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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7000 |
-0.0100 |
-0.10% |
5.43% |
2024/06/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
-9.80% |
9.79% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/21 |
9.7000 |
-0.10% |
2024/06/05 |
9.6100 |
0.63% |
| 2024/06/20 |
9.7100 |
0.31% |
2024/06/04 |
9.5500 |
-0.21% |
| 2024/06/18 |
9.6800 |
0.52% |
2024/06/03 |
9.5700 |
0.53% |
| 2024/06/17 |
9.6300 |
0.00% |
2024/05/31 |
9.5200 |
-0.21% |
| 2024/06/14 |
9.6300 |
-0.21% |
2024/05/30 |
9.5400 |
-0.21% |
| 2024/06/13 |
9.6500 |
-0.31% |
2024/05/29 |
9.5600 |
-0.42% |
| 2024/06/12 |
9.6800 |
0.94% |
2024/05/28 |
9.6000 |
0.10% |
| 2024/06/11 |
9.5900 |
-0.10% |
2024/05/24 |
9.5900 |
0.00% |
| 2024/06/07 |
9.6000 |
-0.31% |
2024/05/23 |
9.5900 |
-0.21% |
| 2024/06/06 |
9.6300 |
0.21% |
2024/05/22 |
9.6100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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