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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.40 |
0.11 |
0.45% |
12.49% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
24.40 |
0.45% |
2025/09/01 |
23.84 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
24.29 |
0.04% |
2025/08/29 |
23.82 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
24.28 |
0.29% |
2025/08/28 |
23.86 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
24.21 |
0.46% |
2025/08/27 |
23.77 |
0.13% |
| 2025/09/09 |
24.10 |
0.29% |
2025/08/26 |
23.74 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
24.03 |
-0.04% |
2025/08/25 |
23.84 |
0.93% |
| 2025/09/05 |
24.04 |
1.01% |
2025/08/22 |
23.62 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
23.80 |
0.25% |
2025/08/21 |
23.53 |
-0.17% |
| 2025/09/03 |
23.74 |
0.42% |
2025/08/20 |
23.57 |
-0.67% |
| 2025/09/02 |
23.64 |
-0.84% |
2025/08/19 |
23.73 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.45% |
1.54% |
2.65% |
6.36% |
13.33% |
12.13% |
12.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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