貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.01 0.08 0.47% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16% 5.61%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 17.01 0.47% 2021/10/08 16.87 -0.06%
2021/10/21 16.93 0.06% 2021/10/07 16.88 -0.06%
2021/10/20 16.92 0.12% 2021/10/06 16.89 -0.06%
2021/10/19 16.90 -0.12% 2021/10/05 16.90 0.24%
2021/10/18 16.92 -0.24% 2021/10/04 16.86 0.12%
2021/10/15 16.96 0.00% 2021/10/01 16.84 0.30%
2021/10/14 16.96 0.24% 2021/09/30 16.79 -0.30%
2021/10/13 16.92 0.36% 2021/09/29 16.84 -0.06%
2021/10/12 16.86 0.06% 2021/09/28 16.85 -0.06%
2021/10/11 16.85 -0.12% 2021/09/27 16.86 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元) 0.47% 0.29% 0.53% 1.73% 3.97% 5.39% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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