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貝萊德歐洲價值型基金A2(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
54.57 |
-0.22 |
-0.40% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
33.01% |
-1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
54.57 |
-0.40% |
2019/11/21 |
55.26 |
-0.49% |
| 2019/12/04 |
54.79 |
0.68% |
2019/11/20 |
55.53 |
-0.80% |
| 2019/12/03 |
54.42 |
-1.77% |
2019/11/19 |
55.98 |
0.25% |
| 2019/12/02 |
55.40 |
-0.81% |
2019/11/15 |
55.84 |
0.02% |
| 2019/11/29 |
55.85 |
-0.57% |
2019/11/14 |
55.83 |
-0.30% |
| 2019/11/28 |
56.17 |
-0.21% |
2019/11/13 |
56.00 |
-0.50% |
| 2019/11/27 |
56.29 |
0.05% |
2019/11/12 |
56.28 |
0.25% |
| 2019/11/26 |
56.26 |
0.45% |
2019/11/11 |
56.14 |
-0.04% |
| 2019/11/25 |
56.01 |
0.21% |
2019/11/08 |
56.16 |
-0.57% |
| 2019/11/22 |
55.89 |
1.14% |
2019/11/07 |
56.48 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.40% |
-2.85% |
-2.73% |
-1.09% |
1.28% |
4.76% |
10.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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