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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.93 |
-0.48 |
-0.34% |
9.96% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
141.93 |
-0.34% |
2025/06/27 |
140.66 |
0.86% |
| 2025/07/10 |
142.41 |
-0.01% |
2025/06/26 |
139.46 |
0.29% |
| 2025/07/09 |
142.42 |
0.05% |
2025/06/25 |
139.06 |
0.35% |
| 2025/07/08 |
142.35 |
-0.67% |
2025/06/24 |
138.57 |
0.65% |
| 2025/07/07 |
143.31 |
-0.26% |
2025/06/20 |
137.67 |
0.38% |
| 2025/07/04 |
143.69 |
0.03% |
2025/06/19 |
137.15 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
143.64 |
0.98% |
2025/06/18 |
137.40 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
142.24 |
0.67% |
2025/06/17 |
137.51 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
141.29 |
0.19% |
2025/06/16 |
138.08 |
0.55% |
| 2025/06/30 |
141.02 |
0.26% |
2025/06/13 |
137.33 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.34% |
-1.22% |
2.64% |
15.33% |
10.63% |
10.41% |
9.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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