貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.54 -0.07 -0.31% 3.92% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16% 5.48% -17.82% 10.19% 7.27%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 22.54 -0.31% 2025/05/15 22.34 -0.18%
2025/05/28 22.61 0.13% 2025/05/14 22.38 0.40%
2025/05/27 22.58 0.40% 2025/05/13 22.29 0.77%
2025/05/26 22.49 0.49% 2025/05/12 22.12 0.41%
2025/05/23 22.38 -0.09% 2025/05/08 22.03 0.05%
2025/05/22 22.40 -0.80% 2025/05/07 22.02 0.27%
2025/05/21 22.58 0.04% 2025/05/06 21.96 -0.36%
2025/05/20 22.57 0.36% 2025/05/05 22.04 0.18%
2025/05/19 22.49 0.09% 2025/05/02 22.00 2.09%
2025/05/16 22.47 0.58% 2025/04/30 21.55 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 -0.31% 0.71% 4.59% 2.64% 1.62% 7.23% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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