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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.09 |
-0.01 |
-0.06% |
4.40% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
17.09 |
-0.06% |
2025/09/25 |
17.03 |
-0.18% |
| 2025/10/08 |
17.10 |
0.29% |
2025/09/24 |
17.06 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
17.05 |
-0.06% |
2025/09/23 |
17.07 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
17.06 |
-0.18% |
2025/09/22 |
17.06 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
17.09 |
0.06% |
2025/09/19 |
17.09 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
17.08 |
-0.12% |
2025/09/18 |
17.10 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
17.10 |
0.12% |
2025/09/17 |
17.14 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
17.08 |
0.00% |
2025/09/16 |
17.13 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
17.08 |
0.23% |
2025/09/15 |
17.11 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
17.04 |
0.06% |
2025/09/12 |
17.10 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
-0.06% |
0.06% |
-0.18% |
1.54% |
4.08% |
2.83% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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