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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
104.80 |
0.46 |
0.44% |
22.99% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
104.80 |
0.44% |
2025/09/25 |
101.61 |
-0.45% |
| 2025/10/08 |
104.34 |
0.11% |
2025/09/24 |
102.07 |
-0.48% |
| 2025/10/07 |
104.23 |
-0.14% |
2025/09/23 |
102.56 |
0.62% |
| 2025/10/06 |
104.38 |
-0.59% |
2025/09/22 |
101.93 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
105.00 |
0.19% |
2025/09/19 |
102.12 |
0.56% |
| 2025/10/02 |
104.80 |
0.90% |
2025/09/18 |
101.55 |
0.12% |
| 2025/10/01 |
103.87 |
0.78% |
2025/09/17 |
101.43 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
103.07 |
0.42% |
2025/09/16 |
101.75 |
-0.84% |
| 2025/09/29 |
102.64 |
0.00% |
2025/09/15 |
102.61 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
102.64 |
1.01% |
2025/09/12 |
102.41 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.44% |
0.00% |
3.26% |
5.25% |
25.49% |
20.29% |
22.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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