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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.14 |
0.09 |
0.56% |
5.77% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
16.14 |
0.56% |
2025/06/05 |
15.90 |
0.06% |
| 2025/06/19 |
16.05 |
0.25% |
2025/06/04 |
15.89 |
0.25% |
| 2025/06/18 |
16.01 |
-0.06% |
2025/06/03 |
15.85 |
0.44% |
| 2025/06/17 |
16.02 |
-0.62% |
2025/06/02 |
15.78 |
-0.50% |
| 2025/06/16 |
16.12 |
0.81% |
2025/05/30 |
15.86 |
1.02% |
| 2025/06/13 |
15.99 |
-0.87% |
2025/05/28 |
15.70 |
0.38% |
| 2025/06/12 |
16.13 |
-0.25% |
2025/05/27 |
15.64 |
0.45% |
| 2025/06/11 |
16.17 |
0.43% |
2025/05/26 |
15.57 |
0.91% |
| 2025/06/10 |
16.10 |
0.50% |
2025/05/23 |
15.43 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
16.02 |
0.75% |
2025/05/22 |
15.43 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.56% |
0.94% |
1.96% |
4.40% |
7.24% |
10.62% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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