貝萊德世界債券基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 74.57 0.13 0.17% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - 3.62% 6.84% 0.33% 7.15% -0.18% 2.67% 3.11%

貝萊德世界債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 74.57 0.17% 2018/06/01 74.62 -0.08%
2018/06/14 74.44 0.07% 2018/05/31 74.68 -0.04%
2018/06/13 74.39 0.09% 2018/05/30 74.71 0.19%
2018/06/12 74.32 -0.07% 2018/05/29 74.57 -0.04%
2018/06/11 74.37 -0.05% 2018/05/28 74.60 0.08%
2018/06/08 74.41 0.08% 2018/05/25 74.54 0.13%
2018/06/07 74.35 -0.12% 2018/05/24 74.44 0.26%
2018/06/06 74.44 -0.17% 2018/05/23 74.25 0.04%
2018/06/05 74.57 -0.03% 2018/05/22 74.22 0.13%
2018/06/04 74.59 -0.04% 2018/05/18 74.12 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2(美元)
0.17% 0.22% 0.30% -0.47% -1.09% -0.12% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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