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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.06 |
0.02 |
0.11% |
4.84% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.06 |
0.11% |
2025/08/29 |
18.97 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
19.04 |
0.11% |
2025/08/28 |
18.97 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
19.02 |
0.00% |
2025/08/27 |
18.97 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
19.02 |
0.00% |
2025/08/26 |
18.96 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
19.02 |
0.11% |
2025/08/25 |
18.93 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
19.00 |
0.21% |
2025/08/22 |
18.89 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
18.96 |
0.16% |
2025/08/21 |
18.89 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
18.93 |
-0.05% |
2025/08/20 |
18.92 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
18.94 |
-0.16% |
2025/08/19 |
18.92 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
18.97 |
0.00% |
2025/08/18 |
18.92 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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