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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.95 |
0.32 |
0.49% |
15.66% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
65.95 |
0.49% |
2025/12/08 |
65.51 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
65.63 |
0.26% |
2025/12/05 |
65.73 |
0.38% |
| 2025/12/18 |
65.46 |
0.08% |
2025/12/04 |
65.48 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
65.41 |
-0.20% |
2025/12/03 |
65.28 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
65.54 |
-0.18% |
2025/12/02 |
65.26 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
65.66 |
-0.33% |
2025/12/01 |
65.24 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
65.88 |
0.40% |
2025/11/28 |
65.20 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
65.62 |
0.46% |
2025/11/27 |
65.09 |
0.31% |
| 2025/12/10 |
65.32 |
-0.14% |
2025/11/26 |
64.89 |
0.96% |
| 2025/12/09 |
65.41 |
-0.15% |
2025/11/25 |
64.27 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
0.49% |
0.44% |
4.12% |
2.44% |
8.97% |
16.33% |
15.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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