貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.64 0.00 0.00 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 14.64 0.00% 2019/01/08 14.65 -0.07%
2019/01/21 14.64 0.00% 2019/01/07 14.66 0.14%
2019/01/18 14.64 -0.07% 2019/01/04 14.64 0.07%
2019/01/17 14.65 0.00% 2019/01/03 14.63 0.00%
2019/01/16 14.65 -0.14% 2019/01/02 14.63 0.21%
2019/01/15 14.67 -0.14% 2018/12/31 14.60 0.00%
2019/01/14 14.69 0.07% 2018/12/27 14.60 0.00%
2019/01/11 14.68 0.14% 2018/12/21 14.60 -0.14%
2019/01/10 14.66 0.00% 2018/12/20 14.62 -0.14%
2019/01/09 14.66 0.07% 2018/12/19 14.64 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)
0.00% -0.20% 0.27% 0.55% -0.81% 0.69% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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