貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.06 -0.17 -0.35% 9.20% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.78% -2.68% 20.00% -14.65% 35.71% 25.37% 25.84% -24.37% 19.05% 7.68%

貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 48.06 -0.35% 2025/09/25 46.38 -0.64%
2025/10/08 48.23 0.46% 2025/09/24 46.68 -0.26%
2025/10/07 48.01 -0.27% 2025/09/23 46.80 0.54%
2025/10/06 48.14 0.04% 2025/09/22 46.55 -0.15%
2025/10/03 48.12 0.15% 2025/09/19 46.62 0.28%
2025/10/02 48.05 1.09% 2025/09/18 46.49 0.35%
2025/10/01 47.53 0.87% 2025/09/17 46.33 -0.58%
2025/09/30 47.12 0.45% 2025/09/16 46.60 -0.77%
2025/09/29 46.91 0.21% 2025/09/15 46.96 0.38%
2025/09/26 46.81 0.93% 2025/09/12 46.78 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲靈活股票基金A2/歐元 -0.35% 0.02% 3.67% -0.35% 22.29% 6.61% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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