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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.92 |
-0.04 |
-0.06% |
1.23% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
66.92 |
-0.06% |
2026/01/02 |
66.29 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
66.96 |
0.19% |
2025/12/31 |
66.11 |
-0.29% |
| 2026/01/14 |
66.83 |
-0.49% |
2025/12/30 |
66.30 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
67.16 |
-0.04% |
2025/12/29 |
66.26 |
0.23% |
| 2026/01/12 |
67.19 |
0.30% |
2025/12/23 |
66.11 |
0.24% |
| 2026/01/09 |
66.99 |
0.43% |
2025/12/22 |
65.95 |
0.49% |
| 2026/01/08 |
66.70 |
-0.46% |
2025/12/19 |
65.63 |
0.26% |
| 2026/01/07 |
67.01 |
0.09% |
2025/12/18 |
65.46 |
0.08% |
| 2026/01/06 |
66.95 |
0.56% |
2025/12/17 |
65.41 |
-0.20% |
| 2026/01/05 |
66.58 |
0.44% |
2025/12/16 |
65.54 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
-0.06% |
-0.10% |
2.11% |
3.29% |
8.85% |
16.91% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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