貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.43 0.03 0.11% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.81% 7.63% -0.35% 1.38% 0.27% -2.32%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 26.43 0.11% 2019/11/27 26.54 0.00%
2019/12/10 26.40 -0.08% 2019/11/26 26.54 0.15%
2019/12/09 26.42 0.11% 2019/11/25 26.50 0.04%
2019/12/06 26.39 -0.08% 2019/11/22 26.49 -0.04%
2019/12/05 26.41 -0.26% 2019/11/21 26.50 -0.15%
2019/12/04 26.48 0.15% 2019/11/20 26.54 0.23%
2019/12/03 26.44 0.15% 2019/11/19 26.48 0.08%
2019/12/02 26.40 -0.38% 2019/11/15 26.46 0.00%
2019/11/29 26.50 -0.04% 2019/11/14 26.46 0.19%
2019/11/28 26.51 -0.11% 2019/11/13 26.41 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)
0.11% -0.19% 0.15% -1.34% 1.07% 5.13% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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