貝萊德投信基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.1100	0.0000	0.00%	1.61%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.91%	6.89%	10.86%	1.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.56%	11.54%	15.68%	6.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0335	9.0200	0.37%
02/29	0.0335	9.1700	0.37%
03/28	0.0335	9.4500	0.35%
04/30	0.0355	9.4200	0.38%
05/31	0.0355	9.4900	0.37%
06/28	0.0355	9.5900	0.37%
07/31	0.0365	-	-
08/30	0.0365	-	-
09/30	0.0365	-	-
11/04	0.0365	9.7200	0.38%
11/29	0.0365	9.9200	0.37%
12/31	0.0365	9.7900	0.37%
總計	0.426	9.7900	4.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0365	9.9200	0.37%
02/27	0.0365	10.0500	0.36%
03/31	0.0365	9.9000	0.37%
04/30	0.0365	9.5800	0.38%
05/28	0.0365	9.1000	0.40%
06/30	0.0365	9.0200	0.40%
07/31	0.0365	9.2300	0.40%
08/29	0.0365	9.5800	0.38%
09/30	0.0365	9.6000	0.38%
10/31	0.0365	9.7200	0.38%
11/28	0.0365	9.8900	0.37%
12/31	0.0365	9.9800	0.37%
總計	0.438	9.9800	4.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0365	10.0500	0.36%
02/26	0.0365	10.1500	0.36%
03/31	0.0365	9.8900	0.37%
04/30	0.0365	10.1100	0.36%
總計	0.146	10.1100	1.44%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	10.1100	0.00%	2026/04/15	10.1200	0.00%
2026/04/28	10.1100	-0.20%	2026/04/14	10.1200	0.40%
2026/04/27	10.1300	-0.10%	2026/04/13	10.0800	-0.20%
2026/04/24	10.1400	-0.29%	2026/04/10	10.1000	0.20%
2026/04/23	10.1700	0.20%	2026/04/09	10.0800	0.00%
2026/04/22	10.1500	0.10%	2026/04/08	10.0800	0.90%
2026/04/21	10.1400	-0.39%	2026/04/07	9.9900	0.10%
2026/04/20	10.1800	-0.20%	2026/04/02	9.9800	-0.10%
2026/04/17	10.2000	0.89%	2026/04/01	9.9900	1.01%
2026/04/16	10.1100	-0.10%	2026/03/31	9.8900	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/台幣	0.00%	-0.39%	2.54%	0.60%	3.91%	5.53%	1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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