貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.28860 -0.00770 -0.08% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.28860 -0.08% 2019/11/21 9.38770 -0.30%
2019/12/06 9.29630 0.04% 2019/11/20 9.41610 0.03%
2019/12/05 9.29260 -0.27% 2019/11/19 9.41300 -0.08%
2019/12/04 9.31800 -0.16% 2019/11/18 9.42100 0.02%
2019/12/03 9.33320 0.02% 2019/11/15 9.41950 -0.03%
2019/11/29 9.33120 -0.63% 2019/11/14 9.42240 0.04%
2019/11/27 9.39060 0.23% 2019/11/13 9.41890 -0.02%
2019/11/26 9.36950 -0.04% 2019/11/12 9.42050 0.06%
2019/11/25 9.37300 0.13% 2019/11/08 9.41520 0.07%
2019/11/22 9.36050 -0.29% 2019/11/07 9.40880 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
-0.08% -0.46% -1.34% -0.99% -3.10% -0.48% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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