貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 0.60% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.80% 9.79% 7.07% 0.81%
含息 - - - - - - -9.46% 14.51% 11.80% 5.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 9.3600 0.37%
02/29 0.035 9.4200 0.37%
03/28 0.035 9.6200 0.36%
04/30 0.0361 9.4300 0.38%
05/31 0.0361 9.5400 0.38%
06/28 0.0361 9.7000 0.37%
07/31 0.037 - -
08/30 0.037 - -
09/30 0.037 - -
11/04 0.037 9.7300 0.38%
11/29 0.037 9.9400 0.37%
12/31 0.037 9.8300 0.38%
總計 0.4353 9.8300 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.037 9.9200 0.37%
02/27 0.037 10.0000 0.37%
03/31 0.037 9.7800 0.38%
04/30 0.037 9.7100 0.38%
05/28 0.037 9.8200 0.38%
06/30 0.037 9.9600 0.37%
07/31 0.037 10.0300 0.37%
08/29 0.037 10.0300 0.37%
09/30 0.037 10.1000 0.37%
10/31 0.037 10.1200 0.37%
11/28 0.037 10.0400 0.37%
12/31 0.037 9.9800 0.37%
總計 0.444 9.9800 4.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.9900 -0.30% 2026/01/15 10.0100 0.20%
2026/01/29 10.0200 -0.30% 2026/01/14 9.9900 0.00%
2026/01/28 10.0500 0.00% 2026/01/13 9.9900 0.00%
2026/01/27 10.0500 0.30% 2026/01/12 9.9900 0.00%
2026/01/26 10.0200 0.10% 2026/01/09 9.9900 0.20%
2026/01/23 10.0100 -0.20% 2026/01/08 9.9700 -0.30%
2026/01/22 10.0300 0.70% 2026/01/07 10.0000 0.20%
2026/01/21 9.9600 0.30% 2026/01/06 9.9800 0.40%
2026/01/20 9.9300 -0.70% 2026/01/05 9.9400 0.30%
2026/01/16 10.0000 -0.10% 2026/01/02 9.9100 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣 -0.30% -0.20% 0.10% -1.28% -0.40% 1.32% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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