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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.57 |
-0.26 |
-0.18% |
14.33% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
147.57 |
-0.18% |
2025/09/25 |
145.37 |
-1.08% |
| 2025/10/08 |
147.83 |
-0.56% |
2025/09/24 |
146.96 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
148.66 |
0.10% |
2025/09/23 |
147.78 |
0.78% |
| 2025/10/06 |
148.51 |
-0.16% |
2025/09/22 |
146.64 |
-0.16% |
| 2025/10/03 |
148.75 |
0.45% |
2025/09/19 |
146.87 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
148.09 |
0.37% |
2025/09/18 |
146.75 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
147.55 |
0.20% |
2025/09/17 |
146.91 |
0.40% |
| 2025/09/30 |
147.25 |
0.28% |
2025/09/16 |
146.32 |
-0.60% |
| 2025/09/29 |
146.84 |
0.37% |
2025/09/15 |
147.21 |
-0.18% |
| 2025/09/26 |
146.30 |
0.64% |
2025/09/12 |
147.48 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.18% |
-0.35% |
1.03% |
3.62% |
24.50% |
10.80% |
14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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