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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.30 |
0.02 |
0.16% |
7.71% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.53% |
5.64% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
12.30 |
0.16% |
2025/09/25 |
12.00 |
-0.74% |
| 2025/10/08 |
12.28 |
0.08% |
2025/09/24 |
12.09 |
-0.41% |
| 2025/10/07 |
12.27 |
0.16% |
2025/09/23 |
12.14 |
0.50% |
| 2025/10/06 |
12.25 |
0.25% |
2025/09/22 |
12.08 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
12.22 |
0.16% |
2025/09/19 |
12.05 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
12.20 |
0.58% |
2025/09/18 |
12.02 |
0.25% |
| 2025/10/01 |
12.13 |
0.17% |
2025/09/17 |
11.99 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
12.11 |
0.08% |
2025/09/16 |
11.99 |
-0.17% |
| 2025/09/29 |
12.10 |
0.33% |
2025/09/15 |
12.01 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
12.06 |
0.50% |
2025/09/12 |
12.00 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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