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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.25 |
-0.27 |
-0.32% |
3.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
84.25 |
-0.32% |
2025/09/04 |
83.57 |
0.37% |
| 2025/09/17 |
84.52 |
0.09% |
2025/09/03 |
83.26 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
84.44 |
0.08% |
2025/09/02 |
83.18 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
84.37 |
0.18% |
2025/09/01 |
83.40 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
84.22 |
-0.12% |
2025/08/29 |
83.41 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
84.32 |
0.20% |
2025/08/28 |
83.42 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
84.15 |
-0.01% |
2025/08/27 |
83.28 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
84.16 |
0.01% |
2025/08/26 |
83.26 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
84.15 |
0.24% |
2025/08/25 |
83.25 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
83.95 |
0.45% |
2025/08/22 |
83.08 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.32% |
-0.08% |
1.31% |
2.17% |
3.72% |
2.48% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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