貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.16 0.12 0.20% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -1.09% 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37%

貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 59.16 0.20% 2019/11/20 59.23 0.27%
2019/12/03 59.04 0.12% 2019/11/19 59.07 -0.10%
2019/12/02 58.97 -0.34% 2019/11/15 59.13 0.03%
2019/11/29 59.17 -0.12% 2019/11/14 59.11 0.12%
2019/11/28 59.24 -0.07% 2019/11/13 59.04 0.08%
2019/11/27 59.28 0.03% 2019/11/12 58.99 -0.08%
2019/11/26 59.26 0.10% 2019/11/11 59.04 0.03%
2019/11/25 59.20 0.03% 2019/11/08 59.02 -0.34%
2019/11/22 59.18 -0.07% 2019/11/07 59.22 0.02%
2019/11/21 59.22 -0.02% 2019/11/06 59.21 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)
0.20% -0.20% -0.49% -1.73% 2.26% 7.94% 6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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