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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.60 |
-0.13 |
-0.15% |
4.35% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
84.60 |
-0.15% |
2025/10/24 |
84.97 |
-0.06% |
| 2025/11/06 |
84.73 |
0.08% |
2025/10/23 |
85.02 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
84.66 |
-0.04% |
2025/10/22 |
85.09 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
84.69 |
-0.06% |
2025/10/21 |
85.12 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
84.74 |
-0.11% |
2025/10/20 |
84.91 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
84.83 |
0.00% |
2025/10/17 |
84.76 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
84.83 |
-0.38% |
2025/10/16 |
84.80 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
85.15 |
-0.01% |
2025/10/15 |
84.78 |
0.36% |
| 2025/10/28 |
85.16 |
0.16% |
2025/10/14 |
84.48 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
85.02 |
0.06% |
2025/10/13 |
84.38 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.15% |
-0.27% |
0.51% |
1.38% |
3.16% |
4.90% |
4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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