貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.96 -0.06 -0.09% 3.28% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 67.96 -0.09% 2024/04/05 68.86 -1.19%
2024/04/18 68.02 -0.37% 2024/04/04 69.69 0.59%
2024/04/17 68.27 0.60% 2024/04/03 69.28 0.14%
2024/04/16 67.86 -2.43% 2024/04/02 69.18 -1.31%
2024/04/15 69.55 0.26% 2024/03/28 70.10 0.66%
2024/04/12 69.37 0.95% 2024/03/27 69.64 0.42%
2024/04/11 68.72 0.04% 2024/03/26 69.35 -0.10%
2024/04/10 68.69 -0.56% 2024/03/25 69.42 0.49%
2024/04/09 69.08 -0.45% 2024/03/22 69.08 0.16%
2024/04/08 69.39 0.77% 2024/03/21 68.97 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.09% -2.03% -0.29% 5.36% 10.50% 7.46% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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