貝萊德世界債券基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 73.89 -0.01 -0.01% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - 3.62% 6.84% 0.33% 7.15% -0.18% 2.67% 3.11%

貝萊德世界債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 73.89 -0.01% 2018/10/05 73.86 -0.16%
2018/10/18 73.90 -0.14% 2018/10/04 73.98 -0.44%
2018/10/17 74.00 0.09% 2018/10/03 74.31 0.03%
2018/10/16 73.93 0.00% 2018/10/02 74.29 -0.03%
2018/10/15 73.93 0.01% 2018/10/01 74.31 -0.07%
2018/10/12 73.92 0.16% 2018/09/28 74.36 -0.03%
2018/10/11 73.80 0.03% 2018/09/27 74.38 0.15%
2018/10/10 73.78 0.05% 2018/09/26 74.27 0.03%
2018/10/09 73.74 -0.03% 2018/09/25 74.25 -0.12%
2018/10/08 73.76 -0.14% 2018/09/24 74.34 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2(美元)
-0.01% -0.04% -0.57% -1.41% -1.47% -1.82% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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