貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 18.32 0.17 0.94%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 16.63% 3.88% -0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 18.32 0.94% 2020/06/29 17.55 -0.90%
2020/07/10 18.15 -0.38% 2020/06/26 17.71 0.40%
2020/07/09 18.22 0.16% 2020/06/25 17.64 -0.90%
2020/07/08 18.19 0.33% 2020/06/24 17.80 -0.11%
2020/07/07 18.13 -0.17% 2020/06/22 17.82 -0.45%
2020/07/06 18.16 1.17% 2020/06/19 17.90 0.73%
2020/07/03 17.95 -0.44% 2020/06/18 17.77 -0.28%
2020/07/02 18.03 1.29% 2020/06/17 17.82 0.00%
2020/07/01 17.80 0.74% 2020/06/16 17.82 2.65%
2020/06/30 17.67 0.68% 2020/06/15 17.36 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.94% 0.88% 3.97% 12.12% 0.55% 6.08% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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