貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 22.49 0.07 0.31% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 16.63% 3.88% -0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 22.49 0.31% 2021/10/08 22.00 -0.14%
2021/10/21 22.42 0.13% 2021/10/07 22.03 1.57%
2021/10/20 22.39 0.31% 2021/10/06 21.69 -0.64%
2021/10/19 22.32 0.50% 2021/10/05 21.83 -0.46%
2021/10/18 22.21 -0.13% 2021/10/04 21.93 0.37%
2021/10/15 22.24 0.72% 2021/10/01 21.85 -0.68%
2021/10/14 22.08 1.15% 2021/09/30 22.00 -0.14%
2021/10/13 21.83 0.05% 2021/09/29 22.03 -0.41%
2021/10/12 21.82 -0.73% 2021/09/28 22.12 -0.85%
2021/10/11 21.98 -0.09% 2021/09/27 22.31 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣) 0.31% 1.12% 1.35% 0.72% 1.72% 15.93% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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