貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.77 0.07 0.48% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.97% 8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 14.77 0.48% 2021/10/08 14.65 -0.07%
2021/10/21 14.70 0.07% 2021/10/07 14.66 -0.07%
2021/10/20 14.69 0.07% 2021/10/06 14.67 -0.07%
2021/10/19 14.68 -0.07% 2021/10/05 14.68 0.20%
2021/10/18 14.69 -0.27% 2021/10/04 14.65 0.14%
2021/10/15 14.73 0.07% 2021/10/01 14.63 0.34%
2021/10/14 14.72 0.14% 2021/09/30 14.58 -0.34%
2021/10/13 14.70 0.41% 2021/09/29 14.63 -0.07%
2021/10/12 14.64 0.07% 2021/09/28 14.64 0.00%
2021/10/11 14.63 -0.14% 2021/09/27 14.64 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元) 0.48% 0.27% 0.48% 1.51% 3.58% 4.53% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。