貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 45.88 -0.34 -0.74% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 28.76% 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 45.88 -0.74% 2020/06/26 45.23 1.10%
2020/07/09 46.22 0.06% 2020/06/25 44.74 -0.51%
2020/07/08 46.19 -0.28% 2020/06/24 44.97 -0.51%
2020/07/07 46.32 -0.26% 2020/06/22 45.20 -0.55%
2020/07/06 46.44 1.26% 2020/06/19 45.45 0.69%
2020/07/03 45.86 -1.04% 2020/06/18 45.14 -1.03%
2020/07/02 46.34 2.43% 2020/06/17 45.61 -0.15%
2020/07/01 45.24 0.96% 2020/06/16 45.68 5.06%
2020/06/30 44.81 -0.07% 2020/06/15 43.48 -2.29%
2020/06/29 44.84 -0.86% 2020/06/12 44.50 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)
-0.74% 0.04% -0.17% 12.01% -11.36% -5.64% -10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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