貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.12 -0.06 -0.37% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 16.63% 3.88% -0.54% 4.23% 13.30% -9.49%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 16.12 -0.37% 2019/01/08 15.92 0.38%
2019/01/21 16.18 0.19% 2019/01/07 15.86 1.02%
2019/01/18 16.15 0.62% 2019/01/04 15.70 0.19%
2019/01/17 16.05 -0.12% 2019/01/03 15.67 0.45%
2019/01/16 16.07 0.19% 2019/01/02 15.60 -0.32%
2019/01/15 16.04 0.38% 2018/12/31 15.65 1.36%
2019/01/14 15.98 -0.06% 2018/12/27 15.44 -0.77%
2019/01/11 15.99 0.06% 2018/12/21 15.56 -0.70%
2019/01/10 15.98 -0.19% 2018/12/20 15.67 -1.07%
2019/01/09 16.01 0.57% 2018/12/19 15.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.37% 0.50% 3.60% -1.83% -5.79% -9.49% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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