貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.7100 -0.1000 -0.85% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 15.17% -5.47%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 11.7100 -0.85% 2019/01/23 11.5100 0.35%
2019/02/14 11.8100 0.17% 2019/01/22 11.4700 -0.35%
2019/02/13 11.7900 0.43% 2019/01/18 11.5100 0.52%
2019/02/12 11.7400 0.34% 2019/01/16 11.4500 0.17%
2019/02/11 11.7000 0.60% 2019/01/15 11.4300 0.88%
2019/01/30 11.6300 0.00% 2019/01/14 11.3300 -0.70%
2019/01/29 11.6300 0.00% 2019/01/11 11.4100 0.53%
2019/01/28 11.6300 0.09% 2019/01/10 11.3500 0.44%
2019/01/25 11.6200 0.61% 2019/01/09 11.3000 0.98%
2019/01/24 11.5500 0.35% 2019/01/08 11.1900 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
-0.85% 0.69% 2.45% 3.26% 0.26% 2.09% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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