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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.14 |
-0.12 |
-0.74% |
5.77% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
16.14 |
-0.74% |
2025/10/20 |
16.63 |
0.97% |
| 2025/10/31 |
16.26 |
-0.37% |
2025/10/17 |
16.47 |
-0.48% |
| 2025/10/30 |
16.32 |
-0.73% |
2025/10/16 |
16.55 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
16.44 |
-1.44% |
2025/10/15 |
16.49 |
1.60% |
| 2025/10/28 |
16.68 |
-0.48% |
2025/10/14 |
16.23 |
0.37% |
| 2025/10/27 |
16.76 |
-0.18% |
2025/10/13 |
16.17 |
-0.55% |
| 2025/10/24 |
16.79 |
0.54% |
2025/10/10 |
16.26 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
16.70 |
0.12% |
2025/10/09 |
16.30 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
16.68 |
0.36% |
2025/10/08 |
16.32 |
-0.67% |
| 2025/10/21 |
16.62 |
-0.06% |
2025/10/07 |
16.43 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.74% |
-3.70% |
-2.89% |
1.89% |
2.87% |
0.25% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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