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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.74 |
-3.04 |
-2.06% |
-3.10% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
144.74 |
-2.06% |
2026/02/26 |
159.82 |
0.36% |
| 2026/03/11 |
147.78 |
-1.12% |
2026/02/25 |
159.24 |
0.89% |
| 2026/03/10 |
149.45 |
3.89% |
2026/02/24 |
157.84 |
-0.90% |
| 2026/03/09 |
143.85 |
-0.50% |
2026/02/23 |
159.28 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
144.58 |
-3.27% |
2026/02/20 |
158.62 |
1.12% |
| 2026/03/05 |
149.47 |
-0.66% |
2026/02/19 |
156.87 |
-1.53% |
| 2026/03/04 |
150.47 |
1.81% |
2026/02/18 |
159.30 |
1.54% |
| 2026/03/03 |
147.79 |
-4.57% |
2026/02/17 |
156.88 |
-0.46% |
| 2026/03/02 |
154.87 |
-2.54% |
2026/02/16 |
157.60 |
0.63% |
| 2026/02/27 |
158.90 |
-0.58% |
2026/02/13 |
156.62 |
-2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-2.06% |
-3.16% |
-9.74% |
-0.91% |
4.32% |
19.61% |
-3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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