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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.52 |
0.02 |
0.03% |
13.15% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
64.52 |
0.03% |
2025/09/25 |
63.60 |
-1.04% |
| 2025/10/08 |
64.50 |
-0.20% |
2025/09/24 |
64.27 |
-0.65% |
| 2025/10/07 |
64.63 |
0.02% |
2025/09/23 |
64.69 |
0.48% |
| 2025/10/06 |
64.62 |
-0.22% |
2025/09/22 |
64.38 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
64.76 |
0.25% |
2025/09/19 |
64.31 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
64.60 |
0.33% |
2025/09/18 |
64.21 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
64.39 |
0.28% |
2025/09/17 |
64.37 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
64.21 |
-0.08% |
2025/09/16 |
64.34 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
64.26 |
0.47% |
2025/09/15 |
64.24 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
63.96 |
0.57% |
2025/09/12 |
63.97 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
0.03% |
-0.12% |
1.67% |
3.95% |
21.78% |
12.01% |
13.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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