貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.73 0.13 0.83% 20.81% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -44.68% 46.55% 30.46%

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 15.73 0.83% 2025/09/25 14.98 -1.90%
2025/10/08 15.60 0.06% 2025/09/24 15.27 -0.65%
2025/10/07 15.59 -0.13% 2025/09/23 15.37 0.33%
2025/10/06 15.61 0.77% 2025/09/22 15.32 0.26%
2025/10/03 15.49 0.45% 2025/09/19 15.28 0.53%
2025/10/02 15.42 1.72% 2025/09/18 15.20 1.06%
2025/10/01 15.16 0.00% 2025/09/17 15.04 -0.66%
2025/09/30 15.16 -0.92% 2025/09/16 15.14 0.40%
2025/09/29 15.30 1.06% 2025/09/15 15.08 0.67%
2025/09/26 15.14 1.07% 2025/09/12 14.98 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 0.83% 2.01% 7.89% 12.76% 56.67% 26.65% 20.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)