貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.55 0.03 0.16% -3.08% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40%
含息 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025408 21.40 0.12%
02/28 0.014519 20.93 0.07%
總計 0.039927 20.93 0.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.55 0.16% 2024/04/04 18.76 0.37%
2024/04/17 18.52 0.11% 2024/04/03 18.69 -0.05%
2024/04/16 18.50 -0.32% 2024/04/02 18.70 -0.90%
2024/04/15 18.56 -0.48% 2024/03/28 18.87 -0.26%
2024/04/12 18.65 0.38% 2024/03/27 18.92 0.26%
2024/04/11 18.58 -0.43% 2024/03/26 18.87 0.00%
2024/04/10 18.66 -0.37% 2024/03/25 18.87 -0.11%
2024/04/09 18.73 0.21% 2024/03/22 18.89 0.32%
2024/04/08 18.69 -0.27% 2024/03/21 18.83 0.11%
2024/04/05 18.74 -0.11% 2024/03/20 18.81 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 0.16% -0.16% -1.17% -1.90% 3.75% -1.43% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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