貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1700 0.0400 0.44% 0.55% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.95% 6.68% 3.87%
含息 - - - - - - - -16.65% 11.29% 8.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031 8.5500 0.36%
02/24 0.031 8.3900 0.37%
03/31 0.031 8.4000 0.37%
04/28 0.0315 8.4900 0.37%
05/31 0.0315 8.3900 0.38%
06/30 0.0315 8.4900 0.37%
07/31 0.032 8.6200 0.37%
08/31 0.032 8.5100 0.38%
09/28 0.032 8.2600 0.39%
10/31 0.032 8.0700 0.40%
11/30 0.032 8.5200 0.38%
12/29 0.032 8.8100 0.36%
總計 0.3795 8.8100 4.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 8.8400 0.38%
02/29 0.0335 8.8700 0.38%
03/28 0.0335 9.0100 0.37%
04/30 0.034 8.8300 0.39%
05/31 0.034 8.9300 0.38%
06/28 0.034 9.0400 0.38%
07/31 0.0345 - -
08/30 0.0345 - -
09/30 0.0345 - -
11/04 0.0345 9.2600 0.37%
11/29 0.0345 9.3100 0.37%
12/31 0.0345 9.1300 0.38%
總計 0.4095 9.1300 4.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0345 9.2300 0.37%
02/27 0.0345 9.3500 0.37%
總計 0.069 9.3500 0.74%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 9.1700 0.44% 2025/03/03 9.3000 0.22%
2025/03/14 9.1300 0.55% 2025/02/27 9.2800 -0.75%
2025/03/13 9.0800 -0.33% 2025/02/26 9.3500 0.21%
2025/03/12 9.1100 -0.11% 2025/02/25 9.3300 0.11%
2025/03/11 9.1200 -0.98% 2025/02/24 9.3200 -0.21%
2025/03/10 9.2100 -0.22% 2025/02/21 9.3400 0.11%
2025/03/07 9.2300 0.00% 2025/02/20 9.3300 0.11%
2025/03/06 9.2300 0.11% 2025/02/19 9.3200 -0.11%
2025/03/05 9.2200 0.00% 2025/02/18 9.3300 0.00%
2025/03/04 9.2200 -0.86% 2025/02/14 9.3300 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/美元 0.44% -0.43% -1.71% -0.76% N/A% 2.80% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)