貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 54.57 -0.22 -0.40% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 33.01% -1.67% 6.72% 15.47% 10.74% -18.61%

貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 54.57 -0.40% 2019/11/21 55.26 -0.49%
2019/12/04 54.79 0.68% 2019/11/20 55.53 -0.80%
2019/12/03 54.42 -1.77% 2019/11/19 55.98 0.25%
2019/12/02 55.40 -0.81% 2019/11/15 55.84 0.02%
2019/11/29 55.85 -0.57% 2019/11/14 55.83 -0.30%
2019/11/28 56.17 -0.21% 2019/11/13 56.00 -0.50%
2019/11/27 56.29 0.05% 2019/11/12 56.28 0.25%
2019/11/26 56.26 0.45% 2019/11/11 56.14 -0.04%
2019/11/25 56.01 0.21% 2019/11/08 56.16 -0.57%
2019/11/22 55.89 1.14% 2019/11/07 56.48 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)
-0.40% -2.85% -2.73% -1.09% 1.28% 4.76% 10.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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