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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
106.45 |
-0.54 |
-0.50% |
24.93% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
106.45 |
-0.50% |
2025/11/03 |
106.17 |
-0.08% |
| 2025/11/14 |
106.99 |
-1.59% |
2025/10/31 |
106.25 |
-0.39% |
| 2025/11/13 |
108.72 |
-0.65% |
2025/10/30 |
106.67 |
-0.31% |
| 2025/11/12 |
109.43 |
1.48% |
2025/10/29 |
107.00 |
0.35% |
| 2025/11/11 |
107.83 |
1.18% |
2025/10/28 |
106.63 |
0.10% |
| 2025/11/10 |
106.57 |
1.43% |
2025/10/27 |
106.52 |
0.90% |
| 2025/11/07 |
105.07 |
-0.58% |
2025/10/24 |
105.57 |
0.31% |
| 2025/11/06 |
105.68 |
-0.25% |
2025/10/23 |
105.24 |
0.23% |
| 2025/11/05 |
105.94 |
0.23% |
2025/10/22 |
105.00 |
0.75% |
| 2025/11/04 |
105.70 |
-0.44% |
2025/10/21 |
104.22 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.50% |
-0.11% |
2.48% |
2.95% |
9.88% |
24.26% |
24.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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