貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9900 -0.0600 -0.50% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 15.17% -5.47%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 11.9900 -0.50% 2019/04/02 11.9900 0.17%
2019/04/17 12.0500 -0.08% 2019/04/01 11.9700 0.50%
2019/04/16 12.0600 0.42% 2019/03/29 11.9100 0.25%
2019/04/15 12.0100 -0.08% 2019/03/28 11.8800 0.17%
2019/04/12 12.0200 0.42% 2019/03/27 11.8600 -0.17%
2019/04/11 11.9700 -0.50% 2019/03/26 11.8800 0.25%
2019/04/10 12.0300 0.08% 2019/03/25 11.8500 -0.84%
2019/04/09 12.0200 0.25% 2019/03/22 11.9500 -0.08%
2019/04/08 11.9900 -0.42% 2019/03/21 11.9600 0.08%
2019/04/03 12.0400 0.42% 2019/03/20 11.9500 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
-0.50% 0.17% 0.25% 4.17% 6.01% 1.70% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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