貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.58 0.05 0.32% 19.66% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -44.68% 46.55% 30.46%

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 15.58 0.32% 2025/10/02 15.42 1.72%
2025/10/15 15.53 2.24% 2025/10/01 15.16 0.00%
2025/10/14 15.19 -2.25% 2025/09/30 15.16 -0.92%
2025/10/13 15.54 -1.46% 2025/09/29 15.30 1.06%
2025/10/10 15.77 0.25% 2025/09/26 15.14 1.07%
2025/10/09 15.73 0.83% 2025/09/25 14.98 -1.90%
2025/10/08 15.60 0.06% 2025/09/24 15.27 -0.65%
2025/10/07 15.59 -0.13% 2025/09/23 15.37 0.33%
2025/10/06 15.61 0.77% 2025/09/22 15.32 0.26%
2025/10/03 15.49 0.45% 2025/09/19 15.28 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 0.32% -0.95% 2.91% 12.65% 45.88% 25.75% 19.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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