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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.10 |
0.23 |
0.28% |
1.27% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
82.10 |
0.28% |
2025/05/15 |
81.53 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
81.87 |
0.05% |
2025/05/14 |
81.50 |
-0.11% |
| 2025/05/27 |
81.83 |
0.25% |
2025/05/13 |
81.59 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
81.63 |
0.07% |
2025/05/12 |
81.58 |
-0.57% |
| 2025/05/23 |
81.57 |
0.36% |
2025/05/08 |
82.05 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
81.28 |
-0.23% |
2025/05/07 |
82.01 |
0.22% |
| 2025/05/21 |
81.47 |
-0.21% |
2025/05/06 |
81.83 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
81.64 |
0.04% |
2025/05/05 |
81.83 |
-0.21% |
| 2025/05/19 |
81.61 |
-0.34% |
2025/05/02 |
82.00 |
-0.34% |
| 2025/05/16 |
81.89 |
0.44% |
2025/04/30 |
82.28 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.28% |
0.65% |
-0.22% |
0.12% |
0.63% |
5.81% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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