貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2600 -0.0400 -0.43% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.2600 -0.43% 2021/10/07 9.3200 0.76%
2021/10/21 9.3000 -0.11% 2021/10/06 9.2500 -0.22%
2021/10/20 9.3100 0.43% 2021/10/05 9.2700 0.11%
2021/10/19 9.2700 -0.54% 2021/10/04 9.2600 0.11%
2021/10/18 9.3200 -0.11% 2021/10/01 9.2500 -0.86%
2021/10/15 9.3300 0.32% 2021/09/30 9.3300 -0.53%
2021/10/14 9.3000 0.54% 2021/09/29 9.3800 0.11%
2021/10/13 9.2500 -0.11% 2021/09/28 9.3700 -0.74%
2021/10/12 9.2600 -0.54% 2021/09/27 9.4400 -0.21%
2021/10/08 9.3100 -0.11% 2021/09/24 9.4600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) -0.43% -0.75% -1.91% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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