貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.01 0.05 0.29% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 16.63% 3.88% -0.54% 4.23% 13.30%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 17.01 0.29% 2018/08/03 17.13 0.41%
2018/08/17 16.96 0.06% 2018/08/02 17.06 -0.47%
2018/08/16 16.95 -0.35% 2018/08/01 17.14 -0.06%
2018/08/14 17.01 -0.06% 2018/07/31 17.15 -0.17%
2018/08/13 17.02 -0.35% 2018/07/30 17.18 -0.29%
2018/08/10 17.08 -0.76% 2018/07/27 17.23 0.23%
2018/08/09 17.21 0.12% 2018/07/26 17.19 0.00%
2018/08/08 17.19 -0.23% 2018/07/25 17.19 0.06%
2018/08/07 17.23 0.53% 2018/07/24 17.18 0.47%
2018/08/06 17.14 0.06% 2018/07/23 17.10 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.29% -0.06% -0.58% -0.35% -2.02% 2.53% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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