貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.32060 -0.02260 -0.27% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.21% -12.48% 2.76%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.32060 -0.27% 2020/06/24 8.32590 0.23%
2020/07/09 8.34320 0.21% 2020/06/23 8.30690 -0.35%
2020/07/08 8.32590 -0.01% 2020/06/22 8.33600 -0.12%
2020/07/07 8.32670 0.04% 2020/06/19 8.34610 0.10%
2020/07/06 8.32340 0.73% 2020/06/17 8.33740 0.35%
2020/07/03 8.26320 -0.07% 2020/06/16 8.30840 0.27%
2020/07/02 8.26890 0.03% 2020/06/15 8.28630 -0.15%
2020/07/01 8.26680 0.02% 2020/06/12 8.29910 -0.42%
2020/06/30 8.26540 -0.65% 2020/06/11 8.33440 -0.30%
2020/06/29 8.31940 -0.08% 2020/06/10 8.35930 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
-0.27% 0.69% -0.46% 5.29% -12.23% -14.25% -11.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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