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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.22 |
0.37 |
0.25% |
15.61% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
149.22 |
0.25% |
2025/11/03 |
147.54 |
-0.35% |
| 2025/11/14 |
148.85 |
-1.37% |
2025/10/31 |
148.06 |
-0.41% |
| 2025/11/13 |
150.92 |
-0.28% |
2025/10/30 |
148.67 |
-0.11% |
| 2025/11/12 |
151.34 |
1.01% |
2025/10/29 |
148.84 |
-0.43% |
| 2025/11/11 |
149.82 |
0.76% |
2025/10/28 |
149.48 |
-0.17% |
| 2025/11/10 |
148.69 |
0.98% |
2025/10/27 |
149.74 |
0.22% |
| 2025/11/07 |
147.24 |
-0.37% |
2025/10/24 |
149.41 |
0.64% |
| 2025/11/06 |
147.79 |
0.07% |
2025/10/23 |
148.46 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
147.68 |
0.10% |
2025/10/22 |
148.21 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
147.53 |
-0.01% |
2025/10/21 |
148.18 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
0.25% |
0.36% |
2.05% |
3.45% |
9.64% |
11.86% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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