貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0500 0.0500 0.38% -5.30% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.36% 11.75% 15.90%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.0500 0.38% 2025/06/25 12.9400 -0.46%
2025/07/09 13.0000 0.46% 2025/06/24 13.0000 0.78%
2025/07/08 12.9400 -0.08% 2025/06/20 12.9000 -0.15%
2025/07/07 12.9500 0.54% 2025/06/18 12.9200 -0.08%
2025/07/03 12.8800 -0.39% 2025/06/17 12.9300 -0.23%
2025/07/02 12.9300 -0.46% 2025/06/16 12.9600 -0.23%
2025/07/01 12.9900 -2.04% 2025/06/13 12.9900 -0.38%
2025/06/30 13.2600 2.55% 2025/06/12 13.0400 -0.69%
2025/06/27 12.9300 0.47% 2025/06/11 13.1300 0.00%
2025/06/26 12.8700 -0.54% 2025/06/10 13.1300 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣 0.38% 1.32% -0.61% -2.90% -5.37% N/A% -5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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