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貝萊德世界債券基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
74.57 |
0.13 |
0.17% |
2018/06/15 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
3.62% |
6.84% |
0.33% |
7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/15 |
74.57 |
0.17% |
2018/06/01 |
74.62 |
-0.08% |
| 2018/06/14 |
74.44 |
0.07% |
2018/05/31 |
74.68 |
-0.04% |
| 2018/06/13 |
74.39 |
0.09% |
2018/05/30 |
74.71 |
0.19% |
| 2018/06/12 |
74.32 |
-0.07% |
2018/05/29 |
74.57 |
-0.04% |
| 2018/06/11 |
74.37 |
-0.05% |
2018/05/28 |
74.60 |
0.08% |
| 2018/06/08 |
74.41 |
0.08% |
2018/05/25 |
74.54 |
0.13% |
| 2018/06/07 |
74.35 |
-0.12% |
2018/05/24 |
74.44 |
0.26% |
| 2018/06/06 |
74.44 |
-0.17% |
2018/05/23 |
74.25 |
0.04% |
| 2018/06/05 |
74.57 |
-0.03% |
2018/05/22 |
74.22 |
0.13% |
| 2018/06/04 |
74.59 |
-0.04% |
2018/05/18 |
74.12 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
0.22% |
0.30% |
-0.47% |
-1.09% |
-0.12% |
-1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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