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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.66 |
-0.06 |
-0.07% |
4.43% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
84.66 |
-0.07% |
2025/11/21 |
84.61 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
84.72 |
-0.06% |
2025/11/20 |
84.52 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
84.77 |
0.17% |
2025/11/19 |
84.54 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
84.63 |
-0.01% |
2025/11/18 |
84.57 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
84.64 |
-0.35% |
2025/11/17 |
84.56 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
84.94 |
-0.02% |
2025/11/14 |
84.60 |
-0.21% |
| 2025/11/27 |
84.96 |
0.09% |
2025/11/13 |
84.78 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
84.88 |
0.05% |
2025/11/12 |
84.86 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
84.84 |
0.15% |
2025/11/11 |
84.81 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
84.71 |
0.12% |
2025/11/10 |
84.73 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.07% |
-0.33% |
0.00% |
0.85% |
2.84% |
3.76% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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