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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
110.68 |
1.19 |
1.09% |
29.89% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
110.68 |
1.09% |
2025/12/05 |
108.38 |
0.58% |
| 2025/12/18 |
109.49 |
-0.31% |
2025/12/04 |
107.75 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
109.83 |
0.65% |
2025/12/03 |
107.70 |
-0.26% |
| 2025/12/16 |
109.12 |
-0.17% |
2025/12/02 |
107.98 |
0.26% |
| 2025/12/15 |
109.31 |
0.08% |
2025/12/01 |
107.70 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
109.22 |
0.52% |
2025/11/28 |
107.82 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
108.66 |
0.76% |
2025/11/27 |
107.75 |
0.39% |
| 2025/12/10 |
107.84 |
-0.26% |
2025/11/26 |
107.33 |
0.95% |
| 2025/12/09 |
108.12 |
0.13% |
2025/11/25 |
106.32 |
0.88% |
| 2025/12/08 |
107.98 |
-0.37% |
2025/11/24 |
105.39 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
1.09% |
1.34% |
5.08% |
8.38% |
14.34% |
30.52% |
29.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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