貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.0100 0.0100 0.09% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金(台幣)   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 11.0100 0.09% 2021/10/07 10.8700 0.93%
2021/10/21 11.0000 -0.18% 2021/10/06 10.7700 -0.28%
2021/10/20 11.0200 0.00% 2021/10/05 10.8000 0.56%
2021/10/19 11.0200 0.36% 2021/10/04 10.7400 -0.65%
2021/10/18 10.9800 -0.09% 2021/10/01 10.8100 0.00%
2021/10/15 10.9900 0.27% 2021/09/30 10.8100 0.00%
2021/10/14 10.9600 0.64% 2021/09/29 10.8100 -0.09%
2021/10/13 10.8900 0.28% 2021/09/28 10.8200 -0.92%
2021/10/12 10.8600 -0.28% 2021/09/27 10.9200 0.00%
2021/10/08 10.8900 0.18% 2021/09/24 10.9200 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金(台幣) 0.09% 0.18% 0.55% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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