貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.64 0.03 0.24% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 12.64 0.24% 2021/10/08 12.06 -0.41%
2021/10/21 12.61 -0.16% 2021/10/07 12.11 3.24%
2021/10/20 12.63 0.24% 2021/10/06 11.73 -0.42%
2021/10/19 12.60 1.45% 2021/10/05 11.78 -0.51%
2021/10/18 12.42 0.49% 2021/10/04 11.84 -0.75%
2021/10/15 12.36 0.57% 2021/10/01 11.93 -1.00%
2021/10/14 12.29 1.99% 2021/09/30 12.05 -0.82%
2021/10/13 12.05 1.43% 2021/09/29 12.15 -0.90%
2021/10/12 11.88 -0.83% 2021/09/28 12.26 -2.23%
2021/10/11 11.98 -0.66% 2021/09/27 12.54 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險(澳幣) 0.24% 2.27% 1.04% 2.68% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。