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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.89680 |
-0.00500 |
-0.10% |
-6.11% |
2023/11/10 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-6.57% |
-7.56% |
4.12% |
-12.78% |
-30.05% |
-16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/10 |
4.89680 |
-0.10% |
2023/10/27 |
4.91920 |
0.00% |
| 2023/11/09 |
4.90180 |
0.08% |
2023/10/26 |
4.91910 |
0.06% |
| 2023/11/08 |
4.89790 |
-0.09% |
2023/10/25 |
4.91630 |
0.04% |
| 2023/11/07 |
4.90210 |
0.03% |
2023/10/24 |
4.91440 |
-0.16% |
| 2023/11/06 |
4.90080 |
-0.27% |
2023/10/20 |
4.92230 |
-0.03% |
| 2023/11/03 |
4.91390 |
-0.06% |
2023/10/19 |
4.92380 |
0.01% |
| 2023/11/02 |
4.91670 |
-0.14% |
2023/10/18 |
4.92320 |
0.03% |
| 2023/11/01 |
4.92350 |
0.06% |
2023/10/17 |
4.92150 |
0.10% |
| 2023/10/31 |
4.92040 |
0.04% |
2023/10/16 |
4.91660 |
0.02% |
| 2023/10/30 |
4.91840 |
-0.02% |
2023/10/13 |
4.91550 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣 |
-0.10% |
-0.35% |
-0.30% |
-1.81% |
-2.55% |
7.76% |
-6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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