貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 99.34 -0.51 -0.51% 16.58% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.72% 15.47% 10.74% -18.61% 15.39% 9.19% 13.51% 0.55% 11.92% 6.77%

貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 99.34 -0.51% 2025/06/27 97.88 1.12%
2025/07/10 99.85 0.28% 2025/06/26 96.80 -0.44%
2025/07/09 99.57 0.97% 2025/06/25 97.23 -0.14%
2025/07/08 98.61 0.38% 2025/06/24 97.37 0.31%
2025/07/07 98.24 0.27% 2025/06/20 97.07 0.28%
2025/07/04 97.98 -0.37% 2025/06/19 96.80 -0.52%
2025/07/03 98.34 0.59% 2025/06/18 97.31 -0.31%
2025/07/02 97.76 0.14% 2025/06/17 97.61 -1.13%
2025/07/01 97.62 -0.17% 2025/06/16 98.73 1.16%
2025/06/30 97.79 -0.09% 2025/06/13 97.60 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 -0.51% 1.39% 0.99% 14.80% 15.14% 17.27% 16.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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