貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.92 -0.01 -0.14% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 0.00% -4.74% -10.86% 4.70% 1.40% -9.27% 7.32% 0.57%

貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 6.92 -0.14% 2021/10/08 6.93 0.14%
2021/10/21 6.93 0.00% 2021/10/07 6.92 -0.29%
2021/10/20 6.93 0.00% 2021/10/06 6.94 -0.14%
2021/10/19 6.93 0.00% 2021/10/05 6.95 -0.29%
2021/10/18 6.93 0.14% 2021/10/04 6.97 0.00%
2021/10/15 6.92 0.29% 2021/10/01 6.97 0.00%
2021/10/14 6.90 0.15% 2021/09/30 6.97 -0.43%
2021/10/13 6.89 -0.14% 2021/09/29 7.00 -0.28%
2021/10/12 6.90 -0.29% 2021/09/28 7.02 -0.14%
2021/10/11 6.92 -0.14% 2021/09/27 7.03 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息(美元) -0.14% 0.00% -1.56% -2.12% -1.84% 1.02% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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