貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 49.48 0.48 0.98% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 28.76% 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 49.48 0.98% 2019/11/22 49.27 0.67%
2019/12/05 49.00 0.02% 2019/11/21 48.94 -0.31%
2019/12/04 48.99 1.28% 2019/11/20 49.09 -1.01%
2019/12/03 48.37 -1.53% 2019/11/19 49.59 0.28%
2019/12/02 49.12 -1.09% 2019/11/15 49.45 0.10%
2019/11/29 49.66 -0.52% 2019/11/14 49.40 -0.06%
2019/11/28 49.92 -0.04% 2019/11/13 49.43 -0.62%
2019/11/27 49.94 0.34% 2019/11/12 49.74 0.14%
2019/11/26 49.77 0.18% 2019/11/11 49.67 0.38%
2019/11/25 49.68 0.83% 2019/11/08 49.48 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)
0.98% -0.36% -0.06% 6.13% 4.92% 12.28% 14.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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