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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.41 |
0.56 |
0.36% |
19.63% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
154.41 |
0.36% |
2025/12/08 |
152.38 |
-0.41% |
| 2025/12/19 |
153.85 |
-0.26% |
2025/12/05 |
153.00 |
0.62% |
| 2025/12/18 |
154.25 |
0.22% |
2025/12/04 |
152.05 |
0.42% |
| 2025/12/17 |
153.91 |
0.06% |
2025/12/03 |
151.42 |
0.36% |
| 2025/12/16 |
153.82 |
-0.21% |
2025/12/02 |
150.87 |
-0.67% |
| 2025/12/15 |
154.15 |
-0.23% |
2025/12/01 |
151.89 |
0.27% |
| 2025/12/12 |
154.51 |
0.31% |
2025/11/28 |
151.48 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
154.03 |
1.38% |
2025/11/27 |
151.09 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
151.93 |
-0.18% |
2025/11/26 |
150.79 |
0.88% |
| 2025/12/09 |
152.20 |
-0.12% |
2025/11/25 |
149.48 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
0.36% |
0.17% |
5.65% |
5.30% |
12.16% |
21.05% |
19.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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