貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.41 0.13 0.14% 3.33% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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2026年 配息 前日淨值 殖利率
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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 91.41 0.14% 2026/03/31 86.30 1.85%
2026/04/15 91.28 -0.03% 2026/03/30 84.73 -0.04%
2026/04/14 91.31 0.95% 2026/03/27 84.76 -0.78%
2026/04/13 90.45 -0.71% 2026/03/26 85.43 -0.79%
2026/04/10 91.10 1.07% 2026/03/25 86.11 1.76%
2026/04/09 90.14 -0.72% 2026/03/24 84.62 -1.01%
2026/04/08 90.79 4.11% 2026/03/23 85.48 2.02%
2026/04/07 87.21 0.08% 2026/03/20 83.79 -1.97%
2026/04/02 87.14 -0.66% 2026/03/19 85.47 -2.19%
2026/04/01 87.72 1.65% 2026/03/18 87.38 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.14% 1.41% 4.70% 0.52% 9.89% 24.83% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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