貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 97.66 0.01 0.01% 14.61% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.72% 15.47% 10.74% -18.61% 15.39% 9.19% 13.51% 0.55% 11.92% 6.77%

貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 97.66 0.01% 2025/05/15 96.55 0.73%
2025/05/28 97.65 -0.01% 2025/05/14 95.85 -0.08%
2025/05/27 97.66 0.29% 2025/05/13 95.93 0.51%
2025/05/26 97.38 1.05% 2025/05/12 95.44 0.63%
2025/05/23 96.37 -0.82% 2025/05/08 94.84 -0.18%
2025/05/22 97.17 -1.16% 2025/05/07 95.01 0.37%
2025/05/21 98.31 0.03% 2025/05/06 94.66 -0.46%
2025/05/20 98.28 1.02% 2025/05/05 95.10 -0.08%
2025/05/19 97.29 0.42% 2025/05/02 95.18 2.61%
2025/05/16 96.88 0.34% 2025/04/30 92.76 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 0.01% 1.34% 5.28% 5.24% 13.93% 13.72% 14.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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