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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.08 |
-0.28 |
-1.61% |
4.15% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
17.08 |
-1.61% |
2026/02/26 |
18.08 |
0.84% |
| 2026/03/11 |
17.36 |
-0.86% |
2026/02/25 |
17.93 |
0.28% |
| 2026/03/10 |
17.51 |
2.28% |
2026/02/24 |
17.88 |
-0.50% |
| 2026/03/09 |
17.12 |
-1.50% |
2026/02/23 |
17.97 |
0.56% |
| 2026/03/06 |
17.38 |
-1.19% |
2026/02/20 |
17.87 |
0.28% |
| 2026/03/05 |
17.59 |
-0.06% |
2026/02/19 |
17.82 |
-0.78% |
| 2026/03/04 |
17.60 |
0.46% |
2026/02/18 |
17.96 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
17.52 |
-2.40% |
2026/02/17 |
17.93 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
17.95 |
-1.05% |
2026/02/16 |
17.93 |
0.96% |
| 2026/02/27 |
18.14 |
0.33% |
2026/02/13 |
17.76 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-1.61% |
-2.90% |
-5.27% |
4.40% |
2.89% |
11.63% |
4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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