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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.26 |
-0.24 |
-0.13% |
2.12% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
179.26 |
-0.13% |
2025/09/25 |
178.74 |
-0.22% |
| 2025/10/08 |
179.50 |
0.19% |
2025/09/24 |
179.14 |
-0.19% |
| 2025/10/07 |
179.16 |
-0.04% |
2025/09/23 |
179.49 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
179.24 |
-0.19% |
2025/09/22 |
179.32 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
179.58 |
0.12% |
2025/09/19 |
179.48 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
179.37 |
-0.04% |
2025/09/18 |
179.51 |
-0.34% |
| 2025/10/01 |
179.44 |
0.04% |
2025/09/17 |
180.13 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
179.36 |
0.10% |
2025/09/16 |
179.98 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
179.18 |
0.27% |
2025/09/15 |
179.82 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
178.69 |
-0.03% |
2025/09/12 |
179.52 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.13% |
-0.06% |
-0.11% |
1.35% |
2.73% |
1.45% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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