貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.79740 -0.03040 -0.34% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -6.57% -7.56% 4.12%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 8.79740 -0.34% 2020/10/05 8.95760 -0.67%
2020/10/20 8.82780 0.04% 2020/09/30 9.01790 -0.57%
2020/10/19 8.82440 -0.03% 2020/09/29 9.06980 0.61%
2020/10/16 8.82720 -0.50% 2020/09/28 9.01440 -0.96%
2020/10/15 8.87180 -0.42% 2020/09/25 9.10200 -0.93%
2020/10/14 8.90910 -0.19% 2020/09/23 9.18710 0.27%
2020/10/13 8.92570 -0.63% 2020/09/22 9.16200 -0.31%
2020/10/08 8.98250 0.07% 2020/09/21 9.19090 0.22%
2020/10/07 8.97610 0.02% 2020/09/18 9.17030 -0.11%
2020/10/06 8.97430 0.19% 2020/09/17 9.18040 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)
-0.34% -1.25% -4.28% -4.27% -2.55% -16.08% -14.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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