貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.77 0.07 0.15% 8.54% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.78% -2.68% 20.00% -14.65% 35.71% 25.37% 25.84% -24.37% 19.05% 7.68%

貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 47.77 0.15% 2025/07/04 47.15 -0.19%
2025/07/17 47.70 0.55% 2025/07/03 47.24 0.72%
2025/07/16 47.44 -0.11% 2025/07/02 46.90 -0.76%
2025/07/15 47.49 0.27% 2025/07/01 47.26 -0.92%
2025/07/14 47.36 -0.82% 2025/06/30 47.70 0.21%
2025/07/11 47.75 -0.87% 2025/06/27 47.60 1.47%
2025/07/10 48.17 -0.12% 2025/06/26 46.91 -0.42%
2025/07/09 48.23 0.79% 2025/06/25 47.11 -0.38%
2025/07/08 47.85 0.50% 2025/06/24 47.29 0.79%
2025/07/07 47.61 0.98% 2025/06/20 46.92 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元 0.15% 0.04% 1.49% 13.77% 4.51% 3.76% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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