貝萊德世界債券基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.68 0.18 0.23% -0.23% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.15% -0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63% -1.69% -13.72% 6.78%

貝萊德世界債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 78.68 0.23% 2024/03/13 78.51 -0.06%
2024/03/26 78.50 -0.04% 2024/03/12 78.56 -0.14%
2024/03/25 78.53 -0.13% 2024/03/11 78.67 -0.13%
2024/03/22 78.63 0.31% 2024/03/08 78.77 0.24%
2024/03/21 78.39 0.19% 2024/03/07 78.58 0.15%
2024/03/20 78.24 0.18% 2024/03/06 78.46 0.24%
2024/03/19 78.10 0.05% 2024/03/05 78.27 0.32%
2024/03/18 78.06 0.00% 2024/03/04 78.02 0.36%
2024/03/15 78.06 -0.24% 2024/03/01 77.74 -0.14%
2024/03/14 78.25 -0.33% 2024/02/29 77.85 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2/美元 0.23% 0.56% 1.16% -0.44% 6.32% 4.24% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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