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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.88 |
-0.72 |
-0.46% |
5.03% |
2026/02/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
156.88 |
-0.46% |
2026/02/03 |
159.02 |
1.07% |
| 2026/02/16 |
157.60 |
0.63% |
2026/02/02 |
157.34 |
0.27% |
| 2026/02/13 |
156.62 |
-2.33% |
2026/01/30 |
156.92 |
-0.53% |
| 2026/02/12 |
160.36 |
0.44% |
2026/01/29 |
157.75 |
0.63% |
| 2026/02/11 |
159.66 |
-0.34% |
2026/01/28 |
156.76 |
-0.57% |
| 2026/02/10 |
160.20 |
0.29% |
2026/01/27 |
157.66 |
1.31% |
| 2026/02/09 |
159.73 |
0.94% |
2026/01/26 |
155.62 |
1.75% |
| 2026/02/06 |
158.24 |
0.71% |
2026/01/23 |
152.94 |
-0.33% |
| 2026/02/05 |
157.12 |
-2.12% |
2026/01/22 |
153.45 |
1.19% |
| 2026/02/04 |
160.52 |
0.94% |
2026/01/21 |
151.64 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.46% |
-2.07% |
3.14% |
11.95% |
12.08% |
33.02% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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