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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
114.41 |
0.14 |
0.12% |
2.88% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
114.41 |
0.12% |
2026/03/31 |
108.06 |
1.87% |
| 2026/04/15 |
114.27 |
0.06% |
2026/03/30 |
106.08 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
114.20 |
0.79% |
2026/03/27 |
105.67 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
113.30 |
-0.85% |
2026/03/26 |
106.31 |
-0.90% |
| 2026/04/10 |
114.27 |
1.14% |
2026/03/25 |
107.28 |
1.78% |
| 2026/04/09 |
112.98 |
-0.60% |
2026/03/24 |
105.40 |
-0.89% |
| 2026/04/08 |
113.66 |
3.65% |
2026/03/23 |
106.35 |
1.72% |
| 2026/04/07 |
109.66 |
0.19% |
2026/03/20 |
104.55 |
-1.41% |
| 2026/04/02 |
109.45 |
-0.64% |
2026/03/19 |
106.04 |
-2.46% |
| 2026/04/01 |
110.15 |
1.93% |
2026/03/18 |
108.71 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.12% |
1.27% |
5.35% |
0.78% |
9.98% |
28.48% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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