貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.82800 -0.02740 -0.31% 2021/03/03

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -6.57% -7.56% 4.12% -12.78%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 8.82800 -0.31% 2021/02/04 8.86230 -0.06%
2021/03/02 8.85540 -0.19% 2021/02/03 8.86720 -0.14%
2021/02/26 8.87260 -0.31% 2021/02/02 8.87980 -0.05%
2021/02/25 8.90060 -0.02% 2021/02/01 8.88410 0.54%
2021/02/24 8.90270 -0.20% 2021/01/29 8.83600 -1.07%
2021/02/23 8.92030 0.11% 2021/01/28 8.93190 -0.08%
2021/02/22 8.91080 0.37% 2021/01/27 8.93920 -0.08%
2021/02/19 8.87780 0.61% 2021/01/26 8.94660 -0.24%
2021/02/17 8.82370 -0.39% 2021/01/25 8.96770 0.17%
2021/02/05 8.85850 -0.04% 2021/01/22 8.95270 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)
-0.31% -0.84% -0.44% -0.32% -5.20% -13.82% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。