貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.75 0.04 0.21% 3.14% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35% 6.44%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.75 0.21% 2025/06/18 18.57 -0.16%
2025/07/02 18.71 -0.05% 2025/06/17 18.60 0.11%
2025/07/01 18.72 0.05% 2025/06/16 18.58 0.05%
2025/06/30 18.71 0.11% 2025/06/13 18.57 -0.05%
2025/06/27 18.69 0.11% 2025/06/12 18.58 0.00%
2025/06/26 18.67 0.05% 2025/06/11 18.58 0.11%
2025/06/25 18.66 0.16% 2025/06/10 18.56 0.11%
2025/06/24 18.63 0.27% 2025/06/06 18.54 0.00%
2025/06/20 18.58 0.05% 2025/06/05 18.54 0.11%
2025/06/19 18.57 0.00% 2025/06/04 18.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.21% 0.43% 1.24% 3.14% 2.74% 7.14% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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