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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.28 |
-0.70 |
-0.46% |
-2.74% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
20.51% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
151.28 |
-0.46% |
2026/03/06 |
154.55 |
-3.17% |
| 2026/03/19 |
151.98 |
-1.11% |
2026/03/05 |
159.61 |
0.50% |
| 2026/03/18 |
153.68 |
-1.23% |
2026/03/04 |
158.81 |
0.97% |
| 2026/03/17 |
155.60 |
0.71% |
2026/03/03 |
157.28 |
-2.26% |
| 2026/03/16 |
154.50 |
0.76% |
2026/03/02 |
160.92 |
-0.09% |
| 2026/03/13 |
153.34 |
-0.43% |
2026/02/27 |
161.07 |
-1.05% |
| 2026/03/12 |
154.00 |
-0.98% |
2026/02/26 |
162.78 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
155.53 |
-0.87% |
2026/02/25 |
161.29 |
0.24% |
| 2026/03/10 |
156.90 |
2.06% |
2026/02/24 |
160.90 |
-0.60% |
| 2026/03/09 |
153.73 |
-0.53% |
2026/02/23 |
161.87 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.46% |
-1.34% |
-6.33% |
-1.67% |
3.00% |
11.99% |
-2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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