -0.85% 2019/11/11 5.90 0.34%
2019/11/25 5.90 0.17% 2019/11/08 5.88 -2.49%
2019/11/22 5.89 -1.51% 2019/11/07 6.03 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)
-0.16% 2.35% 0.83% -9.35% 13.99% 34.58% 25.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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