貝萊德基金淨值

貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.03	-0.01	-0.17%	0.50%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.70%	1.40%	-9.27%	7.32%	0.57%	-3.39%	-17.98%	4.99%	1.19%	0.67%
含息	11.90%	7.46%	-3.29%	13.90%	6.51%	2.14%	-12.68%	11.43%	7.96%	4.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0315	5.93	0.53%
02/29	0.032	5.91	0.54%
03/28	0.032	5.93	0.54%
04/30	0.032	5.87	0.55%
05/31	0.0335	5.89	0.57%
06/28	0.0335	5.92	0.57%
07/31	0.0335	5.97	0.56%
08/30	0.034	6.03	0.56%
09/30	0.034	6.07	0.56%
10/31	0.034	6.02	0.56%
11/29	0.0345	6.03	0.57%
12/31	0.0345	5.99	0.58%
總計	0.399	5.99	6.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0345	6.03	0.57%
02/28	0.0355	6.05	0.59%
03/31	0.0355	5.95	0.60%
04/30	0.0355	5.90	0.60%
05/30	0.0355	5.95	0.60%
06/30	0.0355	6.01	0.59%
總計	0.212	6.01	3.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	6.03	-0.17%	2026/01/02	6.00	0.00%
2026/01/15	6.04	0.17%	2025/12/31	6.00	-0.50%
2026/01/14	6.03	0.00%	2025/12/30	6.03	0.00%
2026/01/13	6.03	0.17%	2025/12/29	6.03	0.17%
2026/01/12	6.02	0.00%	2025/12/23	6.02	0.00%
2026/01/09	6.02	0.00%	2025/12/22	6.02	0.17%
2026/01/08	6.02	0.00%	2025/12/19	6.01	0.17%
2026/01/07	6.02	0.17%	2025/12/18	6.00	0.00%
2026/01/06	6.01	0.00%	2025/12/17	6.00	0.17%
2026/01/05	6.01	0.17%	2025/12/16	5.99	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息/美元	-0.17%	0.17%	0.67%	0.33%	0.67%	0.84%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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