貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.53 -0.02 -0.08% 1.51% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36% 5.43% -3.74% -16.04% 3.43% -0.17%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 23.53 -0.08% 2025/09/25 23.46 -0.30%
2025/10/08 23.55 0.17% 2025/09/24 23.53 0.04%
2025/10/07 23.51 -0.04% 2025/09/23 23.52 -0.04%
2025/10/06 23.52 -0.21% 2025/09/22 23.53 -0.08%
2025/10/03 23.57 0.08% 2025/09/19 23.55 0.00%
2025/10/02 23.55 -0.04% 2025/09/18 23.55 -0.42%
2025/10/01 23.56 0.08% 2025/09/17 23.65 0.13%
2025/09/30 23.54 0.09% 2025/09/16 23.62 0.08%
2025/09/29 23.52 0.17% 2025/09/15 23.60 0.13%
2025/09/26 23.48 0.09% 2025/09/12 23.57 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 -0.08% -0.08% -0.17% 0.81% 1.86% 0.86% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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