|
|
|
貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.36 |
-0.06 |
-0.34% |
1.34% |
2026/06/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
17.36 |
-0.34% |
2026/05/21 |
17.36 |
0.23% |
| 2026/06/04 |
17.42 |
-0.06% |
2026/05/20 |
17.32 |
0.06% |
| 2026/06/03 |
17.43 |
-0.17% |
2026/05/19 |
17.31 |
-0.29% |
| 2026/06/02 |
17.46 |
0.23% |
2026/05/18 |
17.36 |
0.29% |
| 2026/06/01 |
17.42 |
-0.11% |
2026/05/15 |
17.31 |
-0.52% |
| 2026/05/29 |
17.44 |
0.00% |
2026/05/13 |
17.40 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
17.44 |
0.06% |
2026/05/12 |
17.39 |
-0.17% |
| 2026/05/27 |
17.43 |
0.11% |
2026/05/11 |
17.42 |
-0.11% |
| 2026/05/26 |
17.41 |
0.23% |
2026/05/08 |
17.44 |
0.17% |
| 2026/05/22 |
17.37 |
0.06% |
2026/05/07 |
17.41 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
-0.34% |
-0.46% |
-0.17% |
0.06% |
1.05% |
3.77% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
