貝萊德歐洲價值型基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.60 -0.99 -0.71% 28.89% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.48% -3.42% 20.92% -22.92% 19.11% 12.88% 12.30% -10.14% 18.00% 5.05%

貝萊德歐洲價值型基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 137.60 -0.71% 2025/09/04 135.56 0.56%
2025/09/17 138.59 -0.27% 2025/09/03 134.81 0.04%
2025/09/16 138.97 -0.38% 2025/09/02 134.76 -1.89%
2025/09/15 139.50 0.55% 2025/09/01 137.35 0.26%
2025/09/12 138.74 -0.22% 2025/08/29 137.00 -0.49%
2025/09/11 139.04 0.81% 2025/08/28 137.67 0.52%
2025/09/10 137.92 0.23% 2025/08/27 136.96 -0.94%
2025/09/09 137.60 0.15% 2025/08/26 138.26 -2.08%
2025/09/08 137.40 0.15% 2025/08/25 141.19 0.14%
2025/09/05 137.20 1.21% 2025/08/22 140.99 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 -0.71% -1.04% -1.43% 5.21% 11.34% 19.25% 28.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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