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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.66 |
-0.17 |
-0.20% |
-0.11% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
84.66 |
-0.20% |
2026/05/21 |
84.14 |
0.32% |
| 2026/06/04 |
84.83 |
0.01% |
2026/05/20 |
83.87 |
0.06% |
| 2026/06/03 |
84.82 |
-0.22% |
2026/05/19 |
83.82 |
-0.29% |
| 2026/06/02 |
85.01 |
0.28% |
2026/05/18 |
84.06 |
0.04% |
| 2026/06/01 |
84.77 |
-0.22% |
2026/05/15 |
84.03 |
-0.43% |
| 2026/05/29 |
84.96 |
0.22% |
2026/05/13 |
84.39 |
-0.04% |
| 2026/05/28 |
84.77 |
-0.05% |
2026/05/12 |
84.42 |
-0.37% |
| 2026/05/27 |
84.81 |
0.15% |
2026/05/11 |
84.73 |
-0.15% |
| 2026/05/26 |
84.68 |
0.37% |
2026/05/08 |
84.86 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
84.37 |
0.27% |
2026/05/07 |
84.90 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.35% |
0.40% |
-0.77% |
0.00% |
2.84% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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