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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
83.24 |
0.22 |
0.26% |
4.30% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
83.24 |
0.26% |
2024/03/13 |
81.48 |
0.43% |
2024/03/26 |
83.02 |
0.02% |
2024/03/12 |
81.13 |
1.25% |
2024/03/25 |
83.00 |
0.36% |
2024/03/11 |
80.13 |
-0.46% |
2024/03/22 |
82.70 |
0.35% |
2024/03/08 |
80.50 |
-0.81% |
2024/03/21 |
82.41 |
1.03% |
2024/03/07 |
81.16 |
0.77% |
2024/03/20 |
81.57 |
0.43% |
2024/03/06 |
80.54 |
0.56% |
2024/03/19 |
81.22 |
-0.20% |
2024/03/05 |
80.09 |
0.16% |
2024/03/18 |
81.38 |
-0.20% |
2024/03/04 |
79.96 |
0.11% |
2024/03/15 |
81.54 |
0.62% |
2024/03/01 |
79.87 |
-0.25% |
2024/03/14 |
81.04 |
-0.54% |
2024/02/29 |
80.07 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.26% |
2.05% |
4.69% |
4.55% |
10.38% |
15.21% |
4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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