貝萊德基金淨值

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	91.06	-0.10	-0.11%	2.94%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.01%	4.97%	-20.01%	18.65%	2.39%	20.04%	-6.59%	12.21%	10.20%	22.00%
含息	-0.46%	6.33%	-19.01%	21.09%	3.13%	21.41%	-4.77%	13.87%	12.09%	22.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	1.242041	73.98	1.68%
總計	1.242041	73.98	1.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	91.06	-0.11%	2026/05/21	90.81	1.06%
2026/06/04	91.16	0.25%	2026/05/20	89.86	0.48%
2026/06/03	90.93	-0.26%	2026/05/19	89.43	-0.15%
2026/06/02	91.17	0.83%	2026/05/18	89.56	0.86%
2026/06/01	90.42	-1.33%	2026/05/15	88.80	-0.69%
2026/05/29	91.64	0.77%	2026/05/13	89.42	0.51%
2026/05/28	90.94	-1.27%	2026/05/12	88.97	-1.20%
2026/05/27	92.11	-0.12%	2026/05/11	90.05	-0.17%
2026/05/26	92.22	1.11%	2026/05/08	90.20	-1.01%
2026/05/22	91.21	0.44%	2026/05/07	91.12	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元	-0.11%	-0.63%	2.31%	1.78%	5.59%	11.20%	2.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF