貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.73 0.02 0.10% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 19.73 0.10% 2018/07/05 19.90 -0.10%
2018/08/17 19.71 0.05% 2018/07/04 19.92 0.10%
2018/08/03 19.70 -0.25% 2018/07/03 19.90 0.05%
2018/07/30 19.75 -0.85% 2018/07/02 19.89 0.00%
2018/07/13 19.92 0.20% 2018/06/29 19.89 0.10%
2018/07/12 19.88 -0.05% 2018/06/28 19.87 0.05%
2018/07/11 19.89 -0.05% 2018/06/27 19.86 0.15%
2018/07/10 19.90 -0.05% 2018/06/26 19.83 -0.10%
2018/07/09 19.91 -0.05% 2018/06/25 19.85 0.00%
2018/07/06 19.92 0.10% 2018/06/22 19.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)
0.10% N/A% -0.95% -0.30% -1.84% -4.36% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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