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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.97 |
0.10 |
0.53% |
4.35% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
18.97 |
0.53% |
2025/10/01 |
19.07 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
18.87 |
0.00% |
2025/09/30 |
19.07 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
18.87 |
-0.47% |
2025/09/29 |
19.08 |
0.21% |
| 2025/10/10 |
18.96 |
-0.32% |
2025/09/26 |
19.04 |
-0.21% |
| 2025/10/09 |
19.02 |
-0.16% |
2025/09/25 |
19.08 |
-0.21% |
| 2025/10/08 |
19.05 |
-0.16% |
2025/09/24 |
19.12 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/23 |
19.12 |
0.05% |
| 2025/10/06 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/22 |
19.11 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/19 |
19.11 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
19.08 |
0.05% |
2025/09/18 |
19.10 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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