|
|
|
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.82 |
0.30 |
0.17% |
2.44% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
179.82 |
0.17% |
2025/09/01 |
177.93 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
179.52 |
-0.13% |
2025/08/29 |
177.97 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
179.75 |
0.18% |
2025/08/28 |
177.99 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
179.43 |
-0.02% |
2025/08/27 |
177.75 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
179.46 |
0.02% |
2025/08/26 |
177.71 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
179.43 |
0.22% |
2025/08/25 |
177.73 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
179.03 |
0.44% |
2025/08/22 |
177.35 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
178.24 |
0.35% |
2025/08/21 |
177.36 |
-0.20% |
| 2025/09/03 |
177.61 |
0.09% |
2025/08/20 |
177.71 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
177.45 |
-0.27% |
2025/08/19 |
177.58 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.17% |
0.22% |
0.90% |
1.66% |
2.64% |
0.56% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
