貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.14 -0.02 -0.10% 1.11% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40% -1.10%
含息 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40% -1.10%

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 19.14 -0.10% 2025/09/25 19.11 -0.26%
2025/10/08 19.16 0.21% 2025/09/24 19.16 0.05%
2025/10/07 19.12 -0.05% 2025/09/23 19.15 -0.05%
2025/10/06 19.13 -0.26% 2025/09/22 19.16 -0.10%
2025/10/03 19.18 0.16% 2025/09/19 19.18 0.00%
2025/10/02 19.15 -0.10% 2025/09/18 19.18 -0.36%
2025/10/01 19.17 0.10% 2025/09/17 19.25 0.10%
2025/09/30 19.15 -0.05% 2025/09/16 19.23 0.05%
2025/09/29 19.16 0.21% 2025/09/15 19.22 0.16%
2025/09/26 19.12 0.05% 2025/09/12 19.19 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 -0.10% -0.05% -0.26% 0.68% 1.70% 0.21% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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