貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.24 0.00 0.00% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 3.33% -2.80% -0.70% 1.93% -7.92% 5.52% 0.71%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.24 0.00% 2021/10/08 10.26 -0.77%
2021/10/21 10.24 -0.39% 2021/10/07 10.34 -0.48%
2021/10/20 10.28 0.10% 2021/10/06 10.39 -0.67%
2021/10/19 10.27 0.29% 2021/10/05 10.46 -0.66%
2021/10/18 10.24 0.49% 2021/10/04 10.53 -0.09%
2021/10/15 10.19 0.59% 2021/10/01 10.54 0.00%
2021/10/14 10.13 0.10% 2021/09/30 10.54 -0.38%
2021/10/13 10.12 0.00% 2021/09/29 10.58 -0.28%
2021/10/12 10.12 -1.17% 2021/09/28 10.61 -0.19%
2021/10/11 10.24 -0.19% 2021/09/27 10.63 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.49% -4.12% -6.65% -7.58% -8.24% -9.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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