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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.57 |
0.03 |
0.12% |
13.28% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
24.57 |
0.12% |
2025/11/03 |
24.83 |
-0.08% |
| 2025/11/14 |
24.54 |
-1.09% |
2025/10/31 |
24.85 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
24.81 |
-0.40% |
2025/10/30 |
24.85 |
-0.64% |
| 2025/11/12 |
24.91 |
0.24% |
2025/10/29 |
25.01 |
0.28% |
| 2025/11/11 |
24.85 |
0.32% |
2025/10/28 |
24.94 |
0.36% |
| 2025/11/10 |
24.77 |
1.31% |
2025/10/27 |
24.85 |
0.36% |
| 2025/11/07 |
24.45 |
-0.65% |
2025/10/24 |
24.76 |
0.61% |
| 2025/11/06 |
24.61 |
-0.16% |
2025/10/23 |
24.61 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
24.65 |
-0.24% |
2025/10/22 |
24.63 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
24.71 |
-0.48% |
2025/10/21 |
24.64 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.12% |
-0.81% |
0.33% |
3.37% |
9.35% |
12.86% |
13.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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