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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.51 |
0.01 |
0.04% |
13.00% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.51 |
0.04% |
2025/09/25 |
24.15 |
-1.07% |
| 2025/10/08 |
24.50 |
-0.20% |
2025/09/24 |
24.41 |
-0.65% |
| 2025/10/07 |
24.55 |
0.00% |
2025/09/23 |
24.57 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
24.55 |
-0.20% |
2025/09/22 |
24.45 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
24.60 |
0.24% |
2025/09/19 |
24.42 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
24.54 |
0.33% |
2025/09/18 |
24.39 |
-0.20% |
| 2025/10/01 |
24.46 |
0.29% |
2025/09/17 |
24.44 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
24.39 |
-0.08% |
2025/09/16 |
24.43 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
24.41 |
0.49% |
2025/09/15 |
24.40 |
0.45% |
| 2025/09/26 |
24.29 |
0.58% |
2025/09/12 |
24.29 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.04% |
-0.12% |
1.70% |
4.03% |
21.76% |
11.97% |
13.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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