貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.78 -0.04 -0.06% 13.61% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12% 7.46%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 64.78 -0.06% 2025/10/09 64.52 0.03%
2025/10/22 64.82 -0.05% 2025/10/08 64.50 -0.20%
2025/10/21 64.85 -0.14% 2025/10/07 64.63 0.02%
2025/10/20 64.94 0.71% 2025/10/06 64.62 -0.22%
2025/10/17 64.48 -0.48% 2025/10/03 64.76 0.25%
2025/10/16 64.79 0.03% 2025/10/02 64.60 0.33%
2025/10/15 64.77 1.46% 2025/10/01 64.39 0.28%
2025/10/14 63.84 -0.44% 2025/09/30 64.21 -0.08%
2025/10/13 64.12 -0.60% 2025/09/29 64.26 0.47%
2025/10/10 64.51 -0.02% 2025/09/26 63.96 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 -0.06% -0.02% 0.14% 3.80% 14.55% 12.62% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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