|
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.95 |
0.06 |
0.26% |
-1.16% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.63% |
-0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
22.95 |
0.26% |
2024/03/13 |
22.94 |
-0.09% |
2024/03/26 |
22.89 |
-0.04% |
2024/03/12 |
22.96 |
-0.17% |
2024/03/25 |
22.90 |
-0.13% |
2024/03/11 |
23.00 |
-0.17% |
2024/03/22 |
22.93 |
0.31% |
2024/03/08 |
23.04 |
0.13% |
2024/03/21 |
22.86 |
0.13% |
2024/03/07 |
23.01 |
0.13% |
2024/03/20 |
22.83 |
0.04% |
2024/03/06 |
22.98 |
0.22% |
2024/03/19 |
22.82 |
0.13% |
2024/03/05 |
22.93 |
0.35% |
2024/03/18 |
22.79 |
0.00% |
2024/03/04 |
22.85 |
0.31% |
2024/03/15 |
22.79 |
-0.26% |
2024/03/01 |
22.78 |
-0.09% |
2024/03/14 |
22.85 |
-0.39% |
2024/02/29 |
22.80 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 |
0.26% |
0.53% |
0.79% |
-1.50% |
4.60% |
0.13% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|