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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.93 |
0.00 |
0.00% |
9.33% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
17.93 |
0.00% |
2026/02/03 |
16.85 |
-0.06% |
| 2026/02/16 |
17.93 |
0.96% |
2026/02/02 |
16.86 |
-0.06% |
| 2026/02/13 |
17.76 |
-1.50% |
2026/01/30 |
16.87 |
0.30% |
| 2026/02/12 |
18.03 |
1.07% |
2026/01/29 |
16.82 |
-0.24% |
| 2026/02/11 |
17.84 |
1.13% |
2026/01/28 |
16.86 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
17.64 |
1.55% |
2026/01/27 |
16.81 |
-0.47% |
| 2026/02/09 |
17.37 |
0.46% |
2026/01/26 |
16.89 |
1.02% |
| 2026/02/06 |
17.29 |
1.53% |
2026/01/23 |
16.72 |
-0.77% |
| 2026/02/05 |
17.03 |
0.06% |
2026/01/22 |
16.85 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
17.02 |
1.01% |
2026/01/21 |
16.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.00% |
1.64% |
6.16% |
9.60% |
11.71% |
13.84% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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