貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.83 0.23 1.69% 6.22% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -44.68% 46.55% 30.46%

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.83 1.69% 2025/06/18 13.18 -0.45%
2025/07/02 13.60 -1.73% 2025/06/17 13.24 0.08%
2025/07/01 13.84 0.14% 2025/06/16 13.23 1.07%
2025/06/30 13.82 0.36% 2025/06/13 13.09 -0.68%
2025/06/27 13.77 1.32% 2025/06/12 13.18 0.23%
2025/06/26 13.59 0.00% 2025/06/11 13.15 0.46%
2025/06/25 13.59 1.49% 2025/06/10 13.09 -0.30%
2025/06/24 13.39 1.90% 2025/06/06 13.13 0.38%
2025/06/20 13.14 0.15% 2025/06/05 13.08 0.08%
2025/06/19 13.12 -0.46% 2025/06/04 13.07 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 1.69% 1.77% 7.29% 26.65% 5.41% 10.38% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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