貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7500 0.0200 0.19% 2020/10/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.17% -5.47% 6.43%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/23 10.7500 0.19% 2020/10/07 10.6100 0.19%
2020/10/22 10.7300 0.00% 2020/10/06 10.5900 0.28%
2020/10/21 10.7300 0.28% 2020/10/05 10.5600 0.28%
2020/10/20 10.7000 -0.28% 2020/09/30 10.5300 0.00%
2020/10/19 10.7300 0.09% 2020/09/29 10.5300 -0.28%
2020/10/16 10.7200 0.28% 2020/09/28 10.5600 0.67%
2020/10/15 10.6900 -0.83% 2020/09/25 10.4900 -1.50%
2020/10/14 10.7800 0.09% 2020/09/23 10.6500 -0.09%
2020/10/12 10.7700 0.65% 2020/09/22 10.6600 -0.37%
2020/10/08 10.7000 0.85% 2020/09/21 10.7000 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
0.19% 0.28% 0.94% -1.56% 11.75% -7.41% -8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。