貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.97 0.10 0.53% 4.35% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35% 6.44%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 18.97 0.53% 2025/10/01 19.07 0.00%
2025/10/14 18.87 0.00% 2025/09/30 19.07 -0.05%
2025/10/13 18.87 -0.47% 2025/09/29 19.08 0.21%
2025/10/10 18.96 -0.32% 2025/09/26 19.04 -0.21%
2025/10/09 19.02 -0.16% 2025/09/25 19.08 -0.21%
2025/10/08 19.05 -0.16% 2025/09/24 19.12 0.00%
2025/10/07 19.08 0.00% 2025/09/23 19.12 0.05%
2025/10/06 19.08 0.00% 2025/09/22 19.11 0.00%
2025/10/03 19.08 0.00% 2025/09/19 19.11 0.05%
2025/10/02 19.08 0.05% 2025/09/18 19.10 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.53% -0.42% -0.68% 1.23% 6.04% 4.52% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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