貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.95 0.06 0.26% -1.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.63% -0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36% 5.43% -3.74% -16.04% 3.43%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.95 0.26% 2024/03/13 22.94 -0.09%
2024/03/26 22.89 -0.04% 2024/03/12 22.96 -0.17%
2024/03/25 22.90 -0.13% 2024/03/11 23.00 -0.17%
2024/03/22 22.93 0.31% 2024/03/08 23.04 0.13%
2024/03/21 22.86 0.13% 2024/03/07 23.01 0.13%
2024/03/20 22.83 0.04% 2024/03/06 22.98 0.22%
2024/03/19 22.82 0.13% 2024/03/05 22.93 0.35%
2024/03/18 22.79 0.00% 2024/03/04 22.85 0.31%
2024/03/15 22.79 -0.26% 2024/03/01 22.78 -0.09%
2024/03/14 22.85 -0.39% 2024/02/29 22.80 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 0.26% 0.53% 0.79% -1.50% 4.60% 0.13% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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