貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 180.28 -0.09 -0.05% 2.71% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.70% 1.19% 1.02% -2.91% 5.30% 4.66% -2.52% -15.75% 4.31% 1.08%

貝萊德世界債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 180.28 -0.05% 2025/10/03 179.58 0.12%
2025/10/16 180.37 0.00% 2025/10/02 179.37 -0.04%
2025/10/15 180.37 0.34% 2025/10/01 179.44 0.04%
2025/10/14 179.75 0.11% 2025/09/30 179.36 0.10%
2025/10/13 179.56 0.12% 2025/09/29 179.18 0.27%
2025/10/10 179.34 0.04% 2025/09/26 178.69 -0.03%
2025/10/09 179.26 -0.13% 2025/09/25 178.74 -0.22%
2025/10/08 179.50 0.19% 2025/09/24 179.14 -0.19%
2025/10/07 179.16 -0.04% 2025/09/23 179.49 0.09%
2025/10/06 179.24 -0.19% 2025/09/22 179.32 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 -0.05% 0.52% 0.08% 2.22% 2.52% 1.83% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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