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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.70 |
-0.21 |
-1.41% |
103.04% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
14.70 |
-1.41% |
2025/10/24 |
14.95 |
-0.99% |
| 2025/11/06 |
14.91 |
3.04% |
2025/10/23 |
15.10 |
1.89% |
| 2025/11/05 |
14.47 |
0.35% |
2025/10/22 |
14.82 |
-1.98% |
| 2025/11/04 |
14.42 |
-3.22% |
2025/10/21 |
15.12 |
-7.01% |
| 2025/11/03 |
14.90 |
0.47% |
2025/10/20 |
16.26 |
-1.39% |
| 2025/10/31 |
14.83 |
0.34% |
2025/10/17 |
16.49 |
-1.73% |
| 2025/10/30 |
14.78 |
0.48% |
2025/10/16 |
16.78 |
2.57% |
| 2025/10/29 |
14.71 |
2.72% |
2025/10/15 |
16.36 |
1.93% |
| 2025/10/28 |
14.32 |
0.70% |
2025/10/14 |
16.05 |
2.56% |
| 2025/10/27 |
14.22 |
-4.88% |
2025/10/13 |
15.65 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
-1.41% |
-0.88% |
-7.49% |
22.70% |
38.03% |
80.37% |
103.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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