貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 58.17 0.19 0.33% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23%

貝萊德環球資產配置基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 58.17 0.33% 2021/10/08 56.90 -0.14%
2021/10/21 57.98 0.14% 2021/10/07 56.98 1.55%
2021/10/20 57.90 0.31% 2021/10/06 56.11 -0.64%
2021/10/19 57.72 0.49% 2021/10/05 56.47 -0.42%
2021/10/18 57.44 -0.14% 2021/10/04 56.71 0.32%
2021/10/15 57.52 0.75% 2021/10/01 56.53 -0.65%
2021/10/14 57.09 1.17% 2021/09/30 56.90 -0.16%
2021/10/13 56.43 0.04% 2021/09/29 56.99 -0.38%
2021/10/12 56.41 -0.76% 2021/09/28 57.21 -0.83%
2021/10/11 56.84 -0.11% 2021/09/27 57.69 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2(美元) 0.33% 1.13% 1.36% 0.57% 1.39% 15.21% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。