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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4100 |
-0.0200 |
-0.16% |
4.90% |
2024/06/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/21 |
12.4100 |
-0.16% |
2024/06/05 |
12.3500 |
0.49% |
| 2024/06/20 |
12.4300 |
0.24% |
2024/06/04 |
12.2900 |
0.00% |
| 2024/06/18 |
12.4000 |
0.40% |
2024/06/03 |
12.2900 |
0.57% |
| 2024/06/17 |
12.3500 |
0.00% |
2024/05/31 |
12.2200 |
0.00% |
| 2024/06/14 |
12.3500 |
-0.32% |
2024/05/30 |
12.2200 |
0.16% |
| 2024/06/13 |
12.3900 |
-0.24% |
2024/05/29 |
12.2000 |
-0.65% |
| 2024/06/12 |
12.4200 |
0.98% |
2024/05/28 |
12.2800 |
0.08% |
| 2024/06/11 |
12.3000 |
-0.32% |
2024/05/24 |
12.2700 |
-0.16% |
| 2024/06/07 |
12.3400 |
-0.24% |
2024/05/23 |
12.2900 |
-0.16% |
| 2024/06/06 |
12.3700 |
0.16% |
2024/05/22 |
12.3100 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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