|
|
|
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.68 |
-0.09 |
-0.05% |
0.66% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
176.68 |
-0.05% |
2025/06/05 |
176.65 |
0.18% |
| 2025/06/19 |
176.77 |
-0.03% |
2025/06/04 |
176.34 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
176.83 |
0.16% |
2025/06/03 |
176.42 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
176.55 |
-0.03% |
2025/06/02 |
176.21 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
176.60 |
-0.16% |
2025/05/30 |
176.26 |
0.26% |
| 2025/06/13 |
176.88 |
-0.04% |
2025/05/28 |
175.81 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
176.95 |
0.20% |
2025/05/27 |
175.76 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
176.59 |
0.06% |
2025/05/26 |
175.34 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
176.49 |
0.18% |
2025/05/23 |
175.22 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
176.17 |
-0.27% |
2025/05/22 |
174.60 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.05% |
-0.11% |
0.71% |
0.33% |
0.72% |
2.63% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
