貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.45 -0.07 -0.30% 8.11% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16% 5.48% -17.82% 10.19% 7.27%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 23.45 -0.30% 2025/06/27 23.45 0.43%
2025/07/10 23.52 -0.17% 2025/06/26 23.35 0.43%
2025/07/09 23.56 0.38% 2025/06/25 23.25 0.39%
2025/07/08 23.47 -0.38% 2025/06/24 23.16 0.83%
2025/07/07 23.56 -0.30% 2025/06/20 22.97 0.31%
2025/07/04 23.63 0.08% 2025/06/19 22.90 -0.35%
2025/07/03 23.61 0.73% 2025/06/18 22.98 -0.22%
2025/07/02 23.44 -0.47% 2025/06/17 23.03 -0.35%
2025/07/01 23.55 0.26% 2025/06/16 23.11 0.74%
2025/06/30 23.49 0.17% 2025/06/13 22.94 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 -0.30% -0.76% 1.82% 12.47% 8.82% 7.42% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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