貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.28 -0.02 -0.07%% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.81% 7.63% -0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 27.28 -0.07% 2020/07/01 27.12 -0.37%
2020/07/14 27.30 0.26% 2020/06/30 27.22 0.07%
2020/07/13 27.23 -0.37% 2020/06/29 27.20 -0.04%
2020/07/10 27.33 0.18% 2020/06/26 27.21 0.00%
2020/07/09 27.28 0.07% 2020/06/25 27.21 0.22%
2020/07/08 27.26 0.18% 2020/06/24 27.15 -0.15%
2020/07/07 27.21 0.15% 2020/06/22 27.19 0.26%
2020/07/06 27.17 -0.11% 2020/06/19 27.12 -0.04%
2020/07/03 27.20 0.18% 2020/06/18 27.13 0.11%
2020/07/02 27.15 0.11% 2020/06/17 27.10 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)
-0.07% 0.07% 0.63% 2.52% 3.10% 3.41% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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