貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.82 -0.04 -0.17% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 5.25% -3.05% -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94% 13.73%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 23.82 -0.17% 2021/10/08 23.78 -0.04%
2021/10/21 23.86 -0.08% 2021/10/07 23.79 0.25%
2021/10/20 23.88 0.00% 2021/10/06 23.73 -0.71%
2021/10/19 23.88 0.25% 2021/10/05 23.90 -0.29%
2021/10/18 23.82 -0.04% 2021/10/04 23.97 0.00%
2021/10/15 23.83 -0.13% 2021/10/01 23.97 0.33%
2021/10/14 23.86 0.63% 2021/09/30 23.89 -0.62%
2021/10/13 23.71 0.30% 2021/09/29 24.04 -0.12%
2021/10/12 23.64 -0.42% 2021/09/28 24.07 -0.33%
2021/10/11 23.74 -0.17% 2021/09/27 24.15 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元) -0.17% -0.04% -2.30% -3.60% -4.61% -4.57% -8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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