貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9700 0.0700 0.54% 0.93% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.76% 11.60% 8.62%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.9700 0.54% 2025/02/27 13.1900 -0.30%
2025/03/13 12.9000 -0.31% 2025/02/26 13.2300 0.23%
2025/03/12 12.9400 -0.15% 2025/02/25 13.2000 0.08%
2025/03/11 12.9600 -0.92% 2025/02/24 13.1900 -0.23%
2025/03/10 13.0800 -0.23% 2025/02/21 13.2200 0.15%
2025/03/07 13.1100 0.00% 2025/02/20 13.2000 0.08%
2025/03/06 13.1100 0.08% 2025/02/19 13.1900 -0.08%
2025/03/05 13.1000 0.08% 2025/02/18 13.2000 0.00%
2025/03/04 13.0900 -0.83% 2025/02/14 13.2000 0.53%
2025/03/03 13.2000 0.08% 2025/02/13 13.1300 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元 0.54% -1.07% -1.74% -0.46% N/A% 6.84% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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