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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7700 |
0.0100 |
0.07% |
3.72% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
10.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
14.7700 |
0.07% |
2026/04/27 |
14.6500 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
14.7600 |
-0.54% |
2026/04/24 |
14.6500 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
14.8400 |
0.07% |
2026/04/23 |
14.6600 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
14.8300 |
0.14% |
2026/04/22 |
14.6500 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
14.8100 |
-0.07% |
2026/04/21 |
14.6500 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
14.8200 |
0.82% |
2026/04/20 |
14.6900 |
0.07% |
| 2026/05/05 |
14.7000 |
0.27% |
2026/04/17 |
14.6800 |
0.69% |
| 2026/04/30 |
14.6600 |
0.55% |
2026/04/16 |
14.5800 |
0.28% |
| 2026/04/29 |
14.5800 |
-0.14% |
2026/04/15 |
14.5400 |
0.07% |
| 2026/04/28 |
14.6000 |
-0.34% |
2026/04/14 |
14.5300 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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