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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.25 |
0.01 |
0.06% |
5.38% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
17.25 |
0.06% |
2025/10/09 |
17.09 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
17.24 |
0.06% |
2025/10/08 |
17.10 |
0.29% |
| 2025/10/21 |
17.23 |
0.23% |
2025/10/07 |
17.05 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
17.19 |
0.00% |
2025/10/06 |
17.06 |
-0.18% |
| 2025/10/17 |
17.19 |
0.00% |
2025/10/03 |
17.09 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
17.19 |
-0.12% |
2025/10/02 |
17.08 |
-0.12% |
| 2025/10/15 |
17.21 |
0.23% |
2025/10/01 |
17.10 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
17.17 |
0.18% |
2025/09/30 |
17.08 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
17.14 |
0.23% |
2025/09/29 |
17.08 |
0.23% |
| 2025/10/10 |
17.10 |
0.06% |
2025/09/26 |
17.04 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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