貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 83.24 0.22 0.26% 4.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.67% 6.72% 15.47% 10.74% -18.61% 15.39% 9.19% 13.51% 0.55% 11.92%

貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 83.24 0.26% 2024/03/13 81.48 0.43%
2024/03/26 83.02 0.02% 2024/03/12 81.13 1.25%
2024/03/25 83.00 0.36% 2024/03/11 80.13 -0.46%
2024/03/22 82.70 0.35% 2024/03/08 80.50 -0.81%
2024/03/21 82.41 1.03% 2024/03/07 81.16 0.77%
2024/03/20 81.57 0.43% 2024/03/06 80.54 0.56%
2024/03/19 81.22 -0.20% 2024/03/05 80.09 0.16%
2024/03/18 81.38 -0.20% 2024/03/04 79.96 0.11%
2024/03/15 81.54 0.62% 2024/03/01 79.87 -0.25%
2024/03/14 81.04 -0.54% 2024/02/29 80.07 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 0.26% 2.05% 4.69% 4.55% 10.38% 15.21% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)