貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.12 0.22 0.28% 10.50% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 80.12 0.28% 2025/06/05 81.89 0.20%
2025/06/19 79.90 -0.42% 2025/06/04 81.73 0.55%
2025/06/18 80.24 -0.46% 2025/06/03 81.28 0.28%
2025/06/17 80.61 -1.26% 2025/06/02 81.05 -0.93%
2025/06/16 81.64 1.00% 2025/05/30 81.81 -0.18%
2025/06/13 80.83 -0.70% 2025/05/28 81.96 -0.16%
2025/06/12 81.40 -0.40% 2025/05/27 82.09 0.34%
2025/06/11 81.73 -0.64% 2025/05/26 81.81 1.07%
2025/06/10 82.26 0.18% 2025/05/23 80.94 -0.59%
2025/06/06 82.11 0.27% 2025/05/22 81.42 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.28% -0.88% -2.61% 0.41% 12.28% 11.60% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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