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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
111.40 |
-0.13 |
-0.12% |
0.17% |
2026/05/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
111.40 |
-0.12% |
2026/04/29 |
110.73 |
-0.74% |
| 2026/05/13 |
111.53 |
0.30% |
2026/04/28 |
111.56 |
-0.36% |
| 2026/05/12 |
111.20 |
-0.85% |
2026/04/27 |
111.96 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
112.15 |
-0.12% |
2026/04/24 |
112.08 |
-0.48% |
| 2026/05/08 |
112.29 |
-0.95% |
2026/04/23 |
112.62 |
-0.49% |
| 2026/05/07 |
113.37 |
-0.25% |
2026/04/22 |
113.18 |
-0.88% |
| 2026/05/06 |
113.65 |
2.78% |
2026/04/21 |
114.18 |
-0.38% |
| 2026/05/05 |
110.58 |
-0.30% |
2026/04/20 |
114.62 |
-0.68% |
| 2026/05/04 |
110.91 |
-0.40% |
2026/04/17 |
115.41 |
0.87% |
| 2026/04/30 |
111.36 |
0.57% |
2026/04/16 |
114.41 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.12% |
-0.79% |
-2.51% |
-3.09% |
4.12% |
15.38% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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