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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.45 |
-0.07 |
-0.30% |
8.11% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
23.45 |
-0.30% |
2025/06/27 |
23.45 |
0.43% |
| 2025/07/10 |
23.52 |
-0.17% |
2025/06/26 |
23.35 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
23.56 |
0.38% |
2025/06/25 |
23.25 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
23.47 |
-0.38% |
2025/06/24 |
23.16 |
0.83% |
| 2025/07/07 |
23.56 |
-0.30% |
2025/06/20 |
22.97 |
0.31% |
| 2025/07/04 |
23.63 |
0.08% |
2025/06/19 |
22.90 |
-0.35% |
| 2025/07/03 |
23.61 |
0.73% |
2025/06/18 |
22.98 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
23.44 |
-0.47% |
2025/06/17 |
23.03 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
23.55 |
0.26% |
2025/06/16 |
23.11 |
0.74% |
| 2025/06/30 |
23.49 |
0.17% |
2025/06/13 |
22.94 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
-0.30% |
-0.76% |
1.82% |
12.47% |
8.82% |
7.42% |
8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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