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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
117.52 |
0.85 |
0.73% |
5.67% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
117.52 |
0.73% |
2026/02/06 |
116.27 |
0.22% |
| 2026/02/19 |
116.67 |
-0.84% |
2026/02/05 |
116.02 |
-1.05% |
| 2026/02/18 |
117.66 |
1.39% |
2026/02/04 |
117.25 |
0.78% |
| 2026/02/17 |
116.05 |
0.40% |
2026/02/03 |
116.34 |
1.00% |
| 2026/02/16 |
115.59 |
0.56% |
2026/02/02 |
115.19 |
0.85% |
| 2026/02/13 |
114.95 |
-2.05% |
2026/01/30 |
114.22 |
0.11% |
| 2026/02/12 |
117.36 |
0.39% |
2026/01/29 |
114.10 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
116.90 |
-0.20% |
2026/01/28 |
113.70 |
-0.65% |
| 2026/02/10 |
117.13 |
0.06% |
2026/01/27 |
114.44 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
117.06 |
0.68% |
2026/01/26 |
113.66 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.73% |
2.24% |
4.76% |
11.20% |
12.46% |
27.56% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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