貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.67 0.04 0.27% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 14.67 0.27% 2018/06/01 14.63 0.00%
2018/06/14 14.63 0.07% 2018/05/31 14.63 0.00%
2018/06/13 14.62 0.14% 2018/05/30 14.63 0.27%
2018/06/12 14.60 0.07% 2018/05/29 14.59 -0.07%
2018/06/11 14.59 0.07% 2018/05/28 14.60 -0.14%
2018/06/08 14.58 0.00% 2018/05/25 14.62 0.00%
2018/06/07 14.58 -0.14% 2018/05/24 14.62 0.21%
2018/06/06 14.60 -0.21% 2018/05/23 14.59 -0.07%
2018/06/05 14.63 -0.07% 2018/05/22 14.60 0.21%
2018/06/04 14.64 0.07% 2018/05/18 14.57 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)
0.27% 0.62% 0.41% 0.82% 0.82% 2.80% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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