貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.67 -0.01 -0.07% 2.63% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92% 3.43% -11.36% 2.44% -0.82%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 13.67 -0.07% 2025/09/25 13.63 -0.22%
2025/10/08 13.68 0.29% 2025/09/24 13.66 0.00%
2025/10/07 13.64 -0.07% 2025/09/23 13.66 0.00%
2025/10/06 13.65 -0.15% 2025/09/22 13.66 -0.22%
2025/10/03 13.67 0.07% 2025/09/19 13.69 0.00%
2025/10/02 13.66 -0.15% 2025/09/18 13.69 -0.22%
2025/10/01 13.68 0.07% 2025/09/17 13.72 0.00%
2025/09/30 13.67 0.00% 2025/09/16 13.72 0.07%
2025/09/29 13.67 0.29% 2025/09/15 13.71 0.15%
2025/09/26 13.63 0.00% 2025/09/12 13.69 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 -0.07% 0.07% -0.36% 0.96% 2.78% 0.66% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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