貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.05 0.03 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 3.33% -2.80% -0.70% 1.93% -7.92% 5.52%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 11.05 0.27% 2020/06/19 11.01 0.18%
2020/07/03 11.02 0.00% 2020/06/18 10.99 0.09%
2020/07/02 11.02 0.09% 2020/06/17 10.98 0.09%
2020/07/01 11.01 0.00% 2020/06/16 10.97 0.09%
2020/06/30 11.01 -0.36% 2020/06/15 10.96 -0.09%
2020/06/29 11.05 0.00% 2020/06/12 10.97 -0.27%
2020/06/26 11.05 0.00% 2020/06/11 11.00 0.18%
2020/06/25 11.05 0.09% 2020/06/10 10.98 -0.36%
2020/06/24 11.04 0.09% 2020/06/09 11.02 0.73%
2020/06/22 11.03 0.18% 2020/06/08 10.94 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)
-0.00% 0.00% 1.38% 6.76% -2.47% -2.56% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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