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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.30 |
0.02 |
0.10% |
0.42% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.30 |
0.10% |
2026/07/17 |
19.38 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
19.28 |
0.00% |
2026/07/16 |
19.39 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
19.28 |
0.00% |
2026/07/15 |
19.38 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
19.28 |
-0.05% |
2026/07/14 |
19.37 |
-0.10% |
| 2026/07/27 |
19.29 |
0.05% |
2026/07/13 |
19.39 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
19.28 |
-0.10% |
2026/07/10 |
19.40 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
19.30 |
-0.26% |
2026/07/09 |
19.38 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
19.35 |
-0.15% |
2026/07/08 |
19.38 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
19.38 |
-0.05% |
2026/07/07 |
19.42 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
19.39 |
0.05% |
2026/07/06 |
19.41 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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