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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
114.22 |
0.12 |
0.11% |
2.71% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
114.22 |
0.11% |
2026/01/16 |
113.52 |
-0.43% |
| 2026/01/29 |
114.10 |
0.35% |
2026/01/15 |
114.01 |
0.56% |
| 2026/01/28 |
113.70 |
-0.65% |
2026/01/14 |
113.38 |
0.43% |
| 2026/01/27 |
114.44 |
0.69% |
2026/01/13 |
112.89 |
-0.55% |
| 2026/01/26 |
113.66 |
0.61% |
2026/01/12 |
113.51 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
112.97 |
-1.01% |
2026/01/09 |
113.18 |
0.73% |
| 2026/01/22 |
114.12 |
1.24% |
2026/01/08 |
112.36 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
112.72 |
0.48% |
2026/01/07 |
112.26 |
-0.13% |
| 2026/01/20 |
112.18 |
-0.85% |
2026/01/06 |
112.41 |
0.86% |
| 2026/01/19 |
113.14 |
-0.33% |
2026/01/05 |
111.45 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.11% |
1.11% |
2.71% |
7.08% |
12.20% |
25.86% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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