貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.17180 -0.01400 -0.15% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -6.57% -7.56% 4.12%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 9.17180 -0.15% 2020/06/16 9.22620 -0.07%
2020/07/02 9.18580 0.10% 2020/06/15 9.23280 0.11%
2020/07/01 9.17630 -0.10% 2020/06/12 9.22290 -0.29%
2020/06/30 9.18580 -0.58% 2020/06/11 9.24990 -0.20%
2020/06/29 9.23930 0.03% 2020/06/10 9.26830 -0.47%
2020/06/24 9.23630 0.27% 2020/06/09 9.31190 0.06%
2020/06/23 9.21170 -0.50% 2020/06/08 9.30610 1.01%
2020/06/22 9.25830 -0.15% 2020/06/05 9.21320 0.31%
2020/06/19 9.27190 0.01% 2020/06/04 9.18430 0.59%
2020/06/17 9.27100 0.49% 2020/06/03 9.13010 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(人民幣)
-0.15% -0.70% 0.46% 4.80% -11.47% -12.64% -10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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