貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.00 -0.01 -0.05% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 20.00 -0.05% 2021/10/08 20.07 -0.30%
2021/10/21 20.01 -0.20% 2021/10/07 20.13 -0.05%
2021/10/20 20.05 -0.05% 2021/10/06 20.14 -0.20%
2021/10/19 20.06 -0.10% 2021/10/05 20.18 -0.10%
2021/10/18 20.08 -0.10% 2021/10/04 20.20 -0.15%
2021/10/15 20.10 -0.05% 2021/10/01 20.23 0.15%
2021/10/14 20.11 0.20% 2021/09/30 20.20 -0.15%
2021/10/13 20.07 0.25% 2021/09/29 20.23 0.15%
2021/10/12 20.02 -0.05% 2021/09/28 20.20 -0.30%
2021/10/11 20.03 -0.20% 2021/09/27 20.26 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元) -0.05% -0.50% -2.06% -2.53% -1.77% -4.21% -4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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