貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.15 -0.01 -0.08% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -6.39% 4.30% -1.53% 1.80% 3.71% -6.53% 7.23% 3.02%

貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 12.15 -0.08% 2021/10/08 12.17 -0.81%
2021/10/21 12.16 -0.33% 2021/10/07 12.27 -0.49%
2021/10/20 12.20 0.08% 2021/10/06 12.33 -0.64%
2021/10/19 12.19 0.25% 2021/10/05 12.41 -0.64%
2021/10/18 12.16 0.58% 2021/10/04 12.49 -0.08%
2021/10/15 12.09 0.58% 2021/10/01 12.50 0.00%
2021/10/14 12.02 0.08% 2021/09/30 12.50 -0.24%
2021/10/13 12.01 -0.08% 2021/09/29 12.53 -0.24%
2021/10/12 12.02 -1.07% 2021/09/28 12.56 -0.16%
2021/10/11 12.15 -0.16% 2021/09/27 12.58 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配(美元) -0.08% 0.50% -3.88% -6.11% -6.61% -6.54% -8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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