貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.33000 -0.04220 -0.41% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.33000 -0.41% 2019/11/18 10.40470 0.29%
2019/12/03 10.37220 0.57% 2019/11/15 10.37420 -0.21%
2019/11/29 10.31300 -0.42% 2019/11/14 10.39560 -0.12%
2019/11/27 10.35670 0.25% 2019/11/13 10.40830 0.06%
2019/11/26 10.33100 -0.28% 2019/11/12 10.40160 0.60%
2019/11/25 10.35960 -0.04% 2019/11/08 10.33970 0.29%
2019/11/22 10.36370 -0.13% 2019/11/07 10.31020 -0.60%
2019/11/21 10.37750 -0.42% 2019/11/06 10.37260 0.15%
2019/11/20 10.42100 0.22% 2019/11/05 10.35680 -0.45%
2019/11/19 10.39820 -0.06% 2019/11/04 10.40330 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)
-0.41% -0.26% -0.70% -2.06% -0.59% -0.41% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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