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貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.23 |
0.01 |
0.05% |
1.58% |
2025/09/16 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-3.25% |
-14.70% |
3.40% |
-1.10% |
| 含息 |
- |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-2.74% |
-14.52% |
3.40% |
-1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
19.23 |
0.05% |
2025/09/02 |
18.99 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
19.22 |
0.16% |
2025/09/01 |
19.04 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
19.19 |
-0.05% |
2025/08/29 |
19.05 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
19.20 |
0.10% |
2025/08/28 |
19.08 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
19.18 |
-0.05% |
2025/08/27 |
19.05 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
19.19 |
0.05% |
2025/08/26 |
19.05 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
19.18 |
0.16% |
2025/08/25 |
19.05 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
19.15 |
0.37% |
2025/08/22 |
19.03 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
19.08 |
0.37% |
2025/08/21 |
19.03 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
19.01 |
0.11% |
2025/08/20 |
19.06 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3/美元 |
0.05% |
0.21% |
0.47% |
1.10% |
2.23% |
-0.88% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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