貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.68 0.01 0.06%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 6.81% 1.48% -5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81%

貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 16.68 0.06% 2020/06/29 16.55 -0.24%
2020/07/10 16.67 -0.18% 2020/06/26 16.59 -0.18%
2020/07/09 16.70 -0.12% 2020/06/25 16.62 -0.54%
2020/07/08 16.72 -0.06% 2020/06/24 16.71 0.00%
2020/07/07 16.73 0.30% 2020/06/22 16.71 -0.48%
2020/07/06 16.68 0.12% 2020/06/19 16.79 0.18%
2020/07/03 16.66 0.42% 2020/06/18 16.76 -0.18%
2020/07/02 16.59 0.30% 2020/06/17 16.79 0.36%
2020/07/01 16.54 0.18% 2020/06/16 16.73 0.78%
2020/06/30 16.51 -0.24% 2020/06/15 16.60 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險(歐元)
0.06% 0.00% 0.48% 10.46% -4.69% -1.48% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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