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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.47 |
0.04 |
0.17% |
1.25% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
-0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
23.47 |
0.17% |
2025/06/19 |
23.38 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
23.43 |
-0.04% |
2025/06/18 |
23.39 |
0.26% |
| 2025/07/02 |
23.44 |
-0.34% |
2025/06/17 |
23.33 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
23.52 |
0.21% |
2025/06/16 |
23.34 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
23.47 |
0.04% |
2025/06/13 |
23.37 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
23.46 |
-0.04% |
2025/06/12 |
23.38 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
23.47 |
0.21% |
2025/06/11 |
23.33 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
23.42 |
0.09% |
2025/06/10 |
23.33 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
23.40 |
0.17% |
2025/06/06 |
23.28 |
-0.26% |
| 2025/06/20 |
23.36 |
-0.09% |
2025/06/05 |
23.34 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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