|
|
|
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.9400 |
-0.0300 |
-0.25% |
2021/10/22 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
中文月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
11.9400 |
-0.25% |
2021/10/07 |
11.8900 |
1.02% |
| 2021/10/21 |
11.9700 |
-0.17% |
2021/10/06 |
11.7700 |
-0.51% |
| 2021/10/20 |
11.9900 |
0.25% |
2021/10/05 |
11.8300 |
0.08% |
| 2021/10/19 |
11.9600 |
0.25% |
2021/10/04 |
11.8200 |
-0.08% |
| 2021/10/18 |
11.9300 |
-0.08% |
2021/10/01 |
11.8300 |
-0.34% |
| 2021/10/15 |
11.9400 |
0.42% |
2021/09/30 |
11.8700 |
-0.08% |
| 2021/10/14 |
11.8900 |
0.68% |
2021/09/29 |
11.8800 |
-0.08% |
| 2021/10/13 |
11.8100 |
-0.08% |
2021/09/28 |
11.8900 |
-0.67% |
| 2021/10/12 |
11.8200 |
-0.42% |
2021/09/27 |
11.9700 |
-0.08% |
| 2021/10/08 |
11.8700 |
-0.17% |
2021/09/24 |
11.9800 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
