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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.47 |
0.03 |
0.16% |
1.60% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
18.47 |
0.16% |
2025/05/15 |
18.41 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
18.44 |
0.11% |
2025/05/14 |
18.44 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
18.42 |
0.22% |
2025/05/13 |
18.41 |
0.27% |
| 2025/05/26 |
18.38 |
0.05% |
2025/05/12 |
18.36 |
0.49% |
| 2025/05/23 |
18.37 |
-0.05% |
2025/05/08 |
18.27 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
18.38 |
-0.27% |
2025/05/07 |
18.25 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
18.43 |
0.00% |
2025/05/06 |
18.24 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
18.43 |
0.11% |
2025/05/05 |
18.23 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
18.41 |
-0.11% |
2025/05/02 |
18.23 |
0.16% |
| 2025/05/16 |
18.43 |
0.11% |
2025/04/30 |
18.20 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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