貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.5100 -0.0400 -0.35% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 15.17% -5.47%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 11.5100 -0.35% 2019/07/30 12.0800 -0.17%
2019/08/13 11.5500 -0.77% 2019/07/29 12.1000 -0.49%
2019/08/12 11.6400 -0.43% 2019/07/26 12.1600 -0.65%
2019/08/08 11.6900 0.60% 2019/07/25 12.2400 0.16%
2019/08/07 11.6200 0.00% 2019/07/24 12.2200 -0.24%
2019/08/06 11.6200 -1.19% 2019/07/23 12.2500 0.16%
2019/08/05 11.7600 -1.09% 2019/07/22 12.2300 -0.57%
2019/08/02 11.8900 -0.92% 2019/07/19 12.3000 0.74%
2019/08/01 12.0000 -0.17% 2019/07/18 12.2100 -0.08%
2019/07/31 12.0200 -0.50% 2019/07/17 12.2200 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
-0.35% -0.95% -5.73% -1.71% -2.54% -1.88% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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