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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0800 |
-0.0100 |
-0.07% |
2.18% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
14.0800 |
-0.07% |
2025/10/03 |
14.0100 |
0.29% |
| 2025/10/21 |
14.0900 |
0.28% |
2025/10/02 |
13.9700 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
14.0500 |
0.50% |
2025/10/01 |
13.9700 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
13.9800 |
-0.29% |
2025/09/30 |
13.9400 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
14.0200 |
0.00% |
2025/09/26 |
13.9200 |
0.58% |
| 2025/10/15 |
14.0200 |
0.36% |
2025/09/25 |
13.8400 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
13.9700 |
-0.07% |
2025/09/24 |
13.8400 |
-0.14% |
| 2025/10/09 |
13.9800 |
-0.21% |
2025/09/23 |
13.8600 |
0.36% |
| 2025/10/08 |
14.0100 |
0.07% |
2025/09/22 |
13.8100 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
14.0000 |
-0.07% |
2025/09/19 |
13.7900 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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