貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.84 0.01 0.02% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -1.09% 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83%

貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 60.84 0.02% 2020/06/25 60.67 0.10%
2020/07/08 60.83 0.16% 2020/06/24 60.61 -0.10%
2020/07/07 60.73 0.10% 2020/06/22 60.67 0.15%
2020/07/06 60.67 -0.05% 2020/06/19 60.58 0.00%
2020/07/03 60.70 0.20% 2020/06/18 60.58 0.10%
2020/07/02 60.58 0.12% 2020/06/17 60.52 0.17%
2020/07/01 60.51 -0.15% 2020/06/16 60.42 -0.02%
2020/06/30 60.60 -0.08% 2020/06/15 60.43 -0.02%
2020/06/29 60.65 -0.02% 2020/06/12 60.44 -0.07%
2020/06/26 60.66 -0.02% 2020/06/11 60.48 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)
0.02% 0.43% 0.65% 4.82% 2.84% 3.50% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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