貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.77 -0.08 -0.35% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 5.25% -3.05% -9.45% -0.24% 14.73% -5.52%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 22.77 -0.35% 2019/11/21 22.79 -0.18%
2019/12/04 22.85 0.40% 2019/11/20 22.83 0.13%
2019/12/03 22.76 0.40% 2019/11/19 22.80 0.35%
2019/12/02 22.67 0.13% 2019/11/15 22.72 0.31%
2019/11/29 22.64 -0.13% 2019/11/14 22.65 0.04%
2019/11/28 22.67 0.04% 2019/11/13 22.64 0.22%
2019/11/27 22.66 -0.13% 2019/11/12 22.59 -0.31%
2019/11/26 22.69 0.00% 2019/11/11 22.66 0.18%
2019/11/25 22.69 -0.22% 2019/11/08 22.62 -0.66%
2019/11/22 22.74 -0.22% 2019/11/07 22.77 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(美元)
-0.35% 0.44% -0.39% -1.64% 0.89% 4.45% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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