貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.39 0.19 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 5.25% -3.05% -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 23.39 0.82% 2020/06/19 23.11 0.09%
2020/07/03 23.20 -0.17% 2020/06/18 23.09 0.13%
2020/07/02 23.24 0.48% 2020/06/17 23.06 -0.35%
2020/07/01 23.13 -0.13% 2020/06/16 23.14 -0.04%
2020/06/30 23.16 -0.30% 2020/06/15 23.15 -0.13%
2020/06/29 23.23 0.39% 2020/06/12 23.18 -0.52%
2020/06/26 23.14 -0.09% 2020/06/11 23.30 0.43%
2020/06/25 23.16 -0.13% 2020/06/10 23.20 -0.09%
2020/06/24 23.19 -0.09% 2020/06/09 23.22 0.35%
2020/06/22 23.21 0.43% 2020/06/08 23.14 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元)
-0.00% 0.69% 1.48% 8.89% 1.70% 1.65% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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