|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
97.07 |
0.27 |
0.28% |
13.92% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
97.07 |
0.28% |
2025/06/05 |
98.06 |
0.41% |
| 2025/06/19 |
96.80 |
-0.52% |
2025/06/04 |
97.66 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
97.31 |
-0.31% |
2025/06/03 |
97.17 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
97.61 |
-1.13% |
2025/06/02 |
97.14 |
-0.53% |
| 2025/06/16 |
98.73 |
1.16% |
2025/05/30 |
97.66 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
97.60 |
-0.80% |
2025/05/28 |
97.65 |
-0.01% |
| 2025/06/12 |
98.39 |
0.02% |
2025/05/27 |
97.66 |
0.29% |
| 2025/06/11 |
98.37 |
-0.31% |
2025/05/26 |
97.38 |
1.05% |
| 2025/06/10 |
98.68 |
0.54% |
2025/05/23 |
96.37 |
-0.82% |
| 2025/06/06 |
98.15 |
0.09% |
2025/05/22 |
97.17 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.28% |
-0.54% |
-1.23% |
2.67% |
15.74% |
14.56% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
