貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.73 0.04 0.27% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 14.73 0.27% 2018/08/03 14.67 0.07%
2018/08/17 14.69 -0.14% 2018/08/02 14.66 -0.07%
2018/08/16 14.71 0.20% 2018/08/01 14.67 -0.20%
2018/08/14 14.68 -0.14% 2018/07/31 14.70 0.14%
2018/08/13 14.70 -0.14% 2018/07/30 14.68 -0.07%
2018/08/10 14.72 0.41% 2018/07/27 14.69 -0.07%
2018/08/09 14.66 0.00% 2018/07/26 14.70 0.00%
2018/08/08 14.66 -0.14% 2018/07/25 14.70 0.07%
2018/08/07 14.68 -0.14% 2018/07/24 14.69 -0.20%
2018/08/06 14.70 0.20% 2018/07/23 14.72 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)
0.27% 0.20% -0.20% 1.10% 1.94% 2.86% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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