貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.64 -0.01 -0.05% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75%

貝萊德環球政府債券基金C3(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 21.64 -0.05% 2021/10/08 21.68 -0.28%
2021/10/21 21.65 -0.18% 2021/10/07 21.74 -0.05%
2021/10/20 21.69 -0.05% 2021/10/06 21.75 -0.18%
2021/10/19 21.70 -0.09% 2021/10/05 21.79 -0.09%
2021/10/18 21.72 -0.05% 2021/10/04 21.81 -0.09%
2021/10/15 21.73 -0.05% 2021/10/01 21.83 0.14%
2021/10/14 21.74 0.23% 2021/09/30 21.80 -0.37%
2021/10/13 21.69 0.28% 2021/09/29 21.88 0.18%
2021/10/12 21.63 -0.05% 2021/09/28 21.84 -0.27%
2021/10/11 21.64 -0.18% 2021/09/27 21.90 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3(美元) -0.05% -0.41% -1.90% -1.77% -0.55% -2.61% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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