貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9700 0.0700 0.50% 1.38% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.36% 11.75% 15.90%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.9700 0.50% 2025/02/27 14.1500 -0.28%
2025/03/13 13.9000 -0.36% 2025/02/26 14.1900 0.28%
2025/03/12 13.9500 0.07% 2025/02/25 14.1500 0.28%
2025/03/11 13.9400 -0.99% 2025/02/24 14.1100 -0.28%
2025/03/10 14.0800 0.00% 2025/02/21 14.1500 -0.07%
2025/03/07 14.0800 -0.07% 2025/02/20 14.1600 0.28%
2025/03/06 14.0900 0.21% 2025/02/19 14.1200 -0.14%
2025/03/05 14.0600 -0.21% 2025/02/18 14.1400 0.00%
2025/03/04 14.0900 -0.84% 2025/02/14 14.1400 0.35%
2025/03/03 14.2100 0.42% 2025/02/13 14.0900 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣 0.50% -0.78% -1.20% 0.87% N/A% 11.67% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)