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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.72 |
-0.58 |
-0.34% |
-2.84% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.99% |
-0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
168.72 |
-0.34% |
2024/04/11 |
170.32 |
-0.40% |
| 2024/04/24 |
169.30 |
-0.18% |
2024/04/10 |
171.00 |
-0.36% |
| 2024/04/23 |
169.61 |
0.12% |
2024/04/09 |
171.62 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
169.41 |
0.05% |
2024/04/08 |
171.26 |
-0.27% |
| 2024/04/19 |
169.32 |
-0.09% |
2024/04/05 |
171.72 |
-0.13% |
| 2024/04/18 |
169.47 |
0.11% |
2024/04/04 |
171.94 |
0.40% |
| 2024/04/17 |
169.29 |
0.09% |
2024/04/03 |
171.25 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
169.14 |
-0.39% |
2024/04/02 |
171.35 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
169.80 |
-0.60% |
2024/03/28 |
172.72 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
170.82 |
0.29% |
2024/03/27 |
172.61 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.34% |
-0.44% |
-2.08% |
-1.63% |
4.34% |
-0.38% |
-2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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