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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.18 |
-0.08 |
-0.46% |
0.59% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.48% |
-5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
17.18 |
-0.46% |
2024/04/11 |
17.25 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
17.26 |
0.41% |
2024/04/10 |
17.30 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
17.19 |
0.23% |
2024/04/09 |
17.33 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
17.15 |
0.18% |
2024/04/08 |
17.31 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
17.12 |
0.00% |
2024/04/05 |
17.31 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
17.12 |
0.00% |
2024/04/04 |
17.33 |
0.23% |
| 2024/04/17 |
17.12 |
-0.06% |
2024/04/03 |
17.29 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
17.13 |
-0.52% |
2024/04/02 |
17.31 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
17.22 |
-0.12% |
2024/03/28 |
17.36 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
17.24 |
-0.06% |
2024/03/27 |
17.34 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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