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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.87 |
-0.01 |
-0.01% |
0.21% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
179.87 |
-0.01% |
2025/12/29 |
179.56 |
0.33% |
| 2026/01/12 |
179.88 |
0.12% |
2025/12/23 |
178.97 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
179.67 |
0.01% |
2025/12/22 |
179.01 |
-0.06% |
| 2026/01/08 |
179.66 |
-0.03% |
2025/12/19 |
179.11 |
-0.09% |
| 2026/01/07 |
179.72 |
0.10% |
2025/12/18 |
179.28 |
0.08% |
| 2026/01/06 |
179.54 |
0.12% |
2025/12/17 |
179.13 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
179.32 |
0.02% |
2025/12/16 |
179.03 |
-0.07% |
| 2026/01/02 |
179.29 |
-0.11% |
2025/12/15 |
179.16 |
0.21% |
| 2025/12/31 |
179.49 |
0.01% |
2025/12/12 |
178.78 |
-0.29% |
| 2025/12/30 |
179.47 |
-0.05% |
2025/12/11 |
179.30 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.01% |
0.18% |
0.61% |
0.17% |
1.86% |
3.60% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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