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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.86 |
0.16 |
1.02% |
3.93% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
15.86 |
1.02% |
2025/05/15 |
15.54 |
-0.06% |
| 2025/05/28 |
15.70 |
0.38% |
2025/05/14 |
15.55 |
-0.26% |
| 2025/05/27 |
15.64 |
0.45% |
2025/05/13 |
15.59 |
-0.83% |
| 2025/05/26 |
15.57 |
0.91% |
2025/05/12 |
15.72 |
0.51% |
| 2025/05/23 |
15.43 |
0.00% |
2025/05/08 |
15.64 |
-0.57% |
| 2025/05/22 |
15.43 |
-1.97% |
2025/05/07 |
15.73 |
0.51% |
| 2025/05/21 |
15.74 |
-0.57% |
2025/05/06 |
15.65 |
-0.25% |
| 2025/05/20 |
15.83 |
0.44% |
2025/05/05 |
15.69 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
15.76 |
0.32% |
2025/05/02 |
15.69 |
2.95% |
| 2025/05/16 |
15.71 |
1.09% |
2025/04/30 |
15.24 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
1.02% |
2.79% |
4.07% |
0.38% |
-3.59% |
9.45% |
3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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