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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.52 |
0.18 |
0.30% |
6.14% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
60.52 |
0.30% |
2025/06/05 |
60.35 |
-0.02% |
| 2025/06/19 |
60.34 |
-0.35% |
2025/06/04 |
60.36 |
0.68% |
| 2025/06/18 |
60.55 |
-0.23% |
2025/06/03 |
59.95 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
60.69 |
-0.36% |
2025/06/02 |
59.64 |
0.39% |
| 2025/06/16 |
60.91 |
0.74% |
2025/05/30 |
59.41 |
-0.32% |
| 2025/06/13 |
60.46 |
-0.54% |
2025/05/28 |
59.60 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
60.79 |
0.13% |
2025/05/27 |
59.51 |
0.40% |
| 2025/06/11 |
60.71 |
0.15% |
2025/05/26 |
59.27 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
60.62 |
0.31% |
2025/05/23 |
58.98 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
60.43 |
0.13% |
2025/05/22 |
59.05 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
0.30% |
0.10% |
1.75% |
5.60% |
6.76% |
7.71% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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