貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.02 0.01 0.14% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.00% -4.74% -10.86% 4.70% 1.40% -9.27%

貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 7.02 0.14% 2019/11/28 7.00 0.14%
2019/12/11 7.01 0.29% 2019/11/27 6.99 0.14%
2019/12/10 6.99 0.14% 2019/11/26 6.98 0.14%
2019/12/09 6.98 0.14% 2019/11/25 6.97 0.14%
2019/12/06 6.97 0.00% 2019/11/22 6.96 0.00%
2019/12/05 6.97 0.29% 2019/11/21 6.96 -0.14%
2019/12/04 6.95 -0.43% 2019/11/20 6.97 0.00%
2019/12/03 6.98 0.29% 2019/11/19 6.97 0.00%
2019/12/02 6.96 0.00% 2019/11/15 6.97 0.00%
2019/11/29 6.96 -0.57% 2019/11/14 6.97 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
0.14% 0.72% 1.01% 0.43% 1.59% 4.93% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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