貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1400 0.0400 0.36% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.17% -5.47% 6.43%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 11.1400 0.36% 2020/07/29 10.9100 0.65%
2020/08/11 11.1000 0.54% 2020/07/28 10.8400 0.09%
2020/08/10 11.0400 0.18% 2020/07/27 10.8300 0.28%
2020/08/07 11.0200 -0.63% 2020/07/24 10.8000 -1.10%
2020/08/06 11.0900 -0.09% 2020/07/23 10.9200 -0.09%
2020/08/05 11.1000 0.63% 2020/07/22 10.9300 -0.64%
2020/08/04 11.0300 1.29% 2020/07/21 11.0000 0.73%
2020/08/03 10.8900 -0.46% 2020/07/20 10.9200 0.18%
2020/07/31 10.9400 0.09% 2020/07/17 10.9000 0.55%
2020/07/30 10.9300 0.18% 2020/07/16 10.8400 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
0.36% 0.36% 2.20% 13.10% -3.72% -4.30% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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