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貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.94 |
-0.04 |
-0.21% |
-1.15% |
2026/03/13 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-3.25% |
-14.70% |
3.40% |
-1.10% |
1.22% |
| 含息 |
- |
1.05% |
-0.79% |
6.16% |
5.75% |
-2.74% |
-14.52% |
3.40% |
-1.10% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.94 |
-0.21% |
2026/02/27 |
19.40 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
18.98 |
-0.32% |
2026/02/26 |
19.40 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
19.04 |
-0.31% |
2026/02/25 |
19.38 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
19.10 |
0.26% |
2026/02/24 |
19.39 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
19.05 |
-0.37% |
2026/02/23 |
19.36 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
19.12 |
-0.47% |
2026/02/20 |
19.36 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
19.21 |
-0.21% |
2026/02/19 |
19.34 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
19.25 |
0.21% |
2026/02/18 |
19.34 |
-0.15% |
| 2026/03/03 |
19.21 |
-0.83% |
2026/02/17 |
19.37 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
19.37 |
-0.15% |
2026/02/16 |
19.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3/美元 |
-0.21% |
-0.94% |
-2.02% |
-0.99% |
-1.30% |
0.74% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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