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貝萊德世界債券基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
85.17 |
-0.13 |
-0.15% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.62% |
6.84% |
0.33% |
7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
85.17 |
-0.15% |
2021/10/08 |
85.51 |
-0.20% |
| 2021/10/21 |
85.30 |
-0.08% |
2021/10/07 |
85.68 |
0.01% |
| 2021/10/20 |
85.37 |
-0.08% |
2021/10/06 |
85.67 |
-0.20% |
| 2021/10/19 |
85.44 |
-0.09% |
2021/10/05 |
85.84 |
-0.07% |
| 2021/10/18 |
85.52 |
-0.15% |
2021/10/04 |
85.90 |
0.02% |
| 2021/10/15 |
85.65 |
0.11% |
2021/10/01 |
85.88 |
-0.02% |
| 2021/10/14 |
85.56 |
0.23% |
2021/09/30 |
85.90 |
-0.06% |
| 2021/10/13 |
85.36 |
0.13% |
2021/09/29 |
85.95 |
-0.06% |
| 2021/10/12 |
85.25 |
-0.15% |
2021/09/28 |
86.00 |
-0.16% |
| 2021/10/11 |
85.38 |
-0.15% |
2021/09/27 |
86.14 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2(美元) |
-0.15% |
-0.56% |
-1.73% |
-1.83% |
-0.58% |
-0.64% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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