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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.30 |
0.82 |
0.51% |
7.32% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
160.30 |
0.51% |
2026/06/17 |
157.21 |
0.81% |
| 2026/07/02 |
159.48 |
2.32% |
2026/06/16 |
155.95 |
0.41% |
| 2026/07/01 |
155.87 |
-0.46% |
2026/06/15 |
155.31 |
1.54% |
| 2026/06/30 |
156.59 |
0.89% |
2026/06/12 |
152.96 |
1.73% |
| 2026/06/29 |
155.21 |
-0.04% |
2026/06/11 |
150.36 |
0.21% |
| 2026/06/26 |
155.27 |
1.01% |
2026/06/10 |
150.04 |
-1.29% |
| 2026/06/24 |
153.71 |
-1.13% |
2026/06/09 |
152.00 |
1.14% |
| 2026/06/22 |
155.46 |
-0.01% |
2026/06/08 |
150.28 |
-0.96% |
| 2026/06/19 |
155.47 |
-0.04% |
2026/06/05 |
151.73 |
-0.67% |
| 2026/06/18 |
155.53 |
-1.07% |
2026/06/04 |
152.76 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.51% |
3.24% |
5.51% |
10.80% |
6.69% |
19.24% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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