貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.59 -0.14 -1.10% -3.30% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -44.68% 46.55% 30.46%

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.59 -1.10% 2025/05/15 12.63 -0.16%
2025/05/28 12.73 0.32% 2025/05/14 12.65 0.96%
2025/05/27 12.69 1.60% 2025/05/13 12.53 2.20%
2025/05/26 12.49 0.56% 2025/05/12 12.26 2.51%
2025/05/23 12.42 -1.35% 2025/05/08 11.96 1.27%
2025/05/22 12.59 -0.32% 2025/05/07 11.81 0.85%
2025/05/21 12.63 0.08% 2025/05/06 11.71 -1.35%
2025/05/20 12.62 0.00% 2025/05/05 11.87 0.17%
2025/05/19 12.62 -0.47% 2025/05/02 11.85 5.99%
2025/05/16 12.68 0.40% 2025/04/30 11.18 -1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 -1.10% 1.37% 12.61% 1.78% -1.95% 8.72% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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