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貝萊德世界債券基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
75.57 |
0.07 |
0.09% |
2019/01/22 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
3.62% |
6.84% |
0.33% |
7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/22 |
75.57 |
0.09% |
2019/01/08 |
75.41 |
-0.04% |
| 2019/01/21 |
75.50 |
-0.03% |
2019/01/07 |
75.44 |
-0.19% |
| 2019/01/18 |
75.52 |
-0.04% |
2019/01/04 |
75.58 |
0.16% |
| 2019/01/17 |
75.55 |
0.05% |
2019/01/03 |
75.46 |
0.01% |
| 2019/01/16 |
75.51 |
-0.04% |
2019/01/02 |
75.45 |
0.25% |
| 2019/01/15 |
75.54 |
0.00% |
2018/12/31 |
75.26 |
0.13% |
| 2019/01/14 |
75.54 |
0.08% |
2018/12/27 |
75.16 |
0.04% |
| 2019/01/11 |
75.48 |
0.07% |
2018/12/21 |
75.13 |
-0.24% |
| 2019/01/10 |
75.43 |
0.12% |
2018/12/20 |
75.31 |
0.31% |
| 2019/01/09 |
75.34 |
-0.09% |
2018/12/19 |
75.08 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.04% |
0.59% |
2.23% |
0.81% |
0.44% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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