貝萊德世界債券基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 75.57 0.07 0.09% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 3.62% 6.84% 0.33% 7.15% -0.18% 2.67% 3.11% -0.13%

貝萊德世界債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 75.57 0.09% 2019/01/08 75.41 -0.04%
2019/01/21 75.50 -0.03% 2019/01/07 75.44 -0.19%
2019/01/18 75.52 -0.04% 2019/01/04 75.58 0.16%
2019/01/17 75.55 0.05% 2019/01/03 75.46 0.01%
2019/01/16 75.51 -0.04% 2019/01/02 75.45 0.25%
2019/01/15 75.54 0.00% 2018/12/31 75.26 0.13%
2019/01/14 75.54 0.08% 2018/12/27 75.16 0.04%
2019/01/11 75.48 0.07% 2018/12/21 75.13 -0.24%
2019/01/10 75.43 0.12% 2018/12/20 75.31 0.31%
2019/01/09 75.34 -0.09% 2018/12/19 75.08 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2(美元)
0.09% 0.04% 0.59% 2.23% 0.81% 0.44% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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