貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 9.28 0.04 0.43% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.36% 10.65% -16.32% 8.38% -0.35%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.28 0.43% 2021/10/08 9.06 -0.22%
2021/10/21 9.24 -0.11% 2021/10/07 9.08 1.91%
2021/10/20 9.25 0.22% 2021/10/06 8.91 -0.56%
2021/10/19 9.23 0.76% 2021/10/05 8.96 -0.44%
2021/10/18 9.16 -0.22% 2021/10/04 9.00 0.22%
2021/10/15 9.18 0.77% 2021/10/01 8.98 -1.32%
2021/10/14 9.11 1.11% 2021/09/30 9.10 -0.66%
2021/10/13 9.01 0.33% 2021/09/29 9.16 -0.33%
2021/10/12 8.98 -0.66% 2021/09/28 9.19 -1.29%
2021/10/11 9.04 -0.22% 2021/09/27 9.31 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣) 0.43% 1.09% 0.11% -0.32% 0.22% 13.31% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。