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貝萊德環球動力股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.30 |
0.06 |
0.16% |
6.88% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.22% |
5.41% |
19.08% |
-12.49% |
26.04% |
24.48% |
14.78% |
-19.71% |
17.04% |
15.49% |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
37.30 |
0.16% |
2025/06/13 |
36.18 |
-0.74% |
| 2025/06/27 |
37.24 |
0.87% |
2025/06/12 |
36.45 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
36.92 |
0.22% |
2025/06/11 |
36.55 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
36.84 |
0.82% |
2025/06/10 |
36.38 |
0.03% |
| 2025/06/24 |
36.54 |
1.44% |
2025/06/06 |
36.37 |
0.75% |
| 2025/06/20 |
36.02 |
0.22% |
2025/06/05 |
36.10 |
-0.14% |
| 2025/06/19 |
35.94 |
-0.50% |
2025/06/04 |
36.15 |
0.95% |
| 2025/06/18 |
36.12 |
-0.55% |
2025/06/03 |
35.81 |
0.90% |
| 2025/06/17 |
36.32 |
-0.71% |
2025/06/02 |
35.49 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
36.58 |
1.11% |
2025/05/30 |
35.44 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元 |
0.16% |
3.55% |
5.25% |
12.28% |
7.49% |
9.03% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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