貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.8300 0.1200 1.02% 2021/03/03

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 15.17% -5.47% 6.43% -2.21%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 11.8300 1.02% 2021/02/04 11.8100 -0.51%
2021/03/02 11.7100 0.69% 2021/02/03 11.8700 0.42%
2021/02/26 11.6300 -2.51% 2021/02/02 11.8200 0.60%
2021/02/25 11.9300 0.68% 2021/02/01 11.7500 1.21%
2021/02/24 11.8500 -0.67% 2021/01/29 11.6100 -1.36%
2021/02/23 11.9300 0.17% 2021/01/28 11.7700 -1.01%
2021/02/22 11.9100 -1.33% 2021/01/27 11.8900 -0.42%
2021/02/19 12.0700 -0.90% 2021/01/26 11.9400 -0.91%
2021/02/17 12.1800 2.78% 2021/01/25 12.0500 0.67%
2021/02/05 11.8500 0.34% 2021/01/22 11.9700 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
1.02% -0.17% -0.34% 4.88% 6.67% 9.84% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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