貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.46 0.02 0.15% 1.05% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92% 3.43% -11.36% 2.44% -0.82%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 13.46 0.15% 2025/05/15 13.41 0.07%
2025/05/28 13.44 -0.07% 2025/05/14 13.40 0.00%
2025/05/27 13.45 0.07% 2025/05/13 13.40 -0.15%
2025/05/26 13.44 0.07% 2025/05/12 13.42 -0.59%
2025/05/23 13.43 0.22% 2025/05/08 13.50 0.00%
2025/05/22 13.40 -0.15% 2025/05/07 13.50 0.22%
2025/05/21 13.42 -0.15% 2025/05/06 13.47 0.00%
2025/05/20 13.44 0.07% 2025/05/05 13.47 -0.44%
2025/05/19 13.43 -0.22% 2025/05/02 13.53 -0.07%
2025/05/16 13.46 0.37% 2025/04/30 13.54 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 0.15% 0.22% -0.59% -0.37% -0.52% 1.58% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)