貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.26 0.00 0.00 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 3.33% -2.80% -0.70% 1.93% -7.92%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 11.26 0.00% 2019/11/21 11.32 0.00%
2019/12/04 11.26 0.00% 2019/11/20 11.32 0.18%
2019/12/03 11.26 0.00% 2019/11/19 11.30 0.09%
2019/12/02 11.26 -0.18% 2019/11/15 11.29 0.09%
2019/11/29 11.28 -0.35% 2019/11/14 11.28 0.09%
2019/11/28 11.32 0.00% 2019/11/13 11.27 0.00%
2019/11/27 11.32 0.09% 2019/11/12 11.27 0.00%
2019/11/26 11.31 0.09% 2019/11/11 11.27 0.00%
2019/11/25 11.30 -0.09% 2019/11/08 11.27 -0.18%
2019/11/22 11.31 -0.09% 2019/11/07 11.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.53% -0.35% -1.31% 0.36% 5.83% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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