貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.89 0.01 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.97% 8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 13.89 0.07% 2020/06/19 13.77 0.15%
2020/07/03 13.88 0.14% 2020/06/18 13.75 -0.07%
2020/07/02 13.86 0.22% 2020/06/17 13.76 0.07%
2020/07/01 13.83 -0.14% 2020/06/16 13.75 0.15%
2020/06/30 13.85 0.22% 2020/06/15 13.73 -0.07%
2020/06/29 13.82 -0.07% 2020/06/12 13.74 -0.29%
2020/06/26 13.83 0.07% 2020/06/11 13.78 0.36%
2020/06/25 13.82 -0.07% 2020/06/10 13.73 -0.29%
2020/06/24 13.83 0.22% 2020/06/09 13.77 0.44%
2020/06/22 13.80 0.22% 2020/06/08 13.71 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)
-0.00% 0.51% 1.46% 2.89% 0.29% 0.65% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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