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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.32 |
-0.08 |
-0.49% |
-0.49% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
16.32 |
-0.49% |
2025/12/15 |
16.33 |
-0.18% |
| 2025/12/31 |
16.40 |
-0.24% |
2025/12/12 |
16.36 |
0.86% |
| 2025/12/30 |
16.44 |
-0.06% |
2025/12/11 |
16.22 |
0.06% |
| 2025/12/29 |
16.45 |
0.67% |
2025/12/10 |
16.21 |
-0.31% |
| 2025/12/23 |
16.34 |
0.80% |
2025/12/09 |
16.26 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
16.21 |
-0.06% |
2025/12/08 |
16.28 |
-0.49% |
| 2025/12/19 |
16.22 |
-0.31% |
2025/12/05 |
16.36 |
-0.55% |
| 2025/12/18 |
16.27 |
0.00% |
2025/12/04 |
16.45 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
16.27 |
-0.18% |
2025/12/03 |
16.43 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
16.30 |
-0.18% |
2025/12/02 |
16.41 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.49% |
-0.12% |
-0.55% |
-1.09% |
1.43% |
6.95% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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