貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.70 -0.06 -0.29% 11.53% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%
含息 -8.92% -0.03% 14.93% -5.32% 4.02% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 20.70 -0.29% 2025/09/25 20.78 -0.57%
2025/10/08 20.76 0.00% 2025/09/24 20.90 -0.57%
2025/10/07 20.76 -0.43% 2025/09/23 21.02 0.24%
2025/10/06 20.85 -0.48% 2025/09/22 20.97 0.14%
2025/10/03 20.95 0.29% 2025/09/19 20.94 -0.19%
2025/10/02 20.89 -0.38% 2025/09/18 20.98 -0.90%
2025/10/01 20.97 0.33% 2025/09/17 21.17 0.33%
2025/09/30 20.90 -0.19% 2025/09/16 21.10 0.52%
2025/09/29 20.94 0.67% 2025/09/15 20.99 0.48%
2025/09/26 20.80 0.10% 2025/09/12 20.89 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 -0.29% -0.91% -1.38% -0.91% 6.43% 5.50% 11.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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