|
|
|
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.26 |
0.45 |
0.26% |
0.42% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
176.26 |
0.26% |
2025/05/15 |
175.23 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
175.81 |
0.03% |
2025/05/14 |
175.16 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
175.76 |
0.24% |
2025/05/13 |
175.39 |
-0.01% |
| 2025/05/26 |
175.34 |
0.07% |
2025/05/12 |
175.40 |
-0.58% |
| 2025/05/23 |
175.22 |
0.36% |
2025/05/08 |
176.43 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
174.60 |
-0.25% |
2025/05/07 |
176.37 |
0.20% |
| 2025/05/21 |
175.03 |
-0.23% |
2025/05/06 |
176.01 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
175.43 |
0.02% |
2025/05/05 |
176.02 |
-0.21% |
| 2025/05/19 |
175.39 |
-0.33% |
2025/05/02 |
176.39 |
-0.35% |
| 2025/05/16 |
175.97 |
0.42% |
2025/04/30 |
177.01 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
0.26% |
0.59% |
-0.42% |
-0.44% |
-0.37% |
3.84% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
