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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.67 |
-0.04 |
-0.02% |
-0.46% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
178.67 |
-0.02% |
2026/03/31 |
176.81 |
0.26% |
| 2026/04/15 |
178.71 |
0.17% |
2026/03/30 |
176.36 |
0.30% |
| 2026/04/14 |
178.41 |
0.24% |
2026/03/27 |
175.83 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
177.99 |
-0.08% |
2026/03/26 |
176.68 |
-0.31% |
| 2026/04/10 |
178.14 |
0.00% |
2026/03/25 |
177.23 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
178.14 |
-0.24% |
2026/03/24 |
176.69 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
178.57 |
0.80% |
2026/03/23 |
176.84 |
0.05% |
| 2026/04/07 |
177.15 |
0.02% |
2026/03/20 |
176.76 |
-0.41% |
| 2026/04/02 |
177.11 |
-0.18% |
2026/03/19 |
177.49 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
177.43 |
0.35% |
2026/03/18 |
178.29 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.02% |
0.30% |
0.39% |
-0.64% |
-0.94% |
1.79% |
-0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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