貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.32 0.03 0.16% 0.77% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35% 6.44%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 18.32 0.16% 2025/03/03 18.51 0.11%
2025/03/14 18.29 -0.05% 2025/02/28 18.49 -0.05%
2025/03/13 18.30 -0.27% 2025/02/27 18.50 0.05%
2025/03/12 18.35 -0.11% 2025/02/26 18.49 0.05%
2025/03/11 18.37 -0.22% 2025/02/25 18.48 0.11%
2025/03/10 18.41 -0.05% 2025/02/24 18.46 -0.05%
2025/03/07 18.42 -0.11% 2025/02/21 18.47 0.05%
2025/03/06 18.44 -0.11% 2025/02/20 18.46 0.05%
2025/03/05 18.46 -0.05% 2025/02/19 18.45 -0.05%
2025/03/04 18.47 -0.22% 2025/02/18 18.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.16% -0.49% -0.76% 0.27% 1.27% 5.96% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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