貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.8100 0.0000 0.00% 2021/07/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 15.17% -5.47% 6.43% -2.21%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/19 11.8100 0.00% 2021/07/05 11.7900 -0.08%
2021/07/16 11.8100 0.25% 2021/07/02 11.8000 0.25%
2021/07/15 11.7800 -0.25% 2021/06/30 11.7700 -0.17%
2021/07/14 11.8100 0.00% 2021/06/29 11.7900 -0.17%
2021/07/13 11.8100 0.00% 2021/06/28 11.8100 0.00%
2021/07/12 11.8100 -0.34% 2021/06/25 11.8100 -0.25%
2021/07/09 11.8500 0.25% 2021/06/24 11.8400 0.00%
2021/07/08 11.8200 -0.08% 2021/06/23 11.8400 0.25%
2021/07/07 11.8300 0.25% 2021/06/22 11.8100 0.00%
2021/07/06 11.8000 0.08% 2021/06/21 11.8100 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣) 0.00% 0.00% 0.43% -0.67% -0.76% 8.35% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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