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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.67 |
-1.98 |
-1.35% |
-3.15% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
144.67 |
-1.35% |
2026/03/19 |
141.72 |
-2.21% |
| 2026/04/01 |
146.65 |
2.34% |
2026/03/18 |
144.93 |
-1.02% |
| 2026/03/31 |
143.29 |
2.46% |
2026/03/17 |
146.43 |
1.39% |
| 2026/03/30 |
139.85 |
-0.61% |
2026/03/16 |
144.42 |
0.65% |
| 2026/03/27 |
140.71 |
-0.94% |
2026/03/13 |
143.49 |
-0.86% |
| 2026/03/26 |
142.04 |
-1.11% |
2026/03/12 |
144.74 |
-2.06% |
| 2026/03/25 |
143.64 |
1.69% |
2026/03/11 |
147.78 |
-1.12% |
| 2026/03/24 |
141.25 |
-1.21% |
2026/03/10 |
149.45 |
3.89% |
| 2026/03/23 |
142.98 |
2.74% |
2026/03/09 |
143.85 |
-0.50% |
| 2026/03/20 |
139.17 |
-1.80% |
2026/03/06 |
144.58 |
-3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-1.35% |
1.85% |
-6.59% |
-3.71% |
2.79% |
22.37% |
-3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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