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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.93 |
0.88 |
0.68% |
22.64% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
130.93 |
0.68% |
2025/06/05 |
133.39 |
0.82% |
| 2025/06/19 |
130.05 |
-0.57% |
2025/06/04 |
132.31 |
0.79% |
| 2025/06/18 |
130.79 |
-1.07% |
2025/06/03 |
131.27 |
-0.14% |
| 2025/06/17 |
132.20 |
-1.64% |
2025/06/02 |
131.45 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
134.41 |
1.69% |
2025/05/30 |
131.37 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
132.17 |
-1.20% |
2025/05/28 |
131.50 |
-0.53% |
| 2025/06/12 |
133.77 |
0.56% |
2025/05/27 |
132.20 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
133.02 |
-0.40% |
2025/05/26 |
132.11 |
1.67% |
| 2025/06/10 |
133.55 |
0.62% |
2025/05/23 |
129.94 |
-0.33% |
| 2025/06/06 |
132.73 |
-0.49% |
2025/05/22 |
130.37 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.68% |
-0.94% |
-0.27% |
6.79% |
24.39% |
21.89% |
22.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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