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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8800 |
0.0600 |
0.40% |
1.64% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
14.8800 |
0.40% |
2026/01/07 |
14.7600 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
14.8200 |
0.27% |
2026/01/06 |
14.7500 |
0.27% |
| 2026/01/20 |
14.7800 |
-0.40% |
2026/01/05 |
14.7100 |
0.55% |
| 2026/01/16 |
14.8400 |
-0.27% |
2026/01/02 |
14.6300 |
-0.07% |
| 2026/01/15 |
14.8800 |
0.27% |
2025/12/31 |
14.6400 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
14.8400 |
-0.07% |
2025/12/30 |
14.6400 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
14.8500 |
0.07% |
2025/12/29 |
14.6500 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
14.8400 |
0.27% |
2025/12/23 |
14.6300 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
14.8000 |
0.20% |
2025/12/22 |
14.6200 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
14.7700 |
0.07% |
2025/12/19 |
14.6000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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