貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.73 -0.03 -0.22% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -5.97% 8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 13.73 -0.22% 2019/11/21 13.75 -0.15%
2019/12/04 13.76 0.00% 2019/11/20 13.77 0.07%
2019/12/03 13.76 0.22% 2019/11/19 13.76 0.15%
2019/12/02 13.73 -0.22% 2019/11/15 13.74 -0.15%
2019/11/29 13.76 0.07% 2019/11/14 13.76 0.07%
2019/11/28 13.75 -0.07% 2019/11/13 13.75 0.00%
2019/11/27 13.76 -0.07% 2019/11/12 13.75 0.00%
2019/11/26 13.77 0.07% 2019/11/11 13.75 -0.07%
2019/11/25 13.76 0.07% 2019/11/08 13.76 -0.15%
2019/11/22 13.75 0.00% 2019/11/07 13.78 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)
-0.22% -0.15% -0.36% -1.08% 0.00% 2.31% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。