貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.39 0.01 0.05% 2018/11/27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/28 19.37 -0.10% 2018/11/14 19.31 -0.10%
2018/11/27 19.39 0.05% 2018/11/13 19.33 0.00%
2018/11/26 19.38 -0.05% 2018/11/12 19.33 0.10%
2018/11/23 19.39 0.10% 2018/11/09 19.31 0.05%
2018/11/22 19.37 0.05% 2018/11/08 19.30 -0.10%
2018/11/21 19.36 0.00% 2018/11/07 19.32 0.00%
2018/11/20 19.36 0.05% 2018/11/06 19.32 -0.05%
2018/11/19 19.35 0.00% 2018/11/05 19.33 -0.05%
2018/11/16 19.35 0.00% 2018/11/02 19.34 -0.15%
2018/11/15 19.35 0.21% 2018/10/31 19.37 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)
0.05% 0.15% -0.10% -1.52% -2.51% -4.86% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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