貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 55.49 0.93 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 33.01% -1.67% 6.72% 15.47% 10.74% -18.61% 15.39%

貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 55.49 1.70% 2020/06/19 54.36 1.13%
2020/07/03 54.56 -1.03% 2020/06/18 53.75 -0.13%
2020/07/02 55.13 2.13% 2020/06/17 53.82 0.06%
2020/07/01 53.98 0.20% 2020/06/16 53.79 4.49%
2020/06/30 53.87 -0.50% 2020/06/15 51.48 -2.33%
2020/06/29 54.14 0.04% 2020/06/12 52.71 0.40%
2020/06/26 54.12 1.46% 2020/06/11 52.50 -2.85%
2020/06/25 53.34 -0.52% 2020/06/10 54.04 -0.59%
2020/06/24 53.62 -0.61% 2020/06/09 54.36 -1.91%
2020/06/22 53.95 -0.75% 2020/06/08 55.42 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)
-0.00% 2.49% 0.33% 22.22% -3.21% -2.03% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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