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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.59 |
-0.22 |
-0.12% |
0.60% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
176.59 |
-0.12% |
2025/06/27 |
177.51 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
176.81 |
-0.04% |
2025/06/26 |
177.57 |
0.12% |
| 2025/07/09 |
176.88 |
0.06% |
2025/06/25 |
177.35 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
176.77 |
-0.30% |
2025/06/24 |
177.14 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
177.30 |
-0.17% |
2025/06/20 |
176.68 |
-0.05% |
| 2025/07/04 |
177.61 |
0.08% |
2025/06/19 |
176.77 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
177.47 |
-0.03% |
2025/06/18 |
176.83 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
177.53 |
-0.29% |
2025/06/17 |
176.55 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
178.04 |
0.19% |
2025/06/16 |
176.60 |
-0.16% |
| 2025/06/30 |
177.70 |
0.11% |
2025/06/13 |
176.88 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.12% |
-0.57% |
0.00% |
1.45% |
1.52% |
2.02% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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