貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.01540 0.02350 0.34% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -6.57% -7.56% 4.12% -12.78%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 7.01540 0.34% 2021/10/04 7.76380 -1.17%
2021/10/19 6.99190 -0.30% 2021/09/30 7.85570 -0.53%
2021/10/18 7.01300 1.76% 2021/09/29 7.89730 -0.36%
2021/10/15 6.89180 -0.58% 2021/09/28 7.92620 -0.03%
2021/10/13 6.93210 -0.11% 2021/09/27 7.92830 -0.54%
2021/10/12 6.93950 -3.16% 2021/09/24 7.97100 -0.02%
2021/10/08 7.16570 -2.71% 2021/09/23 7.97240 0.21%
2021/10/07 7.36540 -1.73% 2021/09/22 7.95580 -1.20%
2021/10/06 7.49480 -1.36% 2021/09/17 8.05250 -0.51%
2021/10/05 7.59810 -2.13% 2021/09/16 8.09400 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣) 0.34% 1.20% -12.88% -18.88% -20.63% -20.53% -21.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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