貝萊德世界債券基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.49 -0.10 -0.12% 1.75% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63% -1.69% -13.72% 6.78% 2.80%

貝萊德世界債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 82.49 -0.12% 2025/06/27 82.85 -0.04%
2025/07/10 82.59 -0.02% 2025/06/26 82.88 0.16%
2025/07/09 82.61 0.07% 2025/06/25 82.75 0.13%
2025/07/08 82.55 -0.29% 2025/06/24 82.64 0.28%
2025/07/07 82.79 -0.18% 2025/06/20 82.41 -0.05%
2025/07/04 82.94 0.08% 2025/06/19 82.45 -0.01%
2025/07/03 82.87 -0.01% 2025/06/18 82.46 0.17%
2025/07/02 82.88 -0.29% 2025/06/17 82.32 -0.04%
2025/07/01 83.12 0.22% 2025/06/16 82.35 -0.15%
2025/06/30 82.94 0.11% 2025/06/13 82.47 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2/美元 -0.12% -0.54% 0.22% 2.10% 2.61% 4.02% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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