|
|
|
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.02 |
-0.03 |
-0.16% |
4.62% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
19.02 |
-0.16% |
2025/09/25 |
19.08 |
-0.21% |
| 2025/10/08 |
19.05 |
-0.16% |
2025/09/24 |
19.12 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/23 |
19.12 |
0.05% |
| 2025/10/06 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/22 |
19.11 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
19.08 |
0.00% |
2025/09/19 |
19.11 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
19.08 |
0.05% |
2025/09/18 |
19.10 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
19.07 |
0.00% |
2025/09/17 |
19.09 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
19.07 |
-0.05% |
2025/09/16 |
19.09 |
-0.05% |
| 2025/09/29 |
19.08 |
0.21% |
2025/09/15 |
19.10 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
19.04 |
-0.21% |
2025/09/12 |
19.06 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
