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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.69 |
0.03 |
0.12% |
2.11% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
25.69 |
0.12% |
2026/03/31 |
24.14 |
1.00% |
| 2026/04/15 |
25.66 |
0.35% |
2026/03/30 |
23.90 |
-0.54% |
| 2026/04/14 |
25.57 |
1.23% |
2026/03/27 |
24.03 |
-1.19% |
| 2026/04/13 |
25.26 |
-0.20% |
2026/03/26 |
24.32 |
-1.06% |
| 2026/04/10 |
25.31 |
0.56% |
2026/03/25 |
24.58 |
0.82% |
| 2026/04/09 |
25.17 |
-0.12% |
2026/03/24 |
24.38 |
-0.85% |
| 2026/04/08 |
25.20 |
3.15% |
2026/03/23 |
24.59 |
1.15% |
| 2026/04/07 |
24.43 |
0.37% |
2026/03/20 |
24.31 |
-0.69% |
| 2026/04/02 |
24.34 |
-0.94% |
2026/03/19 |
24.48 |
-1.37% |
| 2026/04/01 |
24.57 |
1.78% |
2026/03/18 |
24.82 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.12% |
2.07% |
3.46% |
0.86% |
4.35% |
21.98% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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