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貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.54 |
-0.01 |
-0.07% |
1.65% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.08% |
7.26% |
0.88% |
-2.62% |
2.99% |
3.92% |
3.43% |
-11.36% |
2.44% |
-0.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
13.54 |
-0.07% |
2025/06/05 |
13.49 |
0.07% |
| 2025/06/19 |
13.55 |
0.00% |
2025/06/04 |
13.48 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
13.55 |
0.30% |
2025/06/03 |
13.49 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
13.51 |
0.00% |
2025/06/02 |
13.47 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
13.51 |
-0.07% |
2025/05/30 |
13.46 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
13.52 |
0.07% |
2025/05/28 |
13.44 |
-0.07% |
| 2025/06/12 |
13.51 |
0.30% |
2025/05/27 |
13.45 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
13.47 |
-0.07% |
2025/05/26 |
13.44 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
13.48 |
0.30% |
2025/05/23 |
13.43 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
13.44 |
-0.37% |
2025/05/22 |
13.40 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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