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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0100 |
-0.0100 |
-0.07% |
5.41% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
10.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
15.0100 |
-0.07% |
2026/05/20 |
14.8000 |
0.41% |
| 2026/06/03 |
15.0200 |
-0.13% |
2026/05/19 |
14.7400 |
-0.14% |
| 2026/06/02 |
15.0400 |
0.27% |
2026/05/18 |
14.7600 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
15.0000 |
-0.07% |
2026/05/15 |
14.7800 |
0.07% |
| 2026/05/29 |
15.0100 |
0.33% |
2026/05/13 |
14.7700 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
14.9600 |
0.07% |
2026/05/12 |
14.7600 |
-0.54% |
| 2026/05/27 |
14.9500 |
0.00% |
2026/05/11 |
14.8400 |
0.07% |
| 2026/05/26 |
14.9500 |
0.27% |
2026/05/08 |
14.8300 |
0.14% |
| 2026/05/22 |
14.9100 |
0.74% |
2026/05/07 |
14.8100 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
14.8000 |
0.00% |
2026/05/06 |
14.8200 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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