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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
102.61 |
0.20 |
0.20% |
20.42% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
102.61 |
0.20% |
2025/09/01 |
101.46 |
-0.25% |
| 2025/09/12 |
102.41 |
-0.17% |
2025/08/29 |
101.71 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
102.58 |
0.83% |
2025/08/28 |
101.92 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
101.74 |
0.25% |
2025/08/27 |
101.83 |
-0.72% |
| 2025/09/09 |
101.49 |
0.04% |
2025/08/26 |
102.57 |
-1.88% |
| 2025/09/08 |
101.45 |
0.18% |
2025/08/25 |
104.53 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
101.27 |
0.36% |
2025/08/22 |
104.61 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
100.91 |
0.52% |
2025/08/21 |
104.53 |
0.03% |
| 2025/09/03 |
100.39 |
-0.17% |
2025/08/20 |
104.50 |
0.39% |
| 2025/09/02 |
100.56 |
-0.89% |
2025/08/19 |
104.09 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.20% |
1.14% |
-0.76% |
5.13% |
8.78% |
17.63% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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