貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.65 -0.01 -0.15%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.00% -4.74% -10.86% 4.70% 1.40% -9.27% 7.32%

貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 6.65 -0.15% 2020/06/25 6.65 -0.60%
2020/07/08 6.66 0.00% 2020/06/24 6.69 0.00%
2020/07/07 6.66 0.30% 2020/06/22 6.69 -0.45%
2020/07/06 6.64 0.15% 2020/06/19 6.72 0.15%
2020/07/03 6.63 0.30% 2020/06/18 6.71 -0.15%
2020/07/02 6.61 0.30% 2020/06/17 6.72 0.45%
2020/07/01 6.59 0.30% 2020/06/16 6.69 0.75%
2020/06/30 6.57 -0.76% 2020/06/15 6.64 0.00%
2020/06/29 6.62 -0.30% 2020/06/12 6.64 -1.04%
2020/06/26 6.64 -0.15% 2020/06/11 6.71 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
-0.15% 0.61% -2.06% 9.20% -5.81% -4.45% -5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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