貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.24 0.01 0.05% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.05% -0.79%

貝萊德環球政府債券基金C3(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 21.24 0.05% 2019/11/27 21.32 -0.05%
2019/12/10 21.23 0.00% 2019/11/26 21.33 0.14%
2019/12/09 21.23 0.09% 2019/11/25 21.30 0.05%
2019/12/06 21.21 -0.09% 2019/11/22 21.29 0.00%
2019/12/05 21.23 -0.23% 2019/11/21 21.29 -0.14%
2019/12/04 21.28 0.14% 2019/11/20 21.32 0.24%
2019/12/03 21.25 0.19% 2019/11/19 21.27 0.09%
2019/12/02 21.21 -0.38% 2019/11/15 21.25 -0.05%
2019/11/29 21.29 -0.05% 2019/11/14 21.26 0.24%
2019/11/28 21.30 -0.09% 2019/11/13 21.21 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3(美元)
0.05% -0.19% 0.24% -1.03% 1.82% 7.00% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。