貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.29 0.05 0.22% 0.47% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36% 5.43% -3.74% -16.04% 3.43% -0.17%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 23.29 0.22% 2025/05/15 23.19 0.00%
2025/05/28 23.24 0.00% 2025/05/14 23.19 -0.09%
2025/05/27 23.24 0.30% 2025/05/13 23.21 0.00%
2025/05/26 23.17 0.04% 2025/05/12 23.21 -0.60%
2025/05/23 23.16 0.30% 2025/05/08 23.35 -0.04%
2025/05/22 23.09 -0.26% 2025/05/07 23.36 0.26%
2025/05/21 23.15 -0.17% 2025/05/06 23.30 -0.09%
2025/05/20 23.19 0.00% 2025/05/05 23.32 -0.17%
2025/05/19 23.19 -0.43% 2025/05/02 23.36 -0.30%
2025/05/16 23.29 0.43% 2025/04/30 23.43 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 0.22% 0.56% -0.60% -0.26% -0.64% 3.42% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)