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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.02 |
-0.07 |
-0.05% |
31.15% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
140.02 |
-0.05% |
2025/09/25 |
135.85 |
-0.91% |
| 2025/10/08 |
140.09 |
0.17% |
2025/09/24 |
137.10 |
-1.10% |
| 2025/10/07 |
139.85 |
-0.47% |
2025/09/23 |
138.62 |
0.70% |
| 2025/10/06 |
140.51 |
-0.62% |
2025/09/22 |
137.65 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
141.38 |
0.45% |
2025/09/19 |
137.78 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
140.75 |
0.25% |
2025/09/18 |
137.60 |
-0.71% |
| 2025/10/01 |
140.40 |
1.33% |
2025/09/17 |
138.59 |
-0.27% |
| 2025/09/30 |
138.56 |
0.45% |
2025/09/16 |
138.97 |
-0.38% |
| 2025/09/29 |
137.94 |
0.38% |
2025/09/15 |
139.50 |
0.55% |
| 2025/09/26 |
137.42 |
1.16% |
2025/09/12 |
138.74 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.05% |
-0.52% |
1.76% |
3.50% |
31.17% |
22.93% |
31.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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