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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
26.51 |
-0.21 |
-0.79% |
5.37% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
26.51 |
-0.79% |
2026/05/21 |
26.31 |
0.65% |
| 2026/06/04 |
26.72 |
-0.22% |
2026/05/20 |
26.14 |
0.27% |
| 2026/06/03 |
26.78 |
-0.19% |
2026/05/19 |
26.07 |
-0.80% |
| 2026/06/02 |
26.83 |
0.64% |
2026/05/18 |
26.28 |
0.38% |
| 2026/06/01 |
26.66 |
-0.52% |
2026/05/15 |
26.18 |
-0.49% |
| 2026/05/29 |
26.80 |
0.75% |
2026/05/13 |
26.31 |
0.30% |
| 2026/05/28 |
26.60 |
-0.23% |
2026/05/12 |
26.23 |
-0.79% |
| 2026/05/27 |
26.66 |
-0.04% |
2026/05/11 |
26.44 |
0.11% |
| 2026/05/26 |
26.67 |
0.72% |
2026/05/08 |
26.41 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
26.48 |
0.65% |
2026/05/07 |
26.43 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
-0.79% |
-1.08% |
1.96% |
4.49% |
6.08% |
15.76% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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