貝萊德世界債券基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 85.17 -0.13 -0.15% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.62% 6.84% 0.33% 7.15% -0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63%

貝萊德世界債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 85.17 -0.15% 2021/10/08 85.51 -0.20%
2021/10/21 85.30 -0.08% 2021/10/07 85.68 0.01%
2021/10/20 85.37 -0.08% 2021/10/06 85.67 -0.20%
2021/10/19 85.44 -0.09% 2021/10/05 85.84 -0.07%
2021/10/18 85.52 -0.15% 2021/10/04 85.90 0.02%
2021/10/15 85.65 0.11% 2021/10/01 85.88 -0.02%
2021/10/14 85.56 0.23% 2021/09/30 85.90 -0.06%
2021/10/13 85.36 0.13% 2021/09/29 85.95 -0.06%
2021/10/12 85.25 -0.15% 2021/09/28 86.00 -0.16%
2021/10/11 85.38 -0.15% 2021/09/27 86.14 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2(美元) -0.15% -0.56% -1.73% -1.83% -0.58% -0.64% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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