貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.9400 -0.0300 -0.25% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 11.9400 -0.25% 2021/10/07 11.8900 1.02%
2021/10/21 11.9700 -0.17% 2021/10/06 11.7700 -0.51%
2021/10/20 11.9900 0.25% 2021/10/05 11.8300 0.08%
2021/10/19 11.9600 0.25% 2021/10/04 11.8200 -0.08%
2021/10/18 11.9300 -0.08% 2021/10/01 11.8300 -0.34%
2021/10/15 11.9400 0.42% 2021/09/30 11.8700 -0.08%
2021/10/14 11.8900 0.68% 2021/09/29 11.8800 -0.08%
2021/10/13 11.8100 -0.08% 2021/09/28 11.8900 -0.67%
2021/10/12 11.8200 -0.42% 2021/09/27 11.9700 -0.08%
2021/10/08 11.8700 -0.17% 2021/09/24 11.9800 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) -0.25% 0.00% -0.17% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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