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貝萊德世界債券基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
73.89 |
-0.01 |
-0.01% |
2018/10/19 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
3.62% |
6.84% |
0.33% |
7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/10/19 |
73.89 |
-0.01% |
2018/10/05 |
73.86 |
-0.16% |
| 2018/10/18 |
73.90 |
-0.14% |
2018/10/04 |
73.98 |
-0.44% |
| 2018/10/17 |
74.00 |
0.09% |
2018/10/03 |
74.31 |
0.03% |
| 2018/10/16 |
73.93 |
0.00% |
2018/10/02 |
74.29 |
-0.03% |
| 2018/10/15 |
73.93 |
0.01% |
2018/10/01 |
74.31 |
-0.07% |
| 2018/10/12 |
73.92 |
0.16% |
2018/09/28 |
74.36 |
-0.03% |
| 2018/10/11 |
73.80 |
0.03% |
2018/09/27 |
74.38 |
0.15% |
| 2018/10/10 |
73.78 |
0.05% |
2018/09/26 |
74.27 |
0.03% |
| 2018/10/09 |
73.74 |
-0.03% |
2018/09/25 |
74.25 |
-0.12% |
| 2018/10/08 |
73.76 |
-0.14% |
2018/09/24 |
74.34 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.04% |
-0.57% |
-1.41% |
-1.47% |
-1.82% |
-1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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