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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4300 |
0.0900 |
0.96% |
2.50% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
-9.80% |
9.79% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.4300 |
0.96% |
2024/04/09 |
9.5300 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
9.3400 |
0.11% |
2024/04/08 |
9.5200 |
-0.42% |
| 2024/04/19 |
9.3300 |
0.00% |
2024/04/03 |
9.5600 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
9.3300 |
-0.21% |
2024/04/02 |
9.5600 |
-0.73% |
| 2024/04/17 |
9.3500 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.6300 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
9.3600 |
-0.74% |
2024/03/27 |
9.6200 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
9.4300 |
-0.42% |
2024/03/26 |
9.6000 |
-0.10% |
| 2024/04/12 |
9.4700 |
0.21% |
2024/03/25 |
9.6100 |
-0.41% |
| 2024/04/11 |
9.4500 |
-0.21% |
2024/03/22 |
9.6500 |
0.73% |
| 2024/04/10 |
9.4700 |
-0.63% |
2024/03/21 |
9.5800 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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