貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.15 -0.09 -0.19% 7.13% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.78% -2.68% 20.00% -14.65% 35.71% 25.37% 25.84% -24.37% 19.05% 7.68%

貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 47.15 -0.19% 2025/06/19 46.77 -0.64%
2025/07/03 47.24 0.72% 2025/06/18 47.07 -0.65%
2025/07/02 46.90 -0.76% 2025/06/17 47.38 -0.73%
2025/07/01 47.26 -0.92% 2025/06/16 47.73 1.08%
2025/06/30 47.70 0.21% 2025/06/13 47.22 -1.23%
2025/06/27 47.60 1.47% 2025/06/12 47.81 -0.56%
2025/06/26 46.91 -0.42% 2025/06/11 48.08 -0.39%
2025/06/25 47.11 -0.38% 2025/06/10 48.27 -0.17%
2025/06/24 47.29 0.79% 2025/06/06 48.35 0.73%
2025/06/20 46.92 0.32% 2025/06/05 48.00 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元 -0.19% -0.95% -1.59% 15.42% 7.06% 0.86% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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