貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0100 -0.0200 -0.22% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.0100 -0.22% 2021/10/07 8.9900 1.01%
2021/10/21 9.0300 -0.22% 2021/10/06 8.9000 -0.22%
2021/10/20 9.0500 0.22% 2021/10/05 8.9200 0.11%
2021/10/19 9.0300 -0.11% 2021/10/04 8.9100 -0.11%
2021/10/18 9.0400 -0.11% 2021/10/01 8.9200 -0.22%
2021/10/15 9.0500 0.11% 2021/09/30 8.9400 -0.45%
2021/10/14 9.0400 0.56% 2021/09/29 8.9800 0.11%
2021/10/13 8.9900 0.00% 2021/09/28 8.9700 -0.44%
2021/10/12 8.9900 -0.11% 2021/09/27 9.0100 -0.11%
2021/10/08 9.0000 0.11% 2021/09/24 9.0200 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣) -0.22% -0.44% -0.11% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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