貝萊德世界債券基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 74.79 0.05 0.07% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - 3.62% 6.84% 0.33% 7.15% -0.18% 2.67% 3.11%

貝萊德世界債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 74.79 0.07% 2018/08/03 74.57 0.08%
2018/08/17 74.74 0.01% 2018/08/02 74.51 -0.08%
2018/08/16 74.73 0.08% 2018/08/01 74.57 -0.19%
2018/08/14 74.67 -0.01% 2018/07/31 74.71 0.09%
2018/08/13 74.68 -0.05% 2018/07/30 74.64 -0.12%
2018/08/10 74.72 0.08% 2018/07/27 74.73 -0.03%
2018/08/09 74.66 0.04% 2018/07/26 74.75 -0.01%
2018/08/08 74.63 -0.05% 2018/07/25 74.76 0.17%
2018/08/07 74.67 -0.01% 2018/07/24 74.63 -0.20%
2018/08/06 74.68 0.15% 2018/07/23 74.78 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2(美元)
0.07% 0.15% -0.23% 0.90% 0.20% -0.40% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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