貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.10 -0.06 -0.35% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 16.63% 3.88% -0.54% 4.23% 13.30%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 17.10 -0.35% 2018/06/01 17.01 0.12%
2018/06/14 17.16 -0.06% 2018/05/31 16.99 0.24%
2018/06/13 17.17 0.00% 2018/05/30 16.95 -0.18%
2018/06/12 17.17 0.06% 2018/05/29 16.98 -0.35%
2018/06/11 17.16 0.29% 2018/05/28 17.04 -0.06%
2018/06/08 17.11 -0.29% 2018/05/25 17.05 -0.12%
2018/06/07 17.16 0.41% 2018/05/24 17.07 0.06%
2018/06/06 17.09 0.00% 2018/05/23 17.06 -0.58%
2018/06/05 17.09 -0.06% 2018/05/22 17.16 0.53%
2018/06/04 17.10 0.53% 2018/05/18 17.07 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.35% -0.06% 0.12% -1.95% -0.23% 4.20% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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