貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.98 0.03 0.16% 0.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40% -1.10%
含息 - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40% -1.10%

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.98 0.16% 2025/05/15 18.90 0.00%
2025/05/28 18.95 0.05% 2025/05/14 18.90 -0.05%
2025/05/27 18.94 0.32% 2025/05/13 18.91 0.00%
2025/05/26 18.88 -0.05% 2025/05/12 18.91 -0.63%
2025/05/23 18.89 0.32% 2025/05/08 19.03 0.00%
2025/05/22 18.83 -0.21% 2025/05/07 19.03 0.26%
2025/05/21 18.87 -0.16% 2025/05/06 18.98 -0.11%
2025/05/20 18.90 0.00% 2025/05/05 19.00 -0.21%
2025/05/19 18.90 -0.42% 2025/05/02 19.04 -0.26%
2025/05/16 18.98 0.42% 2025/04/30 19.09 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 0.16% 0.48% -0.58% -0.32% -0.89% 2.43% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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