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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.79 |
-0.11 |
-0.42% |
2.50% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
25.79 |
-0.42% |
2026/01/16 |
25.47 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
25.90 |
-0.15% |
2026/01/15 |
25.49 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
25.94 |
0.39% |
2026/01/14 |
25.44 |
-0.47% |
| 2026/01/27 |
25.84 |
0.43% |
2026/01/13 |
25.56 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
25.73 |
0.86% |
2026/01/12 |
25.57 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
25.51 |
0.12% |
2026/01/09 |
25.49 |
0.43% |
| 2026/01/22 |
25.48 |
0.39% |
2026/01/08 |
25.38 |
-0.47% |
| 2026/01/21 |
25.38 |
0.28% |
2026/01/07 |
25.50 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
25.31 |
-0.59% |
2026/01/06 |
25.48 |
0.55% |
| 2026/01/19 |
25.46 |
-0.04% |
2026/01/05 |
25.34 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
-0.42% |
1.10% |
2.22% |
3.78% |
9.47% |
15.75% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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