貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.56 0.01 0.01% 3.50% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 91.56 0.01% 2026/01/16 90.94 -0.36%
2026/01/29 91.55 0.59% 2026/01/15 91.27 0.41%
2026/01/28 91.01 -0.70% 2026/01/14 90.90 0.48%
2026/01/27 91.65 0.71% 2026/01/13 90.47 -0.55%
2026/01/26 91.00 0.63% 2026/01/12 90.97 0.39%
2026/01/23 90.43 -0.55% 2026/01/09 90.62 0.81%
2026/01/22 90.93 1.22% 2026/01/08 89.89 -0.12%
2026/01/21 89.83 0.40% 2026/01/07 90.00 -0.21%
2026/01/20 89.47 -1.24% 2026/01/06 90.19 1.06%
2026/01/19 90.59 -0.38% 2026/01/05 89.24 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.01% 1.25% 3.47% 8.69% 10.21% 19.75% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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