貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.86 0.03 0.15% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 19.86 0.15% 2018/06/01 19.89 -0.15%
2018/06/14 19.83 0.10% 2018/05/31 19.92 0.05%
2018/06/13 19.81 0.10% 2018/05/30 19.91 0.10%
2018/06/12 19.79 -0.10% 2018/05/29 19.89 -0.05%
2018/06/11 19.81 0.00% 2018/05/28 19.90 0.05%
2018/06/08 19.81 0.05% 2018/05/25 19.89 0.05%
2018/06/07 19.80 -0.10% 2018/05/24 19.88 0.30%
2018/06/06 19.82 -0.30% 2018/05/23 19.82 0.05%
2018/06/05 19.88 -0.05% 2018/05/22 19.81 0.10%
2018/06/04 19.89 0.00% 2018/05/18 19.79 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)
0.15% 0.25% 0.05% -1.54% -2.50% -3.59% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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