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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.56 |
-0.33 |
-0.39% |
-0.22% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
84.56 |
-0.39% |
2026/02/26 |
86.00 |
0.12% |
| 2026/03/11 |
84.89 |
-0.34% |
2026/02/25 |
85.90 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
85.18 |
0.50% |
2026/02/24 |
85.87 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
84.76 |
-0.28% |
2026/02/23 |
85.87 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
85.00 |
-0.38% |
2026/02/20 |
85.79 |
0.08% |
| 2026/03/05 |
85.32 |
-0.23% |
2026/02/19 |
85.72 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
85.52 |
0.18% |
2026/02/18 |
85.72 |
-0.07% |
| 2026/03/03 |
85.37 |
-0.62% |
2026/02/17 |
85.78 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
85.90 |
-0.24% |
2026/02/16 |
85.73 |
0.04% |
| 2026/02/27 |
86.11 |
0.13% |
2026/02/13 |
85.70 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.39% |
-0.89% |
-1.09% |
0.27% |
0.40% |
4.11% |
-0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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