貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 88.80 -0.62 -0.69% 0.38% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 88.80 -0.69% 2026/04/29 88.68 -0.76%
2026/05/13 89.42 0.51% 2026/04/28 89.36 -0.41%
2026/05/12 88.97 -1.20% 2026/04/27 89.73 -0.02%
2026/05/11 90.05 -0.17% 2026/04/24 89.75 -0.62%
2026/05/08 90.20 -1.01% 2026/04/23 90.31 -0.22%
2026/05/07 91.12 -0.32% 2026/04/22 90.51 -0.70%
2026/05/06 91.41 2.71% 2026/04/21 91.15 -0.34%
2026/05/05 89.00 -0.19% 2026/04/20 91.46 -0.54%
2026/05/04 89.17 -0.29% 2026/04/17 91.96 0.60%
2026/04/30 89.43 0.85% 2026/04/16 91.41 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.69% -1.55% -2.72% -3.19% 5.54% 9.96% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)