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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.24 |
-0.10 |
-0.12% |
3.91% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
84.24 |
-0.12% |
2025/09/25 |
83.92 |
-0.20% |
| 2025/10/08 |
84.34 |
0.20% |
2025/09/24 |
84.09 |
-0.19% |
| 2025/10/07 |
84.17 |
-0.05% |
2025/09/23 |
84.25 |
0.10% |
| 2025/10/06 |
84.21 |
-0.18% |
2025/09/22 |
84.17 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
84.36 |
0.12% |
2025/09/19 |
84.24 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
84.26 |
-0.02% |
2025/09/18 |
84.25 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
84.28 |
0.06% |
2025/09/17 |
84.52 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
84.23 |
0.11% |
2025/09/16 |
84.44 |
0.08% |
| 2025/09/29 |
84.14 |
0.29% |
2025/09/15 |
84.37 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
83.90 |
-0.02% |
2025/09/12 |
84.22 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.12% |
-0.02% |
0.10% |
1.97% |
4.04% |
3.60% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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