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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.89 |
-0.51 |
-0.29% |
-0.89% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
177.89 |
-0.29% |
2026/02/27 |
181.87 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
178.40 |
-0.39% |
2026/02/26 |
181.64 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
179.10 |
-0.35% |
2026/02/25 |
181.45 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
179.73 |
0.48% |
2026/02/24 |
181.37 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
178.87 |
-0.29% |
2026/02/23 |
181.38 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
179.39 |
-0.39% |
2026/02/20 |
181.22 |
0.08% |
| 2026/03/05 |
180.10 |
-0.25% |
2026/02/19 |
181.07 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
180.56 |
0.18% |
2026/02/18 |
181.11 |
-0.07% |
| 2026/03/03 |
180.24 |
-0.64% |
2026/02/17 |
181.24 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
181.41 |
-0.25% |
2026/02/16 |
181.15 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.29% |
-0.84% |
-1.77% |
-0.50% |
-0.91% |
1.73% |
-0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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