貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6500 0.0100 0.09% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金(台幣)   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.6500 0.09% 2021/10/07 10.5700 0.57%
2021/10/21 10.6400 -0.19% 2021/10/06 10.5100 -0.19%
2021/10/20 10.6600 0.00% 2021/10/05 10.5300 0.38%
2021/10/19 10.6600 0.19% 2021/10/04 10.4900 -0.47%
2021/10/18 10.6400 -0.19% 2021/10/01 10.5400 0.09%
2021/10/15 10.6600 0.09% 2021/09/30 10.5300 0.00%
2021/10/14 10.6500 0.47% 2021/09/29 10.5300 -0.09%
2021/10/13 10.6000 0.28% 2021/09/28 10.5400 -0.66%
2021/10/12 10.5700 -0.19% 2021/09/27 10.6100 0.00%
2021/10/08 10.5900 0.19% 2021/09/24 10.6100 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金(台幣) 0.09% -0.09% 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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