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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.73 |
-1.16 |
-0.69% |
7.84% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
20.51% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
167.73 |
-0.69% |
2026/05/21 |
164.92 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
168.89 |
0.49% |
2026/05/20 |
164.51 |
0.57% |
| 2026/06/03 |
168.07 |
0.31% |
2026/05/19 |
163.58 |
-0.87% |
| 2026/06/02 |
167.55 |
0.52% |
2026/05/18 |
165.01 |
0.54% |
| 2026/06/01 |
166.69 |
-0.55% |
2026/05/15 |
164.12 |
-0.32% |
| 2026/05/29 |
167.61 |
0.35% |
2026/05/13 |
164.65 |
0.60% |
| 2026/05/28 |
167.02 |
-0.42% |
2026/05/12 |
163.67 |
-1.18% |
| 2026/05/27 |
167.72 |
-0.07% |
2026/05/11 |
165.63 |
0.27% |
| 2026/05/26 |
167.84 |
0.47% |
2026/05/08 |
165.18 |
-0.01% |
| 2026/05/22 |
167.05 |
1.29% |
2026/05/07 |
165.20 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.69% |
0.07% |
2.47% |
5.09% |
9.63% |
23.26% |
7.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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